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Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.753.908/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,378265
23/10/2026
Rent. no Mês
+3.34%
Rent. 12M
+16.50%
Patrimônio Líquido
R$ 30.4M
Média 12M: R$ 27.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.48
Vol: 4.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.753.908/0001-50
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+3.34%+12.98%+3.89%+7.17%+8.75%+16.50%-10.22%+18.94%+14.07%+15.54%
% CDI409.7%125.9%362.5%217.7%128.6%————121.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+1.18%+1.19%+1.64%+0.79%-0.48%+1.49%+1.21%+2.09%+3.34%——+14.31%
2025+1.43%+0.64%-20.86%+2.70%+0.96%+0.89%-0.54%+1.10%+0.40%+0.94%+1.45%+0.73%-11.98%
2024+0.21%+0.92%+0.04%-1.55%+1.70%-0.89%+2.05%+0.92%+0.75%-0.51%-0.40%-1.46%+1.71%
2023+3.78%-0.35%+7.21%+2.86%+4.99%+2.85%+0.88%+0.01%-1.46%-0.90%+2.31%+2.00%+26.63%
2022-0.86%-0.78%+2.47%+0.81%+0.50%-1.95%-0.48%-0.01%-0.01%+0.49%-4.54%+1.47%-3.02%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.83%4.15%4.32%4.19%15.97%4.55%
Sharpe—4.350.970.48-1.140.70
Max Drawdown-2.20%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.34%
Pior Mês
-0.48%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%67.1%
vs IPCA93.3%97.1%43.8%
vs IBOV47.2%46.4%49.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,55 mi

OUTUBRO/2026

titulos de credito privado
93.56%
valores a receber
2.96%
cotas de fundos
2.76%
titulos publicos
0.59%
valores a pagar
0.13%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,378265+0.10%R$ 30.4M
22/10/20261,376874+0.04%R$ 30.3M
21/10/20261,376352+0.07%R$ 30.3M
20/10/20261,375353+0.28%R$ 30.3M
19/10/20261,371521+0.01%R$ 30.2M
16/10/20261,371352-0.08%R$ 30.2M
15/10/20261,372483-0.16%R$ 30.2M
14/10/20261,374743+0.01%R$ 30.3M
13/10/20261,374662-0.16%R$ 30.3M
09/10/20261,376933+0.38%R$ 30.3M
08/10/20261,371723+0.37%R$ 30.2M
07/10/20261,366626+0.35%R$ 30.1M
06/10/20261,361825+0.45%R$ 30.0M
05/10/20261,355729+1.63%R$ 29.9M
02/10/20261,333957+0.12%R$ 29.4M
01/10/20261,332314-0.10%R$ 29.4M
30/09/20261,333692+0.05%R$ 29.4M
29/09/20261,333052+0.28%R$ 29.4M
28/09/20261,329314+0.01%R$ 29.3M
25/09/20261,329158+0.15%R$ 29.3M
24/09/20261,327180+0.04%R$ 29.2M
23/09/20261,326713-0.23%R$ 29.2M
22/09/20261,329812+0.05%R$ 29.3M
21/09/20261,329124-0.17%R$ 29.3M
18/09/20261,331419+0.02%R$ 29.3M
17/09/20261,331166+0.34%R$ 29.3M
16/09/20261,326590+0.16%R$ 29.2M
15/09/20261,324427-0.20%R$ 29.2M
14/09/20261,327081-0.08%R$ 29.2M
11/09/20261,328091—R$ 29.3M
Ferramentas

Sobre o Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada

O Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 30.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,378265 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.19%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada é de R$ 1,378265, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada é 35.753.908/0001-50.
Qual a rentabilidade do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada é de +16.50%.
Qual o patrimônio líquido do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada é de R$ 30.4M.
Quem administra o Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada?
O Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.