CS Evolution Master Portfolio Créd PRIV CDI FI Incentivado EM Infraestrutura RF RESP Limitada
CNPJ 44.361.134/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,619469
02/04/2026
Rent. no Mês
-0.13%
Rent. 12M
+15.60%
105.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 727.1M
Média 12M: R$ 832.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.50
Vol: 1.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CS Evolution Master Portfolio Créd PRIV CDI FI Incentivado EM Infraestrutura RF RESP Limitada
CNPJ
44.361.134/0001-03
Data Inicial
27/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.13% | +2.92% | -0.55% | +2.92% | +4.20% | +15.60% | +32.91% | +57.57% | +15.71% |
| % CDI | -122.3% | 82.9% | -48.0% | 82.9% | 58.4% | 105.4% | — | — | 105.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.99% | +0.38% | -0.31% | -0.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.92% |
| 2025 | +0.82% | +1.51% | +1.21% | +1.02% | +1.36% | +1.71% | +1.57% | +1.77% | +3.00% | -0.31% | +0.62% | +1.02% | +16.39% |
| 2024 | +1.52% | +1.95% | +1.22% | +0.96% | +0.87% | +1.00% | +1.27% | +1.11% | +1.30% | +1.06% | +0.79% | +1.16% | +15.17% |
| 2023 | +1.10% | +0.73% | +1.27% | +1.01% | +1.53% | +1.77% | +1.63% | +1.63% | +1.15% | +1.31% | +0.99% | +1.07% | +16.28% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.356.155
Captação Líquida
-R$ 2.356.155
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.00% | 1.77% | 1.74% | 1.62% | 1.48% | 1.62% |
| Sharpe | — | -1.50 | -3.63 | 0.50 | 1.60 | 0.53 |
| Max Drawdown | -1.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.00%
Pior Mês
-0.31%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 30.4% | 12.5% | 65.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 1,619469 | -0.14% | R$ 727.1M | R$ 0,00 | R$ 536.155,10 |
| 01/04/2026 | 1,621778 | +0.01% | R$ 728.7M | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,621623 | +0.03% | R$ 730.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,621186 | -0.03% | R$ 730.2M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,621634 | +0.05% | R$ 732.0M | R$ 0,00 | R$ 813.870,98 |
| 26/03/2026 | 1,620815 | -0.09% | R$ 732.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,622317 | -0.06% | R$ 733.1M | R$ 0,00 | R$ 689.049,10 |
| 24/03/2026 | 1,623372 | +0.04% | R$ 734.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,622769 | -0.04% | R$ 734.0M | R$ 0,00 | R$ 705.476,46 |
| 20/03/2026 | 1,623498 | -0.01% | R$ 735.1M | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 |
| 19/03/2026 | 1,623685 | -0.26% | R$ 735.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,627995 | -0.16% | R$ 737.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,630541 | -0.10% | R$ 738.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,632115 | +0.09% | R$ 739.1M | R$ 0,00 | R$ 675.712,94 |
| 13/03/2026 | 1,630670 | +0.01% | R$ 739.1M | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,630460 | -0.03% | R$ 743.5M | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 1,630906 | -0.02% | R$ 745.2M | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 1,631225 | +0.01% | R$ 746.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,630990 | +0.02% | R$ 746.7M | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,630606 | +0.11% | R$ 757.0M | R$ 0,00 | R$ 980.254,42 |
| 05/03/2026 | 1,628872 | +0.02% | R$ 757.2M | R$ 0,00 | R$ 28.004,24 |
| 04/03/2026 | 1,628497 | +0.11% | R$ 757.1M | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 1,626723 | -0.00% | R$ 771.8M | R$ 0,00 | R$ 446.954,93 |
| 02/03/2026 | 1,626737 | +0.00% | R$ 772.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,626707 | +0.07% | R$ 772.3M | R$ 0,00 | R$ 260.973,97 |
| 26/02/2026 | 1,625533 | +0.02% | R$ 772.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,625200 | +0.08% | R$ 771.8M | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,623836 | +0.06% | R$ 779.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,622933 | +0.09% | R$ 779.2M | R$ 0,00 | R$ 407.490,03 |
| 20/02/2026 | 1,621541 | — | R$ 779.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CS Evolution Master Portfolio Créd PRIV CDI FI Incentivado EM Infraestrutura RF RESP Limitada
O CS Evolution Master Portfolio Créd PRIV CDI FI Incentivado EM Infraestrutura RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 727.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,619469 (02/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CS Evolution Master Portfolio Créd PRIV CDI FI Incentivado EM Infraestrutura RF RESP Limitada é de R$ 1,619469, referente a 02/04/2026.
- O CNPJ do CS Evolution Master Portfolio Créd PRIV CDI FI Incentivado EM Infraestrutura RF RESP Limitada é 44.361.134/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CS Evolution Master Portfolio Créd PRIV CDI FI Incentivado EM Infraestrutura RF RESP Limitada é de +15.60%, equivalente a 105.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do CS Evolution Master Portfolio Créd PRIV CDI FI Incentivado EM Infraestrutura RF RESP Limitada é de R$ 727.1M.
- O CS Evolution Master Portfolio Créd PRIV CDI FI Incentivado EM Infraestrutura RF RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do CS Evolution Master Portfolio Créd PRIV CDI FI Incentivado EM Infraestrutura RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CS Evolution Master Portfolio Créd PRIV CDI FI Incentivado EM Infraestrutura RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CS Evolution Master Portfolio Créd PRIV CDI FI Incentivado EM Infraestrutura RF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CS Evolution Master Portfolio Créd PRIV CDI FI Incentivado EM Infraestrutura RF RESP Limitada?
Quem administra o CS Evolution Master Portfolio Créd PRIV CDI FI Incentivado EM Infraestrutura RF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 836 cotas disponíveis.