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Constellation Compounders Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | -7.95% | +4.63% | -12.79% | -8.06% | +8.25% | +31.79% | +67.24% | +40.22% | +5.58% |
| % CDI | 3.0% | -105.0% | 417.7% | -375.4% | -114.4% | 56.0% | — | — | — | 36.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.19% | -3.46% | -4.13% | +1.13% | -7.56% | +0.16% | +0.02% | — | — | — | — | — | -7.95% |
| 2025 | +11.28% | -1.10% | +2.65% | +12.93% | +3.86% | +0.68% | -5.82% | +11.23% | +4.55% | +0.52% | +6.11% | -1.84% | +52.96% |
| 2024 | -2.22% | +0.77% | -0.78% | -6.55% | +0.16% | +2.60% | +3.99% | +9.21% | -5.69% | +1.25% | -7.43% | -7.00% | -12.32% |
| 2023 | +4.31% | -7.24% | -2.44% | +2.73% | +6.43% | +7.64% | +2.42% | -3.45% | -2.44% | -4.93% | +15.80% | +4.25% | +23.00% |
| 2022 | +1.41% | +0.15% | +4.23% | -14.75% | -2.76% | -10.43% | +10.67% | +3.33% | +1.66% | +9.64% | -10.90% | -6.07% | -16.15% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.60% | 21.20% | 24.18% | 21.22% | 18.09% | 21.02% |
| Sharpe | — | -2.67 | -1.24 | -0.31 | 0.10 | -0.45 |
| Max Drawdown | -20.31% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 59.9% | 63.3% | 59.8% |
| vs IPCA | 57.4% | 59.7% | 52.6% |
| vs IBOV | 21.3% | 6.5% | 43.8% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,010744 | -0.56% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 94.741,00 |
| 16/07/2026 | 1,016425 | -1.41% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 15/07/2026 | 1,030965 | -0.88% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,040085 | +0.82% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,031600 | -1.57% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 91.455,39 |
| 10/07/2026 | 1,048057 | +3.39% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | — |
| 09/07/2026 | 1,013731 | +1.70% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | — |
| 08/07/2026 | 0,996739 | -1.21% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,008972 | -0.69% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,016015 | -0.89% | R$ 44.6M | R$ 860,75 | R$ 5.217,34 |
| 03/07/2026 | 1,025098 | +0.71% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 29.340,46 |
| 02/07/2026 | 1,017920 | +0.72% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,010681 | +0.01% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,010536 | -0.54% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,015991 | -0.11% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 |
| 26/06/2026 | 1,017117 | +1.52% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,001848 | +0.96% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 24/06/2026 | 0,992282 | +0.30% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 23/06/2026 | 0,989321 | +0.81% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 0,981347 | +1.52% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 0,966614 | +0.06% | R$ 42.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 0,965996 | +0.01% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 44.787,91 |
| 17/06/2026 | 0,965873 | -0.97% | R$ 42.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 0,975289 | -0.57% | R$ 43.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 0,980870 | +0.29% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 0,978081 | -0.21% | R$ 43.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 0,980117 | +2.14% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 0,959605 | -1.77% | R$ 42.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 0,976886 | +1.13% | R$ 43.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 0,965992 | — | R$ 42.7M | R$ 0,00 | R$ 167.720,77 |
Sobre o Constellation Compounders Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações
O Constellation Compounders Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 36.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,010744 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Constellation Compounders Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é de R$ 1,010744, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Constellation Compounders Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é 35.916.390/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Constellation Compounders Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é de +8.25%, equivalente a 56.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Constellation Compounders Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é de R$ 36.3M.
- O Constellation Compounders Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Constellation Compounders Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações?
Qual o CNPJ do Constellation Compounders Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações?
Qual a rentabilidade do Constellation Compounders Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações?
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Quem administra o Constellation Compounders Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.