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Compostella FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 38.945.561/0001-36|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
466,241362
21/05/2026
Rent. no Mês
-6.75%
Rent. 12M
+109.55%
Patrimônio Líquido
R$ 28.0M
Média 12M: R$ 17.7M
Cotistas
9
Sharpe 12M
1.05
Vol: 90.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Compostella FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado
CNPJ
38.945.561/0001-36
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MINT CAPITAL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.75% | +83.64% | -10.74% | +55.58% | +127.15% | +109.55% | +88.68% |
| % CDI | -899.1% | 1588.5% | -947.8% | 1596.1% | 1781.2% | — | 627.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +19.39% | +25.46% | +4.38% | +25.97% | -6.75% | — | — | — | — | — | — | — | +83.64% |
| 2025 | -0.18% | -27.85% | +19.93% | -20.22% | +22.81% | +0.76% | -19.55% | +0.16% | -0.94% | -7.21% | +13.81% | +20.95% | -13.06% |
| 2024 | -4.35% | -16.80% | +42.50% | -10.49% | -17.83% | -5.97% | -0.61% | -1.68% | -7.28% | -20.49% | -4.98% | -0.32% | -46.49% |
| 2023 | +10.84% | -22.19% | -19.29% | +12.38% | -14.22% | -1.24% | +5.54% | +1.02% | +9.28% | -9.86% | -10.38% | +1.38% | -36.76% |
| 2022 | -2.19% | +5.06% | +0.13% | -5.01% | -10.53% | -16.13% | -9.32% | -0.10% | +18.37% | +27.40% | -11.84% | -4.20% | -15.39% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 40.01% | 110.03% | 97.87% | 90.48% | — | 90.03% |
| Sharpe | — | 4.28 | 4.10 | 1.05 | — | 0.88 |
| Max Drawdown | -43.75% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
25.97%
Pior Mês
-19.55%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 23,15 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.41% | R$ 23,01 mi |
valores a pagar | 0.59% | R$ 135,71 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 466,241362 | -0.01% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 466,309532 | +5.97% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 440,040371 | -2.02% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 449,105265 | -5.81% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 476,783177 | -1.34% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 483,275931 | -0.01% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 483,345298 | -0.01% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 483,414668 | -0.01% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 483,484340 | -0.01% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 483,554558 | -0.01% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 483,623880 | -3.23% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 499,754250 | -0.01% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 499,824780 | -0.01% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 499,895313 | -0.01% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 499,965849 | -0.01% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 500,036388 | -4.78% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 525,162162 | -0.98% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 530,374117 | -0.01% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 530,446924 | +3.37% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 513,174749 | -0.01% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 513,246267 | -1.74% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 522,312039 | -0.01% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 522,383967 | -1.94% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 532,736309 | -3.39% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 551,442271 | +1.88% | R$ 33.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 541,240021 | -1.42% | R$ 32.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 549,027407 | -4.91% | R$ 33.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 577,387042 | +5.76% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 545,962578 | -7.11% | R$ 32.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 587,744823 | — | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Compostella FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado
O Compostella FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 28.0M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 466,241362 (21/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +83.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 90.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Compostella FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de R$ 466,241362, referente a 21/05/2026.
- O CNPJ do Compostella FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é 38.945.561/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Compostella FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de +109.55%.
- O patrimônio líquido do Compostella FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de R$ 28.0M.
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Qual o valor da cota do Compostella FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
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Qual a rentabilidade do Compostella FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Compostella FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
Quem administra o Compostella FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 302 cotas disponíveis.