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Contea Capital Valadier FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 43.596.888/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.289,427208
14/05/2026
Rent. no Mês
-0.61%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 5.7M
Média 12M: R$ 5.8M
Cotistas
26
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Contea Capital Valadier FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
43.596.888/0001-80
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.61% | -3.21% | -0.68% | -1.38% | -7.06% | +0.80% | +6.85% |
| % CDI | -126.5% | -67.6% | -59.7% | -39.6% | -98.8% | — | 48.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.82% | -0.64% | -0.17% | -0.01% | -0.61% | — | — | — | — | — | — | — | -3.21% |
| 2025 | +2.41% | +0.59% | -0.92% | +1.86% | +4.64% | -0.16% | +1.69% | +1.72% | +3.73% | +2.38% | +2.19% | -6.03% | +14.58% |
| 2024 | +1.58% | -1.14% | -2.70% | +1.58% | +5.30% | -2.01% | -2.73% | -4.58% | -6.02% | +2.74% | -1.17% | -0.51% | -9.74% |
| 2023 | — | — | +0.70% | +1.93% | +2.90% | +6.64% | +3.11% | +2.80% | +1.90% | +2.52% | +2.35% | +2.35% | +30.65% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.59% | 4.53% | 7.42% | — | 21.78% | 7.53% |
| Sharpe | — | -4.45 | -3.83 | — | -0.56 | -1.02 |
| Max Drawdown | -9.67% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
3.73%
Pior Mês
-6.03%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 51.4% | — | 59.3% |
| vs IPCA | 49.7% | — | 51.5% |
| vs IBOV | 23.8% | — | 29.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,79 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.34% | R$ 5,75 mi |
valores a pagar | 0.60% | R$ 34,97 mil |
valores a receber | 0.06% | R$ 3,23 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 1.289,427208 | -0.25% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.292,622444 | +0.04% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.292,072331 | -0.08% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.293,087522 | -0.01% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.293,202995 | -0.16% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.295,242886 | +0.01% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.295,169245 | -0.04% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.295,651837 | +0.03% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.295,268811 | -0.16% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.297,329073 | +0.72% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.288,118288 | -1.47% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.307,329795 | +0.64% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.299,002157 | -0.14% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.300,804076 | +0.01% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.300,693681 | +0.03% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.300,266266 | +0.02% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.299,998044 | -0.00% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.300,050808 | +0.04% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.299,474460 | +0.02% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.299,177187 | +0.04% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.298,669190 | +0.03% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.298,241031 | +0.55% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1.291,155018 | -0.51% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1.297,831355 | +0.03% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.297,467531 | +0.22% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.294,629169 | +0.04% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.294,090804 | +0.02% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.293,839579 | +0.42% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.288,477672 | -0.03% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.288,860010 | — | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Contea Capital Valadier FUNDO DE Investimento Financeiro
O Contea Capital Valadier FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.7M e 26 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.289,427208 (14/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Contea Capital Valadier FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.289,427208, referente a 14/05/2026.
- O CNPJ do Contea Capital Valadier FUNDO DE Investimento Financeiro é 43.596.888/0001-80.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Contea Capital Valadier FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 5.7M.
- O Contea Capital Valadier FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Contea Capital Valadier FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Contea Capital Valadier FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Contea Capital Valadier FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Contea Capital Valadier FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Contea Capital Valadier FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 283 cotas disponíveis.