CS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF - RESP Limitada
CNPJ 31.594.549/0001-85|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,867322
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.88%
100.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
416
Sharpe 12M
1.90
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF - RESP Limitada
CNPJ
31.594.549/0001-85
Data Inicial
27/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.49% | +1.14% | +3.55% | +7.19% | +14.88% | +27.94% | +45.14% | +63.79% | +74.37% | +14.88% |
| % CDI | 93.8% | 100.6% | 98.5% | 100.7% | 100.1% | 100.6% | — | — | — | — | 100.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.02% | +1.20% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.49% |
| 2025 | +1.12% | +1.02% | +1.00% | +1.05% | +1.15% | +1.12% | +1.30% | +1.17% | +1.23% | +1.26% | +1.05% | +1.23% | +14.59% |
| 2024 | +1.01% | +0.84% | +0.90% | +0.88% | +0.83% | +0.83% | +0.94% | +0.90% | +0.89% | +0.95% | +0.81% | +0.79% | +11.10% |
| 2023 | +0.80% | +0.76% | +1.01% | +0.91% | +1.22% | +1.17% | +1.12% | +1.29% | +1.05% | +1.03% | +0.97% | +0.95% | +12.99% |
| 2022 | +0.78% | +0.85% | +0.97% | +0.81% | +1.10% | +1.05% | +1.05% | +1.20% | +1.12% | +1.07% | +1.04% | +1.13% | +12.88% |
Captação no Mês
R$ 5.496.075
Resgates no Mês
R$ 3.993.036
Captação Líquida
R$ 1.503.039
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.62% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.13% | 0.05% |
| Sharpe | — | 2.16 | 0.24 | 1.90 | 1.56 | 1.90 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.7% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 68.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,867322 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,866373 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,865302 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 510.066,84 | — |
| 27/03/2026 | 1,864321 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,863256 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,862215 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,861247 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,860352 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,859374 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,858382 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 741.751,48 | — |
| 18/03/2026 | 1,857641 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,856659 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,855603 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,854646 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,853612 | +0.05% | R$ 1.5B | — | R$ 262.962,09 |
| 11/03/2026 | 1,852611 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,851539 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,850480 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,849423 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,848396 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,847293 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,846310 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,845265 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,844242 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,843217 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,842118 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,841054 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,840035 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 487.560,03 | — |
| 20/02/2026 | 1,838960 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,837932 | — | R$ 1.4B | — | — |
Sobre o CS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF - RESP Limitada
O CS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 416 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,867322 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF - RESP Limitada é de R$ 1,867322, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF - RESP Limitada é 31.594.549/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF - RESP Limitada é de +14.88%, equivalente a 100.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do CS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF - RESP Limitada é de R$ 1.7B.
- O CS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF - RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do CS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF - RESP Limitada?
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Quem administra o CS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.