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Córdoba TD FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 50.990.599/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
262.865,736664
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
-1.71%
-11.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 49.8M
Média 12M: R$ 50.3M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-9.01
Vol: 1.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Córdoba TD FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
50.990.599/0001-26
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | -1.26% | -0.01% | -1.59% | -1.34% | -1.71% | -1.75% |
| % CDI | -1.1% | -23.9% | -1.1% | -45.7% | -18.7% | -11.5% | -11.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.34% | -1.79% | +0.22% | -0.01% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | -1.26% |
| 2025 | +0.96% | +0.76% | -32.50% | -0.04% | -0.04% | -0.06% | -0.08% | -0.06% | -0.10% | -0.07% | -0.05% | -0.02% | -31.70% |
| 2024 | -92.31% | — | — | +80.95% | — | -0.02% | -0.13% | -0.07% | -0.15% | +6.92% | -6.62% | +37.48% | -80.98% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | -72.41% | +355.08% | -71.52% | -22.14% | -72.16% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 3.59% | 2.59% | 1.84% | — | 1.79% |
| Sharpe | — | -5.81 | -6.73 | -9.01 | — | -9.19 |
| Max Drawdown | -1.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
10
Melhor Mês
0.34%
Pior Mês
-1.79%
17% positivos · 83% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 56,15 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 94.23% | R$ 52,91 mi |
valores a pagar | 5.77% | R$ 3,24 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 262.865,736664 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 262.867,321145 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 262.868,905626 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 262.870,490108 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 262.872,074589 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 262.873,659070 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 262.875,243551 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 262.876,828033 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 262.878,412514 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 262.879,996995 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 262.881,581476 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 262.883,165958 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 262.884,750439 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 262.886,334920 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 262.887,919402 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 262.889,503883 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 262.891,088364 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 262.892,672845 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 262.894,257327 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 262.895,841808 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 262.897,426289 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 262.899,010770 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 262.900,595252 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 262.902,179733 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 262.905,971925 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 262.907,556406 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 262.909,140887 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 262.910,725369 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 262.912,309850 | -0.00% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 262.913,894331 | — | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Córdoba TD FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Córdoba TD FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 49.8M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 262.865,736664 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Córdoba TD FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 262.865,736664, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Córdoba TD FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 50.990.599/0001-26.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Córdoba TD FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -1.71%, equivalente a -11.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Córdoba TD FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 49.8M.
- O Córdoba TD FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Córdoba TD FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Córdoba TD FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Córdoba TD FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Córdoba TD FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Córdoba TD FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.