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CORE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.190.051/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.014,697107
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 46.5M
Média 12M: R$ 33.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CORE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
66.190.051/0001-31
Data Inicial
10/04/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GCB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.98% | +1.47% | +1.47% | +1.47% |
| % CDI | 141.4% | 129.7% | 129.7% | 129.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | +0.98% | — | — | — | — | — | — | — | +0.98% |
Captação no Mês
R$ 6.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 6.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.44% | — | — | — | — | 0.39% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | 12.04 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.98%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 1 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.014,697107 | +0.07% | R$ 46.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.014,031065 | +0.07% | R$ 46.5M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.013,331147 | +0.07% | R$ 40.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.012,586210 | +0.07% | R$ 40.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.011,880499 | +0.15% | R$ 40.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.010,387673 | +0.07% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.009,688778 | +0.07% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.008,981828 | +0.07% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.008,245616 | +0.07% | R$ 40.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.007,545106 | +0.12% | R$ 40.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.006,368842 | +0.04% | R$ 40.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.005,927719 | +0.05% | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.005,443387 | +0.06% | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.004,805427 | +0.06% | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.004,209429 | +0.07% | R$ 40.1M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.003,550290 | +0.07% | R$ 20.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.002,891428 | +0.09% | R$ 20.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.002,030276 | +0.06% | R$ 20.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.001,429658 | +0.06% | R$ 20.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.000,827963 | +0.05% | R$ 20.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.000,336436 | +0.03% | R$ 20.0M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.000,000000 | — | R$ 8.0M | — | R$ 0,00 |
Sobre o CORE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O CORE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 46.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2026, a cota mais recente é de R$ 1.014,697107 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CORE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.014,697107, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CORE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 66.190.051/0001-31.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do CORE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 46.5M.
- O CORE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Qual o valor da cota do CORE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do CORE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do CORE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CORE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CORE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 22 cotas disponíveis.