Publicidade
CS Evolution Master Portfolio Créd PRIV CDI FI Incentivado EM Infraestrutura RF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +3.33% | +0.65% | +0.19% | +4.71% | +13.63% | +32.91% | +57.57% | +13.18% |
| % CDI | 74.6% | 60.7% | 57.3% | 5.4% | 66.1% | — | — | — | 90.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.99% | +0.38% | -0.31% | -0.41% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +3.33% |
| 2025 | +0.82% | +1.51% | +1.21% | +1.02% | +1.36% | +1.71% | +1.57% | +1.77% | +3.00% | -0.31% | +0.62% | +1.02% | +16.39% |
| 2024 | +1.52% | +1.95% | +1.22% | +0.96% | +0.87% | +1.00% | +1.27% | +1.11% | +1.30% | +1.06% | +0.79% | +1.16% | +15.17% |
| 2023 | +1.10% | +0.73% | +1.27% | +1.01% | +1.53% | +1.77% | +1.63% | +1.63% | +1.15% | +1.31% | +0.99% | +1.07% | +16.28% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.77% | 1.13% | 1.43% | 1.59% | 1.48% | 1.60% |
| Sharpe | — | -12.28 | -3.57 | -0.75 | 1.60 | -0.85 |
| Max Drawdown | -1.41% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 84.3% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.7% | 65.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 1,625958 | +0.04% | R$ 689.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,625343 | +0.08% | R$ 688.8M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,623990 | +0.09% | R$ 692.0M | R$ 0,00 | R$ 323.390,37 |
| 21/05/2026 | 1,622480 | +0.07% | R$ 691.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,621281 | +0.02% | R$ 691.2M | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,621022 | -0.04% | R$ 691.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,621626 | +0.09% | R$ 691.5M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,620180 | +0.02% | R$ 695.7M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,619871 | +0.08% | R$ 697.0M | R$ 0,00 | R$ 100.003,29 |
| 13/05/2026 | 1,618626 | +0.07% | R$ 696.5M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,617459 | +0.01% | R$ 701.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,617276 | +0.11% | R$ 701.0M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,615506 | +0.02% | R$ 704.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,615221 | +0.05% | R$ 704.4M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,614430 | +0.01% | R$ 706.5M | R$ 0,00 | R$ 813.472,46 |
| 05/05/2026 | 1,614309 | +0.03% | R$ 707.3M | R$ 2.453,45 | R$ 473.423,20 |
| 04/05/2026 | 1,613838 | -0.07% | R$ 707.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,614973 | +0.02% | R$ 708.1M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,614693 | +0.05% | R$ 709.0M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,613886 | +0.01% | R$ 709.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,613747 | -0.11% | R$ 709.5M | R$ 0,00 | R$ 458.649,74 |
| 24/04/2026 | 1,615506 | -0.01% | R$ 710.8M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,615645 | -0.04% | R$ 712.4M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,616218 | +0.02% | R$ 713.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,615905 | -0.00% | R$ 713.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,615926 | +0.00% | R$ 713.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,615912 | -0.05% | R$ 713.6M | R$ 0,00 | R$ 782.338,80 |
| 15/04/2026 | 1,616643 | +0.01% | R$ 714.7M | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,616447 | -0.03% | R$ 714.7M | R$ 0,00 | R$ 1.039,24 |
| 13/04/2026 | 1,616923 | — | R$ 714.9M | R$ 0,00 | — |
Sobre o CS Evolution Master Portfolio Créd PRIV CDI FI Incentivado EM Infraestrutura RF RESP Limitada
O CS Evolution Master Portfolio Créd PRIV CDI FI Incentivado EM Infraestrutura RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 689.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,625958 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do CS Evolution Master Portfolio Créd PRIV CDI FI Incentivado EM Infraestrutura RF RESP Limitada é de R$ 1,625958, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do CS Evolution Master Portfolio Créd PRIV CDI FI Incentivado EM Infraestrutura RF RESP Limitada é 44.361.134/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CS Evolution Master Portfolio Créd PRIV CDI FI Incentivado EM Infraestrutura RF RESP Limitada é de +13.63%.
- O patrimônio líquido do CS Evolution Master Portfolio Créd PRIV CDI FI Incentivado EM Infraestrutura RF RESP Limitada é de R$ 689.1M.
- O CS Evolution Master Portfolio Créd PRIV CDI FI Incentivado EM Infraestrutura RF RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do CS Evolution Master Portfolio Créd PRIV CDI FI Incentivado EM Infraestrutura RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CS Evolution Master Portfolio Créd PRIV CDI FI Incentivado EM Infraestrutura RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CS Evolution Master Portfolio Créd PRIV CDI FI Incentivado EM Infraestrutura RF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CS Evolution Master Portfolio Créd PRIV CDI FI Incentivado EM Infraestrutura RF RESP Limitada?
Quem administra o CS Evolution Master Portfolio Créd PRIV CDI FI Incentivado EM Infraestrutura RF RESP Limitada?
Recomendação editorial
Livros referenciados
O Investidor de Bom Senso
John C. Bogle
O resumo do que Bogle pregou a vida toda: na média, fundo ativo perde pra índice depois da taxa. Antes de escolher fundo, leia.
Ver na Amazon
O Investidor Inteligente
Benjamin Graham
O alicerce filosófico de quem avalia gestão ativa. Buffett guarda esse livro como bíblia há 70 anos.
Ver na Amazon
Um Passeio Aleatório por Wall Street
Burton G. Malkiel
Por que esperar gestor bater o mercado consistentemente é mais difícil do que parece.
Ver na Amazon
Prefere ler digital? Kindle Unlimited
Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.
Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 871 cotas disponíveis.