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Crystal DB ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário RESP LTDA
CNPJ 15.102.065/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,910193
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.37%
Rent. 12M
+8.95%
60.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 526.6M
Média 12M: R$ 507.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.22
Vol: 4.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Crystal DB ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário RESP LTDA
CNPJ
15.102.065/0001-15
Data Inicial
15/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.37% | +3.90% | -1.04% | +2.81% | +4.82% | +8.95% | +11.17% | +27.57% | +38.72% | +11.37% |
| % CDI | -53.6% | 74.0% | -92.0% | 80.7% | 67.5% | 60.4% | — | — | — | 73.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.89% | +2.08% | -0.82% | +2.11% | -0.37% | — | — | — | — | — | — | — | +3.90% |
| 2025 | +1.06% | +0.39% | +1.69% | +2.23% | +2.57% | +0.47% | -0.29% | +0.85% | +0.33% | +0.74% | +2.51% | +0.11% | +13.36% |
| 2024 | -1.06% | +0.65% | -0.06% | -1.41% | +0.37% | -0.58% | +1.60% | +1.49% | -0.99% | -1.40% | -0.15% | -2.93% | -4.48% |
| 2023 | -0.64% | +1.77% | +2.79% | +2.56% | +3.15% | +1.88% | +1.32% | +0.46% | -2.60% | -0.02% | +2.63% | +3.30% | +17.72% |
| 2022 | -1.34% | +0.31% | +3.45% | +0.66% | +0.44% | -0.41% | -1.43% | +2.12% | +1.16% | +0.89% | -1.02% | +0.23% | +5.07% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.87% | 6.59% | 5.66% | 4.81% | 5.55% | 4.89% |
| Sharpe | — | -0.45 | -0.87 | -1.22 | -1.35 | -0.81 |
| Max Drawdown | -2.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.51%
Pior Mês
-0.82%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IPCA | 93.1% | 100.0% | 55.0% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 45.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 527,81 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 98.67% | R$ 520,77 mi |
valores a pagar | 0.55% | R$ 2,93 mi |
operacoes compromissadas | 0.54% | R$ 2,85 mi |
valores a receber | 0.24% | R$ 1,24 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 20,46 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,910193 | -0.32% | R$ 526.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,922940 | +0.16% | R$ 528.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,916770 | -0.44% | R$ 527.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,934113 | +0.23% | R$ 529.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,925269 | -0.58% | R$ 528.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,948127 | -0.09% | R$ 531.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,951713 | -0.15% | R$ 532.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,957768 | +0.23% | R$ 533.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,948602 | -0.01% | R$ 531.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,948881 | +0.32% | R$ 531.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,936183 | +0.17% | R$ 530.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,929349 | -0.26% | R$ 529.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,939560 | +0.38% | R$ 530.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,924840 | -0.45% | R$ 528.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,942678 | -0.06% | R$ 531.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,945006 | -0.07% | R$ 531.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,947693 | +0.18% | R$ 531.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,940592 | -0.42% | R$ 530.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,957195 | -0.21% | R$ 532.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,965428 | +0.20% | R$ 534.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,957424 | +0.15% | R$ 533.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,951395 | +0.01% | R$ 532.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,951112 | +0.08% | R$ 532.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,947872 | +0.15% | R$ 531.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,942033 | +0.30% | R$ 530.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,930248 | +0.39% | R$ 529.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,914828 | +0.19% | R$ 527.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,907463 | +0.65% | R$ 526.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,882241 | -0.02% | R$ 522.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,882846 | — | R$ 522.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Crystal DB ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário RESP LTDA
O Crystal DB ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 526.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,910193 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Crystal DB ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário RESP LTDA é de R$ 3,910193, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Crystal DB ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário RESP LTDA é 15.102.065/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Crystal DB ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário RESP LTDA é de +8.95%, equivalente a 60.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Crystal DB ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário RESP LTDA é de R$ 526.6M.
- O Crystal DB ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Crystal DB ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.