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Compostella FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.14% | +93.52% | -12.42% | -16.41% | +103.94% | +104.31% | +114.53% |
| % CDI | 406.7% | 1303.1% | -1117.6% | -480.2% | 1472.5% | 706.8% | 766.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +19.39% | +25.46% | +4.38% | +25.97% | +4.73% | -8.14% | +2.14% | — | — | — | — | — | +93.52% |
| 2025 | -0.18% | -27.85% | +19.93% | -20.22% | +22.81% | +0.76% | -19.55% | +0.16% | -0.94% | -7.21% | +13.81% | +20.95% | -13.06% |
| 2024 | -4.35% | -16.80% | +42.50% | -10.49% | -17.83% | -5.97% | -0.61% | -1.68% | -7.28% | -20.49% | -4.98% | -0.32% | -46.49% |
| 2023 | +10.84% | -22.19% | -19.29% | +12.38% | -14.22% | -1.24% | +5.54% | +1.02% | +9.28% | -9.86% | -10.38% | +1.38% | -36.76% |
| 2022 | -2.19% | +5.06% | +0.13% | -5.01% | -10.53% | -16.13% | -9.32% | -0.10% | +18.37% | +27.40% | -11.84% | -4.20% | -15.39% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.80% | 51.89% | 93.50% | 79.95% | — | 79.81% |
| Sharpe | — | -1.26 | 3.22 | 1.12 | — | 1.23 |
| Max Drawdown | -30.39% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.41% | R$ 23,01 mi |
valores a pagar | 0.59% | R$ 135,71 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 491,311456 | -0.01% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 491,341053 | +0.02% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 491,261136 | -0.92% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 495,815749 | -0.01% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 495,845353 | -0.09% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 496,274423 | +0.25% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 495,019773 | -0.01% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 495,049374 | -0.39% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 497,005507 | -0.13% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 497,677288 | +3.46% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 481,010298 | -0.01% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 481,042430 | -0.01% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 481,106696 | -0.01% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 481,138828 | +3.02% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 467,043072 | -6.21% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 497,950015 | -0.01% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 498,019248 | +1.29% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 491,664206 | -0.01% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 491,732765 | -2.56% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 504,645805 | -4.58% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 528,865985 | -5.73% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 561,003153 | -0.01% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 561,076762 | -0.11% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 561,685130 | +8.16% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 519,327307 | -7.66% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 562,426796 | -1.25% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 569,564967 | -0.03% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 569,713452 | +1.24% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 562,723237 | +7.47% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 523,621301 | — | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Compostella FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado
O Compostella FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 29.6M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 491,311456 (15/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +93.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 79.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Compostella FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de R$ 491,311456, referente a 15/07/2026.
- O CNPJ do Compostella FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é 38.945.561/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Compostella FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de +104.31%, equivalente a 706.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Compostella FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de R$ 29.6M.
- O Compostella FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 336 cotas disponíveis.