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Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.753.908/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,283713
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.93%
Rent. 12M
+10.27%
69.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.3M
Média 12M: R$ 27.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.11
Vol: 4.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.753.908/0001-50
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.93%+5.23%+2.08%+0.85%+5.65%+10.27%-10.22%+18.94%+14.07%+9.51%
% CDI117.3%68.0%187.9%24.9%80.2%69.7%———60.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+1.18%+0.01%+1.64%+0.79%-0.48%+0.93%—————+5.23%
2025+1.43%+0.64%-20.86%+2.70%+0.96%+0.89%-0.54%+1.10%+0.40%+0.94%+1.45%+0.73%-11.98%
2024+0.21%+0.92%+0.04%-1.55%+1.70%-0.89%+2.05%+0.92%+0.75%-0.51%-0.40%-1.46%+1.71%
2023+3.78%-0.35%+7.21%+2.86%+4.99%+2.85%+0.88%+0.01%-1.46%-0.90%+2.31%+2.00%+26.63%
2022-0.86%-0.78%+2.47%+0.81%+0.50%-1.95%-0.48%-0.01%-0.01%+0.49%-4.54%+1.47%-3.02%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.39%4.42%4.58%4.01%15.97%3.96%
Sharpe—-2.46-0.65-1.11-1.14-1.45
Max Drawdown-2.20%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.64%
Pior Mês
-0.48%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%67.1%
vs IPCA93.1%97.2%43.8%
vs IBOV27.5%2.8%49.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,55 mi

JULHO/2026

titulos de credito privado
93.56%
valores a receber
2.96%
cotas de fundos
2.76%
titulos publicos
0.59%
valores a pagar
0.13%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261,283713+0.01%R$ 28.3M
20/07/20261,283530-0.12%R$ 28.3M
17/07/20261,285085-0.30%R$ 28.3M
16/07/20261,288889+0.06%R$ 28.4M
15/07/20261,288129+0.15%R$ 28.4M
14/07/20261,286203+0.37%R$ 28.3M
13/07/20261,281423-0.17%R$ 28.2M
10/07/20261,283614+0.22%R$ 28.3M
09/07/20261,280858+0.32%R$ 28.2M
08/07/20261,276723+0.07%R$ 28.1M
07/07/20261,275821+0.01%R$ 28.1M
06/07/20261,275650+0.30%R$ 28.1M
03/07/20261,271863+0.32%R$ 28.0M
02/07/20261,267831-0.14%R$ 27.9M
01/07/20261,269600-0.18%R$ 28.0M
30/06/20261,271914+0.22%R$ 28.0M
29/06/20261,269129-0.01%R$ 28.0M
26/06/20261,269253+0.24%R$ 28.0M
25/06/20261,266176+0.22%R$ 27.9M
24/06/20261,263438+0.15%R$ 27.8M
23/06/20261,261567+0.32%R$ 27.8M
22/06/20261,257511+0.51%R$ 27.7M
19/06/20261,251159-0.54%R$ 27.6M
18/06/20261,257963-0.44%R$ 27.7M
17/06/20261,263477-0.48%R$ 27.8M
16/06/20261,269610-0.14%R$ 28.0M
15/06/20261,271377+0.03%R$ 28.0M
12/06/20261,271030+0.20%R$ 28.0M
11/06/20261,268543+0.88%R$ 27.9M
10/06/20261,257517—R$ 27.7M
Ferramentas

Sobre o Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada

O Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 28.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,283713 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada é de R$ 1,283713, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada é 35.753.908/0001-50.
Qual a rentabilidade do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada é de +10.27%, equivalente a 69.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada é de R$ 28.3M.
Quem administra o Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada?
O Corais FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI CP Responsabilidade Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.