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Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.753.908/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,272852
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.39%
Rent. 12M
+9.15%
61.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.0M
Média 12M: R$ 26.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.53
Vol: 3.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.753.908/0001-50
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.39% | +4.34% | +0.10% | +2.83% | +5.62% | +9.15% | -10.22% | +18.94% | +14.07% | +10.84% |
| % CDI | 55.5% | 82.4% | 8.6% | 81.4% | 78.7% | 61.7% | — | — | — | 69.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.06% | +1.18% | +0.01% | +1.64% | +0.39% | — | — | — | — | — | — | — | +4.34% |
| 2025 | +1.43% | +0.64% | -20.86% | +2.70% | +0.96% | +0.89% | -0.54% | +1.10% | +0.40% | +0.94% | +1.45% | +0.73% | -11.98% |
| 2024 | +0.21% | +0.92% | +0.04% | -1.55% | +1.70% | -0.89% | +2.05% | +0.92% | +0.75% | -0.51% | -0.40% | -1.46% | +1.71% |
| 2023 | +3.78% | -0.35% | +7.21% | +2.86% | +4.99% | +2.85% | +0.88% | +0.01% | -1.46% | -0.90% | +2.31% | +2.00% | +26.63% |
| 2022 | -0.86% | -0.78% | +2.47% | +0.81% | +0.50% | -1.95% | -0.48% | -0.01% | -0.01% | +0.49% | -4.54% | +1.47% | -3.02% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.69% | 5.01% | 4.13% | 3.70% | 15.97% | 3.70% |
| Sharpe | — | -0.57 | -0.78 | -1.53 | -1.14 | -1.21 |
| Max Drawdown | -2.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.64%
Pior Mês
-0.54%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 67.1% |
| vs IPCA | 98.0% | 100.0% | 43.8% |
| vs IBOV | 16.3% | 0.0% | 49.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,55 mi
MAIO/2026
titulos de credito privado | 93.56% | R$ 25,78 mi |
valores a receber | 2.96% | R$ 815,52 mil |
cotas de fundos | 2.76% | R$ 761,25 mil |
titulos publicos | 0.59% | R$ 161,70 mil |
valores a pagar | 0.13% | R$ 35,93 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,272852 | +0.24% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,269863 | -0.10% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,271140 | +0.23% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,268244 | -0.31% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,272166 | +0.21% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,269455 | -0.44% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,275009 | -0.04% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,275504 | -0.11% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,276939 | +0.18% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,274619 | +0.09% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,273475 | +0.34% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,269210 | +0.19% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,266855 | -0.09% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,267955 | +0.30% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,264102 | -0.29% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,267715 | +0.01% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,267547 | +0.01% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,267424 | +0.08% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,266444 | -0.37% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,271093 | -0.14% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,272932 | +0.10% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,271609 | +0.19% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,269253 | -0.05% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,269897 | +0.12% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,268316 | +0.22% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,265539 | +0.28% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,262066 | +0.05% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,261393 | +0.11% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,260019 | +0.84% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,249493 | — | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada
O Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 28.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,272852 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada é de R$ 1,272852, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada é 35.753.908/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada é de +9.15%, equivalente a 61.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada é de R$ 28.0M.
- O Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.