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Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 43.790.956/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,469338
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+13.00%
88.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 34.5M
Média 12M: R$ 32.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.54
Vol: 3.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
43.790.956/0001-47
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.97%+6.09%+1.89%+2.14%+5.76%+13.00%+18.45%+30.95%+12.52%
% CDI142.1%80.3%170.3%62.9%81.7%88.2%——80.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.54%+1.15%+0.03%+1.31%+0.95%-0.01%+0.92%—————+6.03%
2025+0.79%+0.92%+1.95%+2.22%+1.30%+1.06%-0.34%+1.12%+0.69%+0.82%+2.17%+1.52%+15.17%
2024+0.66%+0.98%+0.62%-0.85%+1.19%-0.30%+1.71%+0.92%-0.15%-0.14%-0.16%-1.74%+2.71%
2023+1.26%+1.36%+1.37%+0.74%+0.91%+1.51%+0.87%+0.36%-0.33%-0.42%+2.08%+1.62%+11.92%
2022———+0.77%+0.82%+0.38%-0.28%+0.12%+0.62%+1.64%-0.72%+1.08%+4.48%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.83%3.33%3.74%3.23%3.52%3.18%
Sharpe—-1.65-0.73-0.54-1.16-0.89
Max Drawdown-1.61%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.17%
Pior Mês
-0.01%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA96.5%100.0%89.2%
vs IBOV25.7%3.6%43.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 33,41 mi

JULHO/2026

titulos publicos
61.14%
debentures
13.56%
depositos a prazo e outros titulos de if
10.98%
operacoes compromissadas
6.76%
cotas de fundos
4.97%
outras operacoes passivas e exigibilidades
2.51%
valores a pagar
0.06%
diferencial de swap a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,469338+0.05%R$ 34.5M
16/07/20261,468567+0.03%R$ 34.4M
15/07/20261,468120+0.06%R$ 34.4M
14/07/20261,467219+0.27%R$ 34.4M
13/07/20261,463305-0.11%R$ 34.3M
10/07/20261,464893+0.22%R$ 34.4M
09/07/20261,461733+0.26%R$ 34.3M
08/07/20261,457979+0.05%R$ 34.2M
07/07/20261,457231+0.12%R$ 34.2M
06/07/20261,455502+0.17%R$ 34.1M
03/07/20261,453040+0.31%R$ 34.1M
02/07/20261,448515-0.20%R$ 34.0M
01/07/20261,451392-0.26%R$ 34.0M
30/06/20261,455177+0.18%R$ 34.1M
29/06/20261,452530+0.10%R$ 34.1M
26/06/20261,451021+0.07%R$ 34.0M
25/06/20261,450037+0.22%R$ 34.0M
24/06/20261,446923+0.21%R$ 33.9M
23/06/20261,443938+0.10%R$ 33.9M
22/06/20261,442498+0.34%R$ 33.8M
19/06/20261,437589-0.31%R$ 33.7M
18/06/20261,442096-0.10%R$ 33.8M
17/06/20261,443547-0.43%R$ 33.8M
16/06/20261,449773-0.22%R$ 34.0M
15/06/20261,453017-0.00%R$ 34.1M
12/06/20261,453065+0.19%R$ 34.1M
11/06/20261,450327+0.72%R$ 34.0M
10/06/20261,440008+0.20%R$ 33.8M
09/06/20261,437172-0.00%R$ 33.7M
08/06/20261,437178—R$ 33.7M
Ferramentas

Sobre o Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 34.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,469338 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.23%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,469338, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 43.790.956/0001-47.
Qual a rentabilidade do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +13.00%, equivalente a 88.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 34.5M.
Quem administra o Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.