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Comshell WA BD Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 10.786.933/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,624109
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.17%
Rent. 12M
+10.71%
72.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 740.3M
Média 12M: R$ 708.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-2.05
Vol: 2.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Comshell WA BD Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
10.786.933/0001-00
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.17% | +4.63% | +0.25% | +3.34% | +5.79% | +10.71% | +12.02% |
| % CDI | 24.4% | 88.0% | 22.2% | 95.9% | 81.1% | 72.3% | 77.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.85% | +1.27% | +0.70% | +1.55% | +0.17% | — | — | — | — | — | — | — | +4.64% |
| 2025 | +0.69% | +0.89% | +1.78% | +1.40% | +1.48% | +1.12% | +0.17% | +0.62% | +0.72% | +0.92% | +1.35% | +0.52% | +12.28% |
| 2024 | +0.06% | +0.81% | +0.41% | -0.55% | +1.12% | -0.25% | +1.66% | +0.79% | -0.08% | +0.10% | +0.50% | -0.79% | +3.82% |
| 2023 | +0.19% | +1.02% | +2.29% | +1.77% | +2.28% | +1.68% | +0.62% | +0.06% | -0.24% | +0.13% | +1.68% | +2.09% | +14.38% |
| 2022 | -0.03% | +0.69% | +2.45% | +1.05% | +1.30% | +0.11% | -0.41% | +1.09% | +1.13% | +0.65% | +0.17% | +0.01% | +8.51% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 722.000
Captação Líquida
-R$ 722.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.90% | 2.68% | 2.34% | 2.00% | — | 2.01% |
| Sharpe | — | -0.24 | -1.23 | -2.05 | — | -1.67 |
| Max Drawdown | -0.70% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.55%
Pior Mês
0.17%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 749,36 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 96.80% | R$ 725,37 mi |
valores a pagar | 1.60% | R$ 12,02 mi |
operacoes compromissadas | 1.60% | R$ 11,97 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 13,07 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,624109 | +0.11% | R$ 740.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,619020 | -0.10% | R$ 739.4M | R$ 0,00 | R$ 702.000,00 |
| 18/05/2026 | 4,623863 | +0.07% | R$ 740.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,620434 | -0.17% | R$ 740.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,628142 | +0.16% | R$ 741.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,620576 | -0.18% | R$ 740.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,629005 | -0.01% | R$ 741.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,629543 | -0.03% | R$ 741.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,631038 | +0.11% | R$ 742.1M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 07/05/2026 | 4,625746 | +0.02% | R$ 741.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,624739 | +0.16% | R$ 741.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,617358 | +0.11% | R$ 739.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,612470 | -0.08% | R$ 739.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4,616263 | +0.19% | R$ 739.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,607697 | -0.15% | R$ 738.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,614677 | +0.01% | R$ 739.5M | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 4,614289 | -0.00% | R$ 744.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4,614301 | +0.11% | R$ 744.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,609118 | -0.13% | R$ 743.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,615163 | -0.06% | R$ 744.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,617711 | +0.11% | R$ 744.9M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,612499 | +0.09% | R$ 736.4M | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 |
| 16/04/2026 | 4,608244 | +0.05% | R$ 735.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,605885 | +0.07% | R$ 735.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,602866 | +0.08% | R$ 734.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4,599040 | +0.14% | R$ 734.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 4,592505 | +0.30% | R$ 733.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 4,578796 | +0.11% | R$ 731.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 4,573620 | +0.29% | R$ 730.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 4,560539 | — | R$ 728.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Comshell WA BD Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
O Comshell WA BD Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 740.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,624109 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Balanceados. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Comshell WA BD Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 4,624109, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Comshell WA BD Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 10.786.933/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Comshell WA BD Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de +10.71%, equivalente a 72.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Comshell WA BD Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 740.3M.
- O Comshell WA BD Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Comshell WA BD Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Comshell WA BD Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Comshell WA BD Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Comshell WA BD Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o Comshell WA BD Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.