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Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 34.287.194/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,141037
27/05/2026
Rent. no Mês
-7.99%
Rent. 12M
+9.51%
Patrimônio Líquido
R$ 21.7M
Média 12M: R$ 23.8M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-0.27
Vol: 19.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
34.287.194/0001-70
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CONSTELLATION INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -7.99% | -4.81% | -9.25% | -10.71% | -2.13% | +9.51% | +29.25% | +59.32% | +39.46% | -0.55% | +9.21% |
| % CDI | -827.7% | -86.7% | -818.8% | -308.2% | -29.8% | — | — | — | — | — | 63.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.10% | -2.93% | -0.58% | +1.04% | -7.99% | — | — | — | — | — | — | — | -4.81% |
| 2025 | +9.01% | -2.45% | +2.32% | +11.32% | +5.19% | +0.90% | -6.30% | +9.35% | +4.41% | +1.19% | +6.32% | -1.44% | +45.82% |
| 2024 | -3.18% | +1.04% | -0.36% | -5.15% | -1.79% | +1.83% | +3.38% | +7.46% | -5.51% | +0.34% | -6.39% | -6.04% | -14.34% |
| 2023 | +4.04% | -7.15% | -2.91% | +1.43% | +5.92% | +8.41% | +3.77% | -4.68% | -1.53% | -5.16% | +14.75% | +3.57% | +19.92% |
| 2022 | +0.37% | -0.03% | +5.96% | -12.00% | +0.68% | -11.15% | +7.17% | +4.55% | -0.07% | +9.94% | -9.85% | -5.46% | -12.18% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.09% | 25.03% | 23.94% | 19.81% | 17.19% | 19.99% |
| Sharpe | — | -2.04 | -0.79 | -0.27 | 0.04 | -0.27 |
| Max Drawdown | -15.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.35%
Pior Mês
-7.99%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 82.3% | 94.3% | 55.4% |
| vs IPCA | 79.0% | 93.6% | 48.6% |
| vs IBOV | 29.6% | 27.0% | 23.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 23,79 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.74% | R$ 23,73 mi |
valores a pagar | 0.14% | R$ 34,46 mil |
operacoes compromissadas | 0.10% | R$ 24,25 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 2,31 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,141037 | -0.73% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,149451 | -0.69% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,157452 | +1.75% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,137502 | -1.56% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,155534 | +0.10% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,154339 | +2.94% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,121416 | -1.85% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,142517 | -0.27% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,145561 | -1.37% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,161434 | +0.86% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,151553 | -2.77% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,184325 | -0.86% | R$ 22.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,194641 | -2.57% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,226193 | +0.25% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,223175 | -2.26% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,251518 | +0.83% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,241167 | +0.61% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,233647 | -0.52% | R$ 23.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,240151 | +1.41% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,222870 | -1.95% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,247137 | -0.81% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,257280 | -1.08% | R$ 24.0M | R$ 0,00 | R$ 41.943,00 |
| 24/04/2026 | 1,270953 | +0.18% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,268706 | -0.98% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,281283 | -1.79% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,304586 | -0.12% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,306129 | -0.46% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,312148 | -0.54% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,319327 | -0.05% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,319942 | — | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 21.7M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,141037 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,141037, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 34.287.194/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +9.51%.
- O patrimônio líquido do Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 21.7M.
- O Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Constellation ICATU 100 PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.