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Cortona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 46.079.934/0001-61|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,724310
24/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 7.4M
Média 12M: R$ 5.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Cortona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
46.079.934/0001-61
Data Inicial
17/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.94% | +5.94% | -3.59% | +188.63% | +366.26% | +969.10% | +191.54% |
| % CDI | 510.2% | 510.2% | -101.5% | 2623.4% | — | — | 2113.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.95% | +2.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.94% |
| 2025 | +2.03% | +1.94% | +2.02% | +1.97% | +2.11% | -1.85% | +5.97% | +184.49% | -1.68% | -1.87% | — | -5.59% | +197.73% |
| 2024 | +2.89% | +2.81% | +2.56% | +2.66% | +2.70% | +2.59% | +9.86% | +2.26% | +2.25% | +2.23% | +1.97% | +2.14% | +43.52% |
| 2023 | +5.97% | +5.63% | +5.34% | +5.07% | +4.36% | +4.29% | +4.56% | +35.83% | +3.21% | +2.69% | +6.14% | +2.97% | +121.86% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +8.96% | +8.23% | +7.24% | +6.80% | +6.36% | +43.64% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 15.15% | 260.85% | — | 130.67% | 232.95% |
| Sharpe | — | -1.88 | 2.75 | — | 0.79 | 1.87 |
| Max Drawdown | -9.54% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
4
Melhor Mês
184.49%
Pior Mês
-5.59%
50% positivos · 50% negativos · 8 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 77.1% | — | 99.0% |
| vs IPCA | 77.1% | — | 99.0% |
| vs IBOV | 77.1% | — | 99.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,19 mi
FEVEREIRO/2026
cotas de fundos | 99.91% | R$ 7,18 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 6,13 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 0,724310 | +2.83% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 0,704346 | +0.06% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 0,703896 | +0.00% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 0,703896 | +0.13% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 0,702983 | +0.13% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 0,702065 | +0.00% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 0,702065 | +1.55% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 0,691335 | +0.00% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 0,691335 | +1.04% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 0,684224 | +0.00% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 0,684224 | -0.76% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 0,689474 | +0.00% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | 0,689474 | +0.11% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/01/2026 | 0,688698 | +0.00% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2026 | 0,688698 | +0.06% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 0,688316 | -0.00% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2026 | 0,688319 | +0.00% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2026 | 0,688319 | +0.68% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2026 | 0,683702 | -0.28% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/01/2026 | 0,685642 | +0.28% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2026 | 0,683702 | +0.00% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 0,683702 | +0.00% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 0,683702 | +0.00% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 0,683702 | +0.00% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 0,683702 | +0.00% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 0,683702 | +0.11% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/12/2025 | 0,682984 | +0.00% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2025 | 0,682984 | +0.06% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 0,682599 | +0.05% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2025 | 0,682243 | — | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Cortona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Cortona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 17/01/2024, a cota mais recente é de R$ 0,724310 (24/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.94%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Cortona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 0,724310, referente a 24/02/2026.
- O CNPJ do Cortona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 46.079.934/0001-61.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Cortona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 7.4M.
- O Cortona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Cortona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Cortona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Cortona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Cortona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Cortona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 855 cotas disponíveis.