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Compass HIGH GRADE ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 51.234.049/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,367273
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.37%
Rent. 12M
+14.11%
Patrimônio Líquido
R$ 26.3M
Média 12M: R$ 25.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.58
Vol: 0.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Compass HIGH GRADE ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
51.234.049/0001-40
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.37% | +5.23% | +1.61% | +3.27% | +6.77% | +14.11% | +28.61% | +13.97% |
| % CDI | 141.8% | 94.3% | 142.7% | 94.0% | 94.9% | — | — | 95.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.85% | +0.95% | +0.76% | +1.37% | — | — | — | — | — | — | — | +5.23% |
| 2025 | +1.25% | +1.15% | +1.07% | +1.10% | +1.23% | +1.02% | +1.36% | +1.07% | +1.28% | +1.08% | +1.00% | +1.22% | +14.73% |
| 2024 | +1.36% | +1.00% | +1.11% | +1.07% | +1.03% | +0.96% | +1.08% | +1.00% | +1.01% | +0.93% | +0.82% | +0.44% | +12.48% |
Captação no Mês
R$ 13.911
Resgates no Mês
R$ 663.406
Captação Líquida
-R$ 649.495
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.63% | 0.73% | 0.54% | 0.45% | 0.31% | 0.45% |
| Sharpe | — | -1.26 | -1.43 | -1.58 | 1.54 | -1.37 |
| Max Drawdown | -0.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 15.1% | 0.0% | 67.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 26,53 mi
MAIO/2026
debentures | 38.85% | R$ 10,31 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 25.63% | R$ 6,80 mi |
cotas de fundos | 24.24% | R$ 6,43 mi |
titulos publicos | 9.94% | R$ 2,64 mi |
outras aplicacoes | 1.18% | R$ 313,43 mil |
valores a receber | 0.10% | R$ 25,24 mil |
valores a pagar | 0.07% | R$ 17,51 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,367273 | +0.05% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 165.649,20 |
| 26/05/2026 | 1,366565 | +0.07% | R$ 26.4M | R$ 7.533,50 | R$ 377.258,79 |
| 25/05/2026 | 1,365568 | +0.07% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,364617 | +0.07% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,363729 | +0.05% | R$ 26.7M | R$ 6.377,94 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,362990 | +0.08% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,361885 | +0.21% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,359054 | +0.00% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,359054 | +0.08% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,357916 | +0.06% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,357169 | +0.07% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 75.498,23 |
| 12/05/2026 | 1,356155 | +0.11% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,354704 | +0.08% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,353614 | +0.08% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,352581 | +0.07% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,351645 | +0.08% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,350501 | +0.05% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,349842 | +0.08% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,348801 | +0.09% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 43.444,18 |
| 29/04/2026 | 1,347636 | +0.05% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,346982 | +0.10% | R$ 26.6M | R$ 9.819,62 | R$ 29.999,99 |
| 27/04/2026 | 1,345588 | +0.07% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,344591 | +0.08% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,343508 | +0.11% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,342019 | +0.03% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,341624 | +0.12% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,340081 | -0.01% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,340197 | +0.08% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,339169 | +0.06% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,338326 | — | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 |
Sobre o Compass HIGH GRADE ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Compass HIGH GRADE ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 26.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,367273 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Compass HIGH GRADE ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,367273, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Compass HIGH GRADE ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 51.234.049/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Compass HIGH GRADE ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.11%.
- O patrimônio líquido do Compass HIGH GRADE ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 26.3M.
- O Compass HIGH GRADE ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Compass HIGH GRADE ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Compass HIGH GRADE ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Compass HIGH GRADE ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Compass HIGH GRADE ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o Compass HIGH GRADE ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 618 cotas disponíveis.