Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 47.936.719/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,591256
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+18.06%
122.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 155.8M
Média 12M: R$ 113.9M
Cotistas
1.4K
Sharpe 12M
5.66
Vol: 0.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
47.936.719/0001-00
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +4.16% | +1.28% | +4.24% | +8.55% | +18.06% | +33.16% | +53.50% | +18.06% |
| % CDI | 60.9% | 120.1% | 110.6% | 120.2% | 119.0% | 122.1% | — | — | 122.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.55% | +1.11% | +1.41% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.16% |
| 2025 | +1.37% | +1.40% | +1.17% | +1.81% | +0.99% | +1.28% | +1.53% | +1.42% | +1.49% | +1.37% | +1.30% | +1.48% | +17.92% |
| 2024 | +1.30% | +0.89% | +0.71% | +1.19% | +1.14% | +1.04% | +1.21% | +1.06% | -0.89% | +1.21% | +1.40% | +1.31% | +12.18% |
| 2023 | +1.15% | +0.90% | +0.59% | +0.34% | +1.43% | +1.37% | +1.42% | +1.49% | +1.27% | +1.27% | +1.19% | +1.17% | +14.45% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.91% | +0.91% |
Captação no Mês
R$ 379.845
Resgates no Mês
R$ 196.508
Captação Líquida
R$ 183.337
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.09% | 0.47% | 0.37% | 0.58% | 1.49% | 0.58% |
| Sharpe | — | 6.79 | 8.01 | 5.66 | 1.66 | 5.66 |
| Max Drawdown | -0.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.55%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 25.3% | 2.4% | 56.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 142,30 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 97.99% | R$ 139,44 mi |
operacoes compromissadas | 1.83% | R$ 2,61 mi |
valores a pagar | 0.17% | R$ 242,86 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 3,18 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,591256 | +0.03% | R$ 155.8M | R$ 379.845,44 | R$ 196.508,30 |
| 31/03/2026 | 1,590730 | +0.06% | R$ 155.5M | R$ 659.062,06 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,589758 | +0.10% | R$ 154.8M | R$ 246.303,97 | R$ 151.608,22 |
| 27/03/2026 | 1,588177 | +0.09% | R$ 154.5M | R$ 643.750,76 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,586674 | +0.04% | R$ 153.7M | R$ 595.638,45 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,586057 | +0.05% | R$ 153.1M | R$ 685.210,10 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,585197 | +0.06% | R$ 152.3M | R$ 718.065,02 | R$ 213.890,60 |
| 23/03/2026 | 1,584312 | +0.05% | R$ 151.7M | R$ 693.039,86 | R$ 313.484,77 |
| 20/03/2026 | 1,583473 | +0.08% | R$ 151.3M | R$ 192.010,91 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,582194 | +0.05% | R$ 150.9M | R$ 492.875,08 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,581370 | +0.05% | R$ 150.4M | R$ 322.969,14 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,580539 | +0.05% | R$ 150.0M | R$ 295.572,04 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,579690 | +0.05% | R$ 149.6M | R$ 494.760,53 | R$ 105.202,56 |
| 13/03/2026 | 1,578861 | +0.00% | R$ 149.1M | R$ 452.126,75 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,578855 | +0.10% | R$ 148.7M | R$ 797.190,50 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,577246 | +0.06% | R$ 147.7M | — | R$ 133.664,35 |
| 10/03/2026 | 1,576286 | +0.07% | R$ 146.1M | R$ 437.343,50 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,575222 | +0.06% | R$ 145.6M | R$ 82.022,95 | R$ 74.037,60 |
| 06/03/2026 | 1,574204 | +0.08% | R$ 145.5M | R$ 298.477,71 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,573008 | +0.06% | R$ 145.1M | R$ 91.954,30 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,572109 | +0.06% | R$ 144.9M | R$ 405.087,01 | R$ 1.078,33 |
| 03/03/2026 | 1,571172 | +0.07% | R$ 144.4M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,570116 | +0.09% | R$ 142.5M | R$ 559.750,61 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,568641 | +0.07% | R$ 141.8M | R$ 119.625,72 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,567470 | +0.06% | R$ 141.6M | R$ 905.510,54 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,566464 | +0.07% | R$ 140.6M | R$ 397.312,91 | R$ 190.131,65 |
| 24/02/2026 | 1,565400 | +0.06% | R$ 140.3M | R$ 507.860,10 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,564453 | +0.06% | R$ 139.7M | R$ 357.378,25 | R$ 73.637,02 |
| 20/02/2026 | 1,563486 | +0.07% | R$ 139.3M | R$ 602.280,56 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,562393 | — | R$ 138.6M | R$ 309.291,96 | R$ 0,00 |
Sobre o Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 155.8M e 1.4K cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,591256 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,591256, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 47.936.719/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +18.06%, equivalente a 122.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 155.8M.
- O Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Compass HIGH YIELD 180 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 839 cotas disponíveis.