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Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 43.790.956/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,454255
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.88%
Rent. 12M
+12.61%
Patrimônio Líquido
R$ 34.1M
Média 12M: R$ 31.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.74
Vol: 3.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
43.790.956/0001-47
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.88% | +5.00% | +0.88% | +2.64% | +7.40% | +12.61% | +18.45% | +30.95% | +12.73% |
| % CDI | 90.8% | 90.1% | 78.0% | 76.0% | 103.8% | — | — | — | 87.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.54% | +1.15% | +0.03% | +1.31% | +0.88% | — | — | — | — | — | — | — | +5.00% |
| 2025 | +0.79% | +0.92% | +1.95% | +2.22% | +1.30% | +1.06% | -0.34% | +1.12% | +0.69% | +0.82% | +2.17% | +1.52% | +15.17% |
| 2024 | +0.66% | +0.98% | +0.62% | -0.85% | +1.19% | -0.30% | +1.71% | +0.92% | -0.15% | -0.14% | -0.16% | -1.74% | +2.71% |
| 2023 | +1.26% | +1.36% | +1.37% | +0.74% | +0.91% | +1.51% | +0.87% | +0.36% | -0.33% | -0.42% | +2.08% | +1.62% | +11.92% |
| 2022 | — | — | — | +0.77% | +0.82% | +0.38% | -0.28% | +0.12% | +0.62% | +1.64% | -0.72% | +1.08% | +4.48% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.51% | 3.86% | 3.56% | 3.00% | 3.52% | 2.99% |
| Sharpe | — | -0.94 | 0.16 | -0.74 | -1.16 | -0.63 |
| Max Drawdown | -1.61% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.17%
Pior Mês
-0.34%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 98.9% | 100.0% | 89.2% |
| vs IBOV | 8.6% | 0.0% | 43.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 33,41 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 61.14% | R$ 20,42 mi |
debentures | 13.56% | R$ 4,53 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 10.98% | R$ 3,67 mi |
operacoes compromissadas | 6.76% | R$ 2,26 mi |
cotas de fundos | 4.97% | R$ 1,66 mi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 2.51% | R$ 838,54 mil |
valores a pagar | 0.06% | R$ 19,08 mil |
diferencial de swap a pagar | 0.01% | R$ 4,73 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 988,34 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,454255 | +0.05% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,453478 | +0.00% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,453438 | +0.18% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,450827 | +0.07% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,449760 | +0.14% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,447737 | +0.15% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,445533 | -0.12% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,447227 | -0.16% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,449543 | +0.04% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,448994 | +0.16% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,446699 | -0.33% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,451537 | -0.03% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,451979 | +0.17% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,449537 | +0.23% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,446223 | +0.03% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,445726 | +0.29% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,441495 | +0.13% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,439599 | -0.14% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,441621 | +0.24% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,438180 | -0.21% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,441236 | -0.02% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,441553 | +0.01% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,441352 | +0.12% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,439584 | -0.22% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,442710 | -0.08% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,443810 | +0.15% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,441629 | +0.22% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,438520 | -0.00% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,438544 | +0.05% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,437762 | — | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 34.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,454255 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,454255, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 43.790.956/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +12.61%.
- O patrimônio líquido do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 34.1M.
- O Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Coretuba ICATU Previdência Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.