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CORE Crédito N FIFE FUNDO DE INV FIN RF Crédito PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 52.273.340/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,519175
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.76%
Rent. 12M
+16.72%
Patrimônio Líquido
R$ 170.4M
Média 12M: R$ 201.5M
Cotistas
16
Sharpe 12M
0.61
Vol: 3.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CORE Crédito N FIFE FUNDO DE INV FIN RF Crédito PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
52.273.340/0001-90
Data Inicial
19/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.76% | +4.26% | +3.12% | +4.95% | +7.93% | +16.72% | +35.34% | +16.86% |
| % CDI | 286.3% | 76.8% | 276.1% | 142.4% | 111.3% | — | — | 115.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.16% | -0.33% | +0.90% | +0.72% | +2.76% | — | — | — | — | — | — | — | +4.26% |
| 2025 | +1.05% | +1.33% | +1.78% | +1.76% | +1.67% | +1.29% | +2.45% | +1.19% | +0.12% | +1.50% | +1.75% | +3.24% | +20.86% |
| 2024 | +1.66% | +1.64% | +1.62% | +1.45% | +1.27% | +1.22% | +1.57% | +1.65% | +0.92% | +1.04% | +0.93% | +0.24% | +16.30% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.16% | +1.00% | +1.11% | +3.32% |
Captação no Mês
R$ 27.500.000
Resgates no Mês
R$ 50.100.000
Captação Líquida
-R$ 22.600.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.62% | 2.50% | 3.79% | 3.10% | 2.56% | 3.16% |
| Sharpe | — | 2.67 | 0.46 | 0.61 | 1.33 | 0.74 |
| Max Drawdown | -1.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.24%
Pior Mês
-0.33%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 84.4% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.0% | 74.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,519175 | +0.03% | R$ 170.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,518696 | +0.04% | R$ 170.3M | — | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,518138 | +0.54% | R$ 160.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,510036 | -0.21% | R$ 159.4M | — | — |
| 21/05/2026 | 1,513154 | +0.24% | R$ 174.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,509469 | +0.01% | R$ 174.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,509305 | +0.02% | R$ 174.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,508933 | +0.21% | R$ 174.1M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,505831 | +0.18% | R$ 183.7M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,503166 | +0.42% | R$ 184.7M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,496871 | +0.19% | R$ 182.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,494018 | +0.20% | R$ 182.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,491011 | +0.26% | R$ 181.9M | R$ 250.000,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,487216 | +0.07% | R$ 193.2M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,486170 | +0.16% | R$ 190.1M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,483802 | +0.22% | R$ 188.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,480550 | +0.08% | R$ 188.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,479371 | +0.07% | R$ 188.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,478306 | +0.10% | R$ 188.1M | — | — |
| 29/04/2026 | 1,476816 | +0.04% | R$ 193.2M | — | — |
| 28/04/2026 | 1,476256 | +0.20% | R$ 188.6M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,473245 | +0.07% | R$ 144.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,472268 | +0.09% | R$ 144.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,470887 | +0.37% | R$ 144.6M | — | — |
| 22/04/2026 | 1,465453 | +0.08% | R$ 153.9M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,464295 | +0.12% | R$ 147.0M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,462469 | -0.13% | R$ 121.1M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,464356 | +0.07% | R$ 157.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,463404 | -0.05% | R$ 157.2M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,464180 | — | R$ 180.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CORE Crédito N FIFE FUNDO DE INV FIN RF Crédito PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada
O CORE Crédito N FIFE FUNDO DE INV FIN RF Crédito PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 170.4M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 19/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,519175 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CORE Crédito N FIFE FUNDO DE INV FIN RF Crédito PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 1,519175, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do CORE Crédito N FIFE FUNDO DE INV FIN RF Crédito PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada é 52.273.340/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CORE Crédito N FIFE FUNDO DE INV FIN RF Crédito PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +16.72%.
- O patrimônio líquido do CORE Crédito N FIFE FUNDO DE INV FIN RF Crédito PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 170.4M.
- O CORE Crédito N FIFE FUNDO DE INV FIN RF Crédito PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do CORE Crédito N FIFE FUNDO DE INV FIN RF Crédito PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CORE Crédito N FIFE FUNDO DE INV FIN RF Crédito PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CORE Crédito N FIFE FUNDO DE INV FIN RF Crédito PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CORE Crédito N FIFE FUNDO DE INV FIN RF Crédito PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o CORE Crédito N FIFE FUNDO DE INV FIN RF Crédito PRIV LONGO PRAZO - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 669 cotas disponíveis.