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Compass HIGH GRADE ICATU FIE I Previdencia FI Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA
CNPJ 51.232.602/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,362384
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.35%
Rent. 12M
+13.97%
Patrimônio Líquido
R$ 26.8M
Média 12M: R$ 25.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.05
Vol: 0.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Compass HIGH GRADE ICATU FIE I Previdencia FI Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA
CNPJ
51.232.602/0001-05
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.35% | +5.18% | +1.59% | +3.24% | +6.70% | +13.97% | +28.24% | +13.83% |
| % CDI | 140.3% | 93.4% | 141.1% | 93.1% | 94.0% | — | — | 94.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.85% | +0.94% | +0.75% | +1.35% | — | — | — | — | — | — | — | +5.18% |
| 2025 | +1.23% | +1.13% | +1.06% | +1.09% | +1.21% | +1.01% | +1.35% | +1.06% | +1.26% | +1.07% | +0.99% | +1.21% | +14.55% |
| 2024 | +1.34% | +1.00% | +1.10% | +1.06% | +1.03% | +0.95% | +1.07% | +0.98% | +1.00% | +0.92% | +0.81% | +0.44% | +12.32% |
Captação no Mês
R$ 31.818
Resgates no Mês
R$ 663.391
Captação Líquida
-R$ 631.572
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.27% | 0.66% | 0.49% | 0.42% | 0.31% | 0.41% |
| Sharpe | — | -1.61 | -1.87 | -2.05 | 1.04 | -1.83 |
| Max Drawdown | -0.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 15.1% | 0.0% | 66.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,362384 | +0.05% | R$ 26.8M | R$ 1.611,76 | R$ 165.645,36 |
| 26/05/2026 | 1,361682 | +0.07% | R$ 26.9M | R$ 7.533,50 | R$ 377.250,80 |
| 25/05/2026 | 1,360697 | +0.07% | R$ 27.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,359758 | +0.06% | R$ 27.3M | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,358879 | +0.05% | R$ 27.2M | R$ 6.377,94 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,358147 | +0.08% | R$ 27.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,357057 | +0.10% | R$ 27.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,355735 | +0.11% | R$ 27.2M | R$ 1.317,77 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,354271 | +0.08% | R$ 27.1M | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,353152 | +0.05% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,352416 | +0.07% | R$ 27.1M | R$ 831,37 | R$ 75.494,36 |
| 12/05/2026 | 1,351420 | +0.11% | R$ 27.2M | R$ 3.803,80 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,349993 | +0.08% | R$ 27.1M | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,348919 | +0.08% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,347903 | +0.07% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,346981 | +0.08% | R$ 27.1M | R$ 730,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,345855 | +0.05% | R$ 27.1M | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,345205 | +0.08% | R$ 27.1M | R$ 812,29 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,344180 | +0.09% | R$ 27.0M | R$ 4.000,00 | R$ 43.441,56 |
| 29/04/2026 | 1,343034 | +0.05% | R$ 27.1M | R$ 300,00 | R$ 80.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,342388 | +0.10% | R$ 27.1M | R$ 9.819,62 | R$ 29.999,99 |
| 27/04/2026 | 1,341018 | +0.07% | R$ 27.1M | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,340035 | +0.08% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,338970 | +0.11% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,337505 | +0.03% | R$ 27.0M | R$ 3.480,36 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,337113 | +0.11% | R$ 27.0M | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,335597 | -0.01% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,335705 | +0.08% | R$ 27.0M | R$ 1.315,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,334693 | +0.06% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,333863 | — | R$ 27.0M | R$ 831,37 | R$ 28.000,00 |
Sobre o Compass HIGH GRADE ICATU FIE I Previdencia FI Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA
O Compass HIGH GRADE ICATU FIE I Previdencia FI Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 26.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,362384 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Compass HIGH GRADE ICATU FIE I Previdencia FI Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é de R$ 1,362384, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Compass HIGH GRADE ICATU FIE I Previdencia FI Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é 51.232.602/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Compass HIGH GRADE ICATU FIE I Previdencia FI Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é de +13.97%.
- O patrimônio líquido do Compass HIGH GRADE ICATU FIE I Previdencia FI Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é de R$ 26.8M.
- O Compass HIGH GRADE ICATU FIE I Previdencia FI Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Compass HIGH GRADE ICATU FIE I Previdencia FI Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Compass HIGH GRADE ICATU FIE I Previdencia FI Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Compass HIGH GRADE ICATU FIE I Previdencia FI Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Compass HIGH GRADE ICATU FIE I Previdencia FI Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
Quem administra o Compass HIGH GRADE ICATU FIE I Previdencia FI Financeiro EM COTAS DE FI RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 618 cotas disponíveis.