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Constellation Compounders Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações
CNPJ 35.916.390/0001-29|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,006880
27/05/2026
Rent. no Mês
-7.75%
Rent. 12M
+5.73%
Patrimônio Líquido
R$ 45.2M
Média 12M: R$ 53.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.44
Vol: 20.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Constellation Compounders Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações
CNPJ
35.916.390/0001-29
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CONSTELLATION INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -7.75% | -8.31% | -9.19% | -13.71% | -6.19% | +5.73% | +31.79% | +67.24% | +40.22% | +6.00% |
| % CDI | -803.0% | -149.7% | -814.0% | -394.7% | -86.9% | — | — | — | — | 41.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.19% | -3.46% | -4.13% | +1.13% | -7.75% | — | — | — | — | — | — | — | -8.31% |
| 2025 | +11.28% | -1.10% | +2.65% | +12.93% | +3.86% | +0.68% | -5.82% | +11.23% | +4.55% | +0.52% | +6.11% | -1.84% | +52.96% |
| 2024 | -2.22% | +0.77% | -0.78% | -6.55% | +0.16% | +2.60% | +3.99% | +9.21% | -5.69% | +1.25% | -7.43% | -7.00% | -12.32% |
| 2023 | +4.31% | -7.24% | -2.44% | +2.73% | +6.43% | +7.64% | +2.42% | -3.45% | -2.44% | -4.93% | +15.80% | +4.25% | +23.00% |
| 2022 | +1.41% | +0.15% | +4.23% | -14.75% | -2.76% | -10.43% | +10.67% | +3.33% | +1.66% | +9.64% | -10.90% | -6.07% | -16.15% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 262.697
Captação Líquida
-R$ 262.697
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.97% | 27.01% | 25.26% | 20.70% | 18.09% | 20.91% |
| Sharpe | — | -2.19 | -1.06 | -0.44 | 0.10 | -0.42 |
| Max Drawdown | -18.35% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
11.23%
Pior Mês
-7.75%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 75.8% | 91.5% | 59.8% |
| vs IPCA | 73.1% | 87.9% | 52.6% |
| vs IBOV | 27.4% | 31.9% | 43.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,006880 | -0.62% | R$ 45.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,013207 | -0.56% | R$ 45.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,018916 | +1.94% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 231.955,58 |
| 22/05/2026 | 0,999548 | -1.64% | R$ 45.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,016210 | +0.09% | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,015304 | +3.27% | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,983192 | -2.00% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,003211 | -0.20% | R$ 45.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,005224 | -1.61% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,021657 | +0.85% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,013025 | -2.88% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,043083 | -0.88% | R$ 47.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,052300 | -2.74% | R$ 47.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,081902 | +0.25% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,079195 | -2.17% | R$ 48.6M | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,103101 | +1.18% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 19.741,40 |
| 05/05/2026 | 1,090279 | +0.66% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,083116 | -0.77% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,091511 | +1.50% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,075336 | -2.23% | R$ 48.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,099810 | -0.81% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,108791 | -1.22% | R$ 50.0M | R$ 52.900,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,122516 | +0.23% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,119930 | -1.07% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,132065 | -1.99% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,155061 | -0.06% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,155738 | -0.28% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 138.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,159037 | -0.66% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,166737 | +0.02% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,166551 | — | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Constellation Compounders Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações
O Constellation Compounders Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 45.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,006880 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Constellation Compounders Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é de R$ 1,006880, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Constellation Compounders Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é 35.916.390/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Constellation Compounders Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é de +5.73%.
- O patrimônio líquido do Constellation Compounders Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é de R$ 45.2M.
- O Constellation Compounders Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Constellation Compounders Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações?
Qual o CNPJ do Constellation Compounders Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações?
Qual a rentabilidade do Constellation Compounders Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações?
Qual o patrimônio líquido do Constellation Compounders Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações?
Quem administra o Constellation Compounders Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.