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Cordia FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP LTDA
CNPJ 32.893.181/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,792410
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
+10.49%
Patrimônio Líquido
R$ 89.0M
Média 12M: R$ 85.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.22
Vol: 3.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Cordia FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP LTDA
CNPJ
32.893.181/0001-19
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.35% | +3.47% | -0.14% | +0.52% | +4.43% | +10.49% | +18.38% | +38.74% | +49.35% | +61.23% | +10.70% |
| % CDI | 36.0% | 62.5% | -12.0% | 14.9% | 62.1% | — | — | — | — | — | 73.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.44% | +0.79% | -0.16% | +0.03% | +0.35% | — | — | — | — | — | — | — | +3.47% |
| 2025 | +1.70% | +0.75% | +1.32% | +1.76% | +0.80% | +1.02% | +0.33% | +1.52% | +1.87% | +0.30% | +1.19% | +0.52% | +13.87% |
| 2024 | +0.86% | +2.03% | +0.63% | -1.06% | +1.19% | -0.14% | +1.46% | +1.17% | +0.15% | +0.20% | -0.28% | -1.44% | +4.80% |
| 2023 | +0.56% | +0.14% | +1.71% | +1.22% | +2.59% | +2.13% | +1.35% | +0.85% | -0.41% | -0.35% | +2.32% | +2.02% | +15.01% |
| 2022 | -0.41% | +1.00% | +2.89% | +1.26% | +1.20% | +0.25% | -0.69% | +0.62% | +0.30% | +0.65% | -1.00% | +0.30% | +6.49% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.36% | 5.42% | 4.44% | 3.54% | 3.70% | 3.55% |
| Sharpe | — | -2.32 | -1.29 | -1.22 | -1.11 | -1.11 |
| Max Drawdown | -1.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.44%
Pior Mês
-0.16%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 89.2% | 100.0% | 82.4% |
| vs IBOV | 15.6% | 0.0% | 63.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 88,87 mi
MAIO/2026
debentures | 91.27% | R$ 81,11 mi |
cotas de fundos | 8.07% | R$ 7,18 mi |
titulos publicos | 0.59% | R$ 525,20 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 38,08 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 17,53 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,792410 | +0.11% | R$ 89.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,790523 | -0.04% | R$ 88.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,791301 | +0.23% | R$ 88.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,787198 | +0.07% | R$ 88.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,786034 | +0.16% | R$ 88.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,783092 | +0.18% | R$ 88.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,779876 | -0.21% | R$ 88.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,783552 | +0.24% | R$ 88.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,779269 | -0.38% | R$ 88.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,785989 | +0.22% | R$ 88.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,781981 | -0.46% | R$ 88.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,790190 | -0.06% | R$ 88.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,791244 | -0.09% | R$ 88.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,792780 | +0.16% | R$ 89.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,789847 | +0.02% | R$ 88.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,789525 | +0.21% | R$ 88.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,785818 | +0.15% | R$ 88.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,783061 | -0.18% | R$ 88.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,786209 | +0.31% | R$ 88.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,780749 | -0.72% | R$ 88.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,793618 | -0.07% | R$ 89.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,794845 | -0.11% | R$ 89.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,796806 | -0.06% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,797796 | -0.31% | R$ 89.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,803312 | +0.08% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,801852 | +0.14% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,799354 | +0.13% | R$ 89.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,797048 | -0.18% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,800204 | +0.08% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,798730 | — | R$ 89.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Cordia FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP LTDA
O Cordia FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 89.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,792410 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Cordia FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP LTDA é de R$ 1,792410, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Cordia FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP LTDA é 32.893.181/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Cordia FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP LTDA é de +10.49%.
- O patrimônio líquido do Cordia FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP LTDA é de R$ 89.0M.
- O Cordia FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Cordia FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP LTDA?
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Qual a rentabilidade do Cordia FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do Cordia FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP LTDA?
Quem administra o Cordia FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.