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Compass HIGH YIELD 180 Master FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 47.936.696/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,722996
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.78%
Rent. 12M
+19.49%
Patrimônio Líquido
R$ 266.1M
Média 12M: R$ 222.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
4.27
Vol: 1.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Compass HIGH YIELD 180 Master FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
47.936.696/0001-26
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.78% | +6.89% | +2.01% | +4.00% | +9.10% | +19.49% | +38.12% | +62.00% | +19.18% |
| % CDI | 184.7% | 124.3% | 177.9% | 115.2% | 127.6% | — | — | — | 131.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.76% | +1.24% | +1.57% | +0.37% | +1.78% | — | — | — | — | — | — | — | +6.90% |
| 2025 | +1.56% | +1.59% | +1.32% | +2.08% | +1.08% | +1.42% | +1.71% | +1.59% | +1.66% | +1.52% | +1.46% | +1.66% | +20.33% |
| 2024 | +1.49% | +1.02% | +0.80% | +1.37% | +1.32% | +1.20% | +1.39% | +1.23% | -0.93% | +1.35% | +1.52% | +1.45% | +14.01% |
| 2023 | +1.27% | +0.99% | +0.72% | +0.43% | +1.56% | +1.48% | +1.54% | +1.63% | +1.43% | +1.45% | +1.35% | +1.33% | +16.30% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.03% | +1.03% |
Captação no Mês
R$ 4.638.631
Resgates no Mês
R$ 4.266.324
Captação Líquida
R$ 372.307
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.54% | 2.10% | 1.53% | 1.10% | 1.64% | 1.10% |
| Sharpe | — | 1.12 | 2.78 | 4.27 | 2.81 | 4.26 |
| Max Drawdown | -0.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.78%
Pior Mês
0.37%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.7% | 0.0% | 65.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 238,74 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 238,68 mi |
valores a receber | 0.02% | R$ 37,95 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 24,79 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,722996 | +0.10% | R$ 266.1M | R$ 130.607,97 | R$ 459.429,18 |
| 26/05/2026 | 1,721257 | +0.06% | R$ 266.2M | R$ 311.855,68 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,720145 | +0.08% | R$ 265.7M | R$ 179.974,41 | R$ 293.606,27 |
| 22/05/2026 | 1,718764 | +0.10% | R$ 265.6M | R$ 148.728,40 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,717095 | +0.04% | R$ 265.2M | R$ 189.003,44 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,716326 | +0.11% | R$ 264.9M | R$ 817.672,95 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,714506 | +0.11% | R$ 263.8M | R$ 56.836,63 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,712595 | +0.16% | R$ 263.4M | R$ 456.209,50 | R$ 30.057,37 |
| 15/05/2026 | 1,709944 | +0.08% | R$ 262.6M | R$ 72.893,98 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,708537 | +0.06% | R$ 262.3M | R$ 228.745,66 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,707597 | +0.09% | R$ 261.9M | R$ 358.000,00 | R$ 402.791,52 |
| 12/05/2026 | 1,706063 | +0.19% | R$ 261.8M | R$ 69.465,04 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,702871 | +0.12% | R$ 261.2M | R$ 338.110,72 | R$ 469.621,81 |
| 08/05/2026 | 1,700801 | +0.07% | R$ 261.0M | R$ 15.638,23 | — |
| 07/05/2026 | 1,699560 | +0.09% | R$ 262.8M | R$ 63.873,49 | R$ 173.000,01 |
| 06/05/2026 | 1,697991 | +0.08% | R$ 262.7M | R$ 255.007,37 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,696574 | +0.11% | R$ 262.2M | R$ 737.044,88 | R$ 30.046,96 |
| 04/05/2026 | 1,694780 | +0.12% | R$ 261.2M | R$ 208.963,01 | R$ 407.771,04 |
| 30/04/2026 | 1,692800 | +0.09% | R$ 261.1M | R$ 271.060,57 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,691350 | +0.06% | R$ 260.6M | R$ 127.550,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,690355 | +0.08% | R$ 260.3M | R$ 358.652,77 | R$ 171.081,42 |
| 27/04/2026 | 1,689073 | +0.07% | R$ 259.9M | R$ 338.421,15 | R$ 31.686,25 |
| 24/04/2026 | 1,687913 | +0.04% | R$ 259.5M | R$ 335.918,15 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,687164 | +0.09% | R$ 259.0M | R$ 155.264,68 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,685622 | +0.15% | R$ 258.6M | R$ 450.311,86 | R$ 300.504,11 |
| 20/04/2026 | 1,683036 | +0.15% | R$ 258.1M | R$ 918.370,19 | — |
| 17/04/2026 | 1,680564 | +0.07% | R$ 260.0M | R$ 150.392,14 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,679390 | -0.93% | R$ 259.7M | R$ 156.325,40 | R$ 35.000,01 |
| 15/04/2026 | 1,695178 | -0.01% | R$ 262.0M | R$ 257.205,48 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,695415 | — | R$ 261.8M | R$ 624.734,32 | R$ 0,00 |
Sobre o Compass HIGH YIELD 180 Master FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Compass HIGH YIELD 180 Master FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 266.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,722996 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Compass HIGH YIELD 180 Master FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,722996, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Compass HIGH YIELD 180 Master FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 47.936.696/0001-26.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Compass HIGH YIELD 180 Master FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +19.49%.
- O patrimônio líquido do Compass HIGH YIELD 180 Master FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 266.1M.
- O Compass HIGH YIELD 180 Master FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Compass HIGH YIELD 180 Master FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Compass HIGH YIELD 180 Master FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Compass HIGH YIELD 180 Master FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Compass HIGH YIELD 180 Master FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Compass HIGH YIELD 180 Master FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 876 cotas disponíveis.