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CONTE Master FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ 10.225.683/0001-39|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
323,463506
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.32%
Rent. 12M
-0.41%
-2.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 840.8M
Média 12M: R$ 846.9M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-8.51
Vol: 1.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CONTE Master FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ
10.225.683/0001-39
Data Inicial
27/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.32% | -0.44% | -0.21% | -0.50% | -1.18% | -0.41% | -0.03% |
| % CDI | -46.5% | -8.3% | -18.1% | -14.3% | -16.6% | -2.7% | -0.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.42% | -0.43% | -0.12% | +0.02% | -0.32% | — | — | — | — | — | — | — | -0.44% |
| 2025 | +0.49% | +0.02% | -0.10% | +0.61% | +0.45% | +0.12% | +0.31% | +0.30% | +0.27% | +0.45% | -0.45% | -1.01% | +1.46% |
| 2024 | -0.08% | +0.12% | +0.22% | -0.23% | +0.14% | +0.13% | +0.52% | +0.28% | +0.07% | +0.10% | +4.50% | -0.08% | +5.72% |
| 2023 | +1.93% | -0.43% | -0.10% | +0.58% | +1.95% | +2.12% | +1.35% | -0.60% | -0.35% | -1.26% | +3.13% | +2.26% | +10.98% |
| 2022 | +0.68% | +0.41% | +3.75% | +0.19% | +0.74% | -0.58% | +0.30% | +2.21% | +1.71% | +1.36% | -2.57% | +0.26% | +8.64% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.23% | 1.66% | 2.16% | 1.79% | — | 1.79% |
| Sharpe | — | -10.02 | -7.93 | -8.51 | — | -8.29 |
| Max Drawdown | -2.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
0.45%
Pior Mês
-1.01%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 323,463506 | +0.00% | R$ 840.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 323,463506 | +0.02% | R$ 840.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 323,405141 | -0.02% | R$ 840.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 323,485595 | +0.01% | R$ 840.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 323,440841 | +0.03% | R$ 840.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 323,332663 | +0.03% | R$ 840.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 323,221108 | +0.02% | R$ 840.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 323,140601 | -0.49% | R$ 839.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 324,723702 | +0.01% | R$ 844.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 324,695388 | +0.03% | R$ 844.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 324,582762 | +0.04% | R$ 843.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 324,445921 | +0.01% | R$ 843.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 324,422200 | -0.03% | R$ 843.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 324,513964 | -0.00% | R$ 843.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 324,526413 | -0.01% | R$ 843.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 324,544447 | -0.03% | R$ 843.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 324,633243 | +0.19% | R$ 843.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 324,031344 | -0.01% | R$ 842.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 324,060593 | -0.01% | R$ 842.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 324,097014 | -0.01% | R$ 842.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 324,123147 | -0.00% | R$ 842.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 324,129345 | +0.03% | R$ 842.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 324,034238 | +0.09% | R$ 842.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 323,755236 | +0.05% | R$ 841.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 323,594746 | +0.08% | R$ 841.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 323,342374 | +0.07% | R$ 840.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 323,107871 | -0.56% | R$ 839.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 324,921127 | +0.01% | R$ 844.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 324,902354 | +0.10% | R$ 844.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 324,572442 | — | R$ 843.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CONTE Master FUNDO DE Investimento EM Ações
O CONTE Master FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 840.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2023, a cota mais recente é de R$ 323,463506 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fechados de Ações. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CONTE Master FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 323,463506, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CONTE Master FUNDO DE Investimento EM Ações é 10.225.683/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CONTE Master FUNDO DE Investimento EM Ações é de -0.41%, equivalente a -2.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do CONTE Master FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 840.8M.
- O CONTE Master FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do CONTE Master FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do CONTE Master FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do CONTE Master FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do CONTE Master FUNDO DE Investimento EM Ações?
Quem administra o CONTE Master FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.