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Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 47.936.719/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,621964
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.60%
Rent. 12M
+17.31%
Patrimônio Líquido
R$ 168.0M
Média 12M: R$ 121.2M
Cotistas
1.5K
Sharpe 12M
2.51
Vol: 0.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
47.936.719/0001-00
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.60% | +6.17% | +1.81% | +3.61% | +8.12% | +17.31% | +33.16% | +53.50% | +17.04% |
| % CDI | 165.6% | 111.3% | 160.0% | 104.0% | 113.9% | — | — | — | 116.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.55% | +1.11% | +1.41% | +0.36% | +1.60% | — | — | — | — | — | — | — | +6.17% |
| 2025 | +1.37% | +1.40% | +1.17% | +1.81% | +0.99% | +1.28% | +1.53% | +1.42% | +1.49% | +1.37% | +1.30% | +1.48% | +17.92% |
| 2024 | +1.30% | +0.89% | +0.71% | +1.19% | +1.14% | +1.04% | +1.21% | +1.06% | -0.89% | +1.21% | +1.40% | +1.31% | +12.18% |
| 2023 | +1.15% | +0.90% | +0.59% | +0.34% | +1.43% | +1.37% | +1.42% | +1.49% | +1.27% | +1.27% | +1.19% | +1.17% | +14.45% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.91% | +0.91% |
Captação no Mês
R$ 4.679.831
Resgates no Mês
R$ 2.111.909
Captação Líquida
R$ 2.567.922
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.48% | 1.92% | 1.39% | 0.99% | 1.49% | 1.00% |
| Sharpe | — | 0.32 | 1.54 | 2.51 | 1.66 | 2.52 |
| Max Drawdown | -0.86% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.60%
Pior Mês
0.36%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 19.4% | 0.0% | 56.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 142,30 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.99% | R$ 139,44 mi |
operacoes compromissadas | 1.83% | R$ 2,61 mi |
valores a pagar | 0.17% | R$ 242,86 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 3,18 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,621964 | +0.09% | R$ 168.0M | R$ 130.607,97 | R$ 467.063,65 |
| 26/05/2026 | 1,620516 | +0.06% | R$ 168.2M | R$ 311.855,68 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,619571 | +0.07% | R$ 167.8M | R$ 179.974,41 | R$ 297.578,16 |
| 22/05/2026 | 1,618408 | +0.09% | R$ 167.8M | R$ 148.728,40 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,617009 | +0.04% | R$ 167.5M | R$ 189.003,44 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,616342 | +0.09% | R$ 167.2M | R$ 817.672,95 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,614818 | +0.10% | R$ 166.3M | R$ 56.836,63 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,613219 | +0.14% | R$ 166.1M | R$ 470.209,50 | R$ 30.402,02 |
| 15/05/2026 | 1,611004 | +0.07% | R$ 165.4M | R$ 77.893,98 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,609812 | +0.05% | R$ 165.2M | R$ 228.745,66 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,609007 | +0.08% | R$ 164.9M | R$ 358.000,00 | R$ 406.346,17 |
| 12/05/2026 | 1,607709 | +0.17% | R$ 164.8M | R$ 69.465,04 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,605027 | +0.11% | R$ 164.4M | R$ 338.110,72 | R$ 471.961,48 |
| 08/05/2026 | 1,603289 | +0.07% | R$ 164.4M | R$ 15.638,23 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,602233 | +0.08% | R$ 164.3M | R$ 63.873,49 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,600901 | +0.08% | R$ 164.1M | R$ 255.007,37 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,599695 | +0.10% | R$ 163.7M | R$ 759.244,88 | R$ 30.136,70 |
| 04/05/2026 | 1,598173 | +0.11% | R$ 162.8M | R$ 208.963,01 | R$ 408.421,00 |
| 30/04/2026 | 1,596433 | +0.08% | R$ 162.8M | R$ 271.060,57 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,595153 | +0.05% | R$ 162.4M | R$ 127.550,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,594302 | +0.07% | R$ 162.2M | R$ 358.652,77 | R$ 171.013,90 |
| 27/04/2026 | 1,593179 | +0.06% | R$ 161.9M | R$ 338.421,15 | R$ 31.662,44 |
| 24/04/2026 | 1,592171 | +0.04% | R$ 161.5M | R$ 335.918,15 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,591552 | +0.09% | R$ 161.1M | R$ 155.264,68 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,590184 | +0.15% | R$ 160.8M | R$ 450.311,86 | R$ 299.609,60 |
| 20/04/2026 | 1,587831 | +0.14% | R$ 160.4M | R$ 918.370,19 | R$ 254.739,74 |
| 17/04/2026 | 1,585586 | +0.06% | R$ 159.5M | R$ 167.536,06 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,584565 | -0.85% | R$ 159.3M | R$ 156.325,40 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,598172 | -0.01% | R$ 160.5M | R$ 257.205,48 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,598308 | — | R$ 160.2M | R$ 624.734,32 | R$ 0,00 |
Sobre o Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 168.0M e 1.5K cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,621964 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,621964, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 47.936.719/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +17.31%.
- O patrimônio líquido do Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 168.0M.
- O Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 876 cotas disponíveis.