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Constellation Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações
CNPJ 11.225.860/0001-40|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,726173
27/05/2026
Rent. no Mês
-7.80%
Rent. 12M
+11.63%
Patrimônio Líquido
R$ 363.8M
Média 12M: R$ 358.2M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-0.16
Vol: 19.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Constellation Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações
CNPJ
11.225.860/0001-40
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CONSTELLATION INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -7.80% | -3.93% | -10.02% | -8.89% | -1.99% | +11.63% | +9.53% |
| % CDI | -855.6% | -71.6% | -886.3% | -255.8% | -27.9% | — | 65.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.36% | -2.80% | -0.41% | +1.19% | -7.80% | — | — | — | — | — | — | — | -3.93% |
| 2025 | +8.97% | -2.19% | +2.33% | +11.34% | +5.37% | +1.13% | -6.25% | +9.26% | +3.20% | +1.39% | +6.51% | -1.28% | +45.85% |
| 2024 | -3.45% | +0.59% | +0.02% | -5.67% | -2.30% | +2.03% | +3.90% | +7.37% | -4.93% | +0.70% | -6.06% | -5.77% | -13.66% |
| 2023 | +4.15% | -6.92% | -2.99% | +1.44% | +5.94% | +9.47% | +4.44% | -4.33% | -1.84% | -5.71% | +14.47% | +4.63% | +22.55% |
| 2022 | +0.52% | -0.41% | +5.07% | -11.92% | -0.12% | -10.91% | +7.93% | +3.81% | +0.29% | +10.01% | -9.91% | -5.12% | -12.88% |
Captação no Mês
R$ 3.907.839
Resgates no Mês
R$ 9.281.962
Captação Líquida
-R$ 5.374.123
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.88% | 25.02% | 23.95% | 19.82% | — | 20.05% |
| Sharpe | — | -1.83 | -0.78 | -0.16 | — | -0.25 |
| Max Drawdown | -14.85% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.26%
Pior Mês
-7.80%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 6,726173 | -0.72% | R$ 363.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 6,774869 | +1.07% | R$ 366.4M | R$ 0,00 | R$ 157.574,03 |
| 22/05/2026 | 6,703203 | -1.54% | R$ 363.1M | R$ 0,00 | R$ 52.605,38 |
| 21/05/2026 | 6,808186 | +0.11% | R$ 368.8M | R$ 155.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 20/05/2026 | 6,800471 | +2.94% | R$ 368.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 6,606543 | -1.84% | R$ 357.8M | R$ 0,00 | R$ 201.632,54 |
| 18/05/2026 | 6,730055 | -0.26% | R$ 364.7M | R$ 0,00 | R$ 876.195,29 |
| 15/05/2026 | 6,747354 | -1.36% | R$ 366.5M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 6,840111 | +0.87% | R$ 374.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 6,781437 | -2.73% | R$ 371.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 6,972078 | -0.85% | R$ 382.1M | R$ 0,00 | R$ 211.000,00 |
| 11/05/2026 | 7,031851 | -2.55% | R$ 385.6M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 7,216036 | +0.25% | R$ 398.9M | — | R$ 313.999,99 |
| 07/05/2026 | 7,197755 | -2.25% | R$ 394.5M | R$ 52.839,39 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 7,363754 | +0.85% | R$ 403.5M | R$ 0,00 | R$ 147.336,53 |
| 05/05/2026 | 7,301991 | +0.61% | R$ 400.3M | R$ 0,00 | R$ 62.000,00 |
| 04/05/2026 | 7,257750 | -0.51% | R$ 397.9M | R$ 0,00 | R$ 851.357,40 |
| 30/04/2026 | 7,295243 | +1.41% | R$ 400.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 7,194137 | -1.93% | R$ 395.3M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 7,335835 | -0.79% | R$ 401.5M | — | — |
| 27/04/2026 | 7,394528 | -1.07% | R$ 404.4M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 7,474774 | +0.19% | R$ 409.8M | R$ 307.000,00 | R$ 379.100,00 |
| 23/04/2026 | 7,460861 | -0.97% | R$ 409.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 7,534216 | -1.78% | R$ 413.2M | R$ 0,00 | R$ 267.000,00 |
| 20/04/2026 | 7,670597 | -0.11% | R$ 420.9M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 7,679079 | -0.45% | R$ 423.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 7,713674 | -0.54% | R$ 424.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 7,755235 | -0.04% | R$ 427.2M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 7,758382 | +0.89% | R$ 422.3M | R$ 0,00 | R$ 555.000,00 |
| 13/04/2026 | 7,689638 | — | R$ 419.1M | R$ 0,00 | R$ 152.000,00 |
Sobre o Constellation Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações
O Constellation Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 363.8M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 6,726173 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Constellation Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é de R$ 6,726173, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Constellation Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é 11.225.860/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Constellation Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é de +11.63%.
- O patrimônio líquido do Constellation Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é de R$ 363.8M.
- O Constellation Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Constellation Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações?
Qual o CNPJ do Constellation Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações?
Qual a rentabilidade do Constellation Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações?
Qual o patrimônio líquido do Constellation Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações?
Quem administra o Constellation Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.