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Compass YIELD 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 36.318.479/0001-56|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
202,060775
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.56%
Rent. 12M
+14.72%
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 2.0B
Cotistas
20.7K
Sharpe 12M
-0.14
Vol: 0.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Compass YIELD 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
36.318.479/0001-56
Data Inicial
17/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.56% | +5.95% | +1.86% | +3.75% | +7.69% | +14.72% | +29.60% | +50.16% | +72.30% | +14.57% |
| % CDI | 161.7% | 107.2% | 164.7% | 108.0% | 107.9% | — | — | — | — | 100.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +1.00% | +1.11% | +0.81% | +1.56% | — | — | — | — | — | — | — | +5.95% |
| 2025 | +1.25% | +1.13% | +1.16% | +1.20% | +1.26% | +1.00% | +1.34% | +1.18% | +0.69% | +1.10% | +1.23% | +1.32% | +14.78% |
| 2024 | +1.31% | +1.12% | +1.10% | +1.06% | +1.13% | +0.97% | +1.28% | +1.13% | +0.89% | +0.96% | +0.86% | +0.42% | +12.95% |
| 2023 | +1.05% | +0.79% | +1.24% | +0.81% | +0.78% | +1.42% | +1.41% | +1.75% | +1.20% | +1.27% | +1.31% | +1.08% | +15.03% |
| 2022 | +0.90% | +0.93% | +1.05% | +0.96% | +1.25% | +1.13% | +1.16% | +1.37% | +1.41% | +1.22% | +1.07% | +1.26% | +14.59% |
Captação no Mês
R$ 14.432.471
Resgates no Mês
R$ 101.153.001
Captação Líquida
-R$ 86.720.530
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.78% | 0.79% | 0.59% | 0.67% | 0.51% | 0.68% |
| Sharpe | — | 1.56 | 2.06 | -0.14 | 1.81 | 0.01 |
| Max Drawdown | -0.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.56%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 15.1% | 0.0% | 72.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,94 bi
MAIO/2026
debentures | 33.52% | R$ 649,79 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 33.23% | R$ 644,16 mi |
cotas de fundos | 26.19% | R$ 507,72 mi |
titulos de credito privado | 3.68% | R$ 71,39 mi |
titulos publicos | 2.39% | R$ 46,24 mi |
valores a pagar | 0.56% | R$ 10,94 mi |
obrigacoes por venda a termo a entregar | 0.42% | R$ 8,08 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 171,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 202,060775 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 558.043,09 | — |
| 26/05/2026 | 201,945662 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 866.117,37 | — |
| 25/05/2026 | 201,819378 | +0.07% | R$ 1.9B | — | — |
| 22/05/2026 | 201,672174 | +0.06% | R$ 1.9B | — | — |
| 21/05/2026 | 201,551605 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 663.397,58 | — |
| 20/05/2026 | 201,413532 | +0.08% | R$ 1.9B | R$ 606.894,50 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 201,249928 | +0.22% | R$ 1.9B | R$ 955.244,69 | — |
| 18/05/2026 | 200,801622 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 954.129,78 | — |
| 15/05/2026 | 200,801622 | +0.08% | R$ 1.9B | R$ 954.129,78 | — |
| 14/05/2026 | 200,632040 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 13/05/2026 | 200,538141 | +0.09% | R$ 1.9B | R$ 290.531,19 | — |
| 12/05/2026 | 200,366935 | +0.18% | R$ 1.9B | R$ 548.618,78 | — |
| 11/05/2026 | 199,999008 | +0.09% | R$ 1.9B | R$ 731.880,70 | — |
| 08/05/2026 | 199,809958 | +0.09% | R$ 1.9B | R$ 498.151,06 | — |
| 07/05/2026 | 199,628365 | +0.09% | R$ 1.9B | R$ 674.288,30 | — |
| 06/05/2026 | 199,445957 | +0.10% | R$ 1.9B | R$ 508.665,59 | — |
| 05/05/2026 | 199,251304 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 421.857,21 | — |
| 04/05/2026 | 199,119628 | +0.08% | R$ 1.9B | — | — |
| 30/04/2026 | 198,953655 | +0.09% | R$ 1.9B | R$ 550.519,30 | — |
| 29/04/2026 | 198,768941 | +0.08% | R$ 1.9B | R$ 348.520,27 | — |
| 28/04/2026 | 198,616782 | +0.12% | R$ 1.9B | R$ 380.307,17 | — |
| 27/04/2026 | 198,371683 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 903.766,67 | — |
| 24/04/2026 | 198,244942 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 909.419,96 | — |
| 23/04/2026 | 198,123429 | +0.14% | R$ 1.9B | — | — |
| 22/04/2026 | 197,855901 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 520.998,46 | — |
| 20/04/2026 | 197,735376 | +0.15% | R$ 1.9B | R$ 450.478,82 | — |
| 17/04/2026 | 197,441189 | +0.02% | R$ 1.9B | R$ 783.619,44 | — |
| 16/04/2026 | 197,395478 | +0.01% | R$ 1.9B | R$ 937.071,69 | — |
| 15/04/2026 | 197,377305 | +0.02% | R$ 1.9B | R$ 923.374,54 | — |
| 14/04/2026 | 197,338524 | — | R$ 1.9B | R$ 807.100,38 | — |
Sobre o Compass YIELD 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Compass YIELD 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 20.7K cotistas. Em funcionamento desde 17/03/2025, a cota mais recente é de R$ 202,060775 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Compass YIELD 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 202,060775, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Compass YIELD 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 36.318.479/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Compass YIELD 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.72%.
- O patrimônio líquido do Compass YIELD 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1.9B.
- O Compass YIELD 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Compass YIELD 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Compass YIELD 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Compass YIELD 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Compass YIELD 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o Compass YIELD 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.