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Concessões Brasil 2 FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 11.419.566/0001-79|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
45,252899
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+15.01%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 891.3M
Cotistas
10
Sharpe 12M
9.42
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Concessões Brasil 2 FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
11.419.566/0001-79
Data Inicial
02/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +5.62% | +1.14% | +3.51% | +7.23% | +15.01% | +27.72% | +43.90% | +62.91% | +14.76% |
| % CDI | 100.9% | 101.3% | 101.0% | 101.1% | 101.4% | — | — | — | — | 101.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.02% | +1.23% | +1.10% | +0.97% | — | — | — | — | — | — | — | +5.62% |
| 2025 | +1.03% | +0.99% | +0.96% | +1.06% | +1.15% | +1.11% | +1.29% | +1.17% | +1.24% | +1.29% | +1.07% | +1.23% | +14.48% |
| 2024 | +0.96% | +0.81% | +0.83% | +0.88% | +0.82% | +0.79% | +0.90% | +0.87% | +0.82% | +0.93% | +0.82% | +0.90% | +10.85% |
| 2023 | +1.13% | +0.92% | +1.18% | +0.89% | +1.13% | +1.09% | +1.06% | +1.14% | +0.98% | +0.98% | +0.90% | +0.90% | +13.00% |
| 2022 | +0.78% | +0.78% | +0.93% | +0.72% | +1.07% | +1.04% | +1.05% | +1.20% | +1.10% | +1.04% | +1.01% | +1.13% | +12.50% |
Captação no Mês
R$ 213.119.601
Resgates no Mês
R$ 301.119.578
Captação Líquida
-R$ 87.999.977
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.12% | 0.02% |
| Sharpe | — | 10.30 | 11.76 | 9.42 | 0.73 | 9.58 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.0% | 66.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 45,252899 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 533.850,11 |
| 26/05/2026 | 45,228491 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 25.720,88 |
| 25/05/2026 | 45,204068 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 665.000,00 | — |
| 22/05/2026 | 45,179593 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 2.017,62 |
| 21/05/2026 | 45,155315 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 45,130953 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 79.000,00 | — |
| 19/05/2026 | 45,106609 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 225.893,12 |
| 18/05/2026 | 45,082413 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 740.006,09 |
| 15/05/2026 | 45,057979 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 14/05/2026 | 45,033899 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 13/05/2026 | 45,009718 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 142.577,54 |
| 12/05/2026 | 44,985500 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 567.185,25 |
| 11/05/2026 | 44,961226 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 08/05/2026 | 44,937149 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 07/05/2026 | 44,912849 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 176.183,47 |
| 06/05/2026 | 44,888705 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 8.605,66 |
| 05/05/2026 | 44,864843 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 44,840390 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 473.722,49 |
| 30/04/2026 | 44,816195 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 878.000,00 | — |
| 29/04/2026 | 44,791668 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 44,767099 | +0.06% | R$ 1.2B | — | R$ 486.582,37 |
| 27/04/2026 | 44,742438 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 16.171,15 |
| 24/04/2026 | 44,717783 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 23/04/2026 | 44,694375 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 177.500,86 |
| 22/04/2026 | 44,669784 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 124.600,59 |
| 20/04/2026 | 44,645354 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 17/04/2026 | 44,620854 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 16/04/2026 | 44,596492 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 946.826,76 |
| 15/04/2026 | 44,572161 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 14/04/2026 | 44,547941 | — | R$ 1.1B | — | — |
Sobre o Concessões Brasil 2 FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O Concessões Brasil 2 FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 10 cotistas. Em funcionamento desde 02/09/2024, a cota mais recente é de R$ 45,252899 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Concessões Brasil 2 FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 45,252899, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Concessões Brasil 2 FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 11.419.566/0001-79.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Concessões Brasil 2 FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +15.01%.
- O patrimônio líquido do Concessões Brasil 2 FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O Concessões Brasil 2 FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Concessões Brasil 2 FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Concessões Brasil 2 FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Concessões Brasil 2 FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Concessões Brasil 2 FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Concessões Brasil 2 FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.