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Compass FF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior RESP Limitada
CNPJ 52.285.421/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,025600
27/05/2026
Rent. no Mês
+3.07%
Rent. 12M
-2.22%
Patrimônio Líquido
R$ 190.1M
Média 12M: R$ 191.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.85
Vol: 9.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Compass FF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior RESP Limitada
CNPJ
52.285.421/0001-00
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.07% | -5.08% | +2.55% | -1.12% | -1.81% | -2.22% | +20.58% | -2.84% |
| % CDI | 318.2% | -91.6% | 226.0% | -32.2% | -25.4% | — | — | -19.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.71% | -1.13% | -3.10% | -1.20% | +3.07% | — | — | — | — | — | — | — | -5.08% |
| 2025 | -3.89% | +1.47% | -3.95% | +0.57% | +3.04% | -2.85% | +3.15% | -1.82% | -0.87% | +1.52% | -0.35% | +3.32% | -1.04% |
| 2024 | +1.76% | +1.62% | +2.31% | +0.76% | +3.65% | +6.83% | +3.74% | +2.30% | -2.27% | +3.51% | +6.27% | +0.58% | +35.46% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -20.22% | -1.06% | +2.12% | -19.39% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.17% | 10.12% | 9.90% | 9.23% | 10.66% | 9.23% |
| Sharpe | — | -1.88 | -1.85 | -1.85 | -0.29 | -1.92 |
| Max Drawdown | -10.60% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
3.32%
Pior Mês
-3.10%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 46.8% | 42.6% | 86.1% |
| vs IPCA | 28.0% | 22.0% | 64.0% |
| vs IBOV | 4.8% | 0.0% | 55.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 192,71 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 99.28% | R$ 191,33 mi |
cotas de fundos | 0.66% | R$ 1,27 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 52,27 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 34,61 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,025600 | +0.69% | R$ 190.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,018547 | +0.73% | R$ 188.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,011201 | -0.04% | R$ 187.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,011624 | +0.90% | R$ 187.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,002578 | +0.02% | R$ 185.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,002377 | -0.08% | R$ 185.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,003209 | +0.09% | R$ 185.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,002266 | -1.15% | R$ 185.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,013925 | +0.70% | R$ 187.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,006915 | +0.28% | R$ 186.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,004135 | +1.97% | R$ 186.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,984776 | -0.48% | R$ 182.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,989499 | -0.17% | R$ 183.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,991233 | -0.51% | R$ 183.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,996273 | -0.22% | R$ 184.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,998449 | +1.16% | R$ 185.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,986990 | -0.99% | R$ 182.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,996905 | +0.19% | R$ 184.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,995025 | -0.53% | R$ 184.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,000334 | +0.40% | R$ 185.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,996316 | -0.38% | R$ 184.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,000079 | -0.53% | R$ 185.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,005375 | +0.46% | R$ 186.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,000793 | +0.11% | R$ 185.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,999692 | -0.43% | R$ 185.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,004017 | -0.45% | R$ 186.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,008522 | +0.54% | R$ 186.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,003100 | -0.03% | R$ 185.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,003393 | +0.06% | R$ 185.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,002749 | — | R$ 185.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Compass FF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior RESP Limitada
O Compass FF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 190.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,025600 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Compass FF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior RESP Limitada é de R$ 1,025600, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Compass FF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior RESP Limitada é 52.285.421/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Compass FF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior RESP Limitada é de -2.22%.
- O patrimônio líquido do Compass FF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior RESP Limitada é de R$ 190.1M.
- O Compass FF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Compass FF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior RESP Limitada?
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Qual a rentabilidade do Compass FF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Compass FF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Quem administra o Compass FF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 666 cotas disponíveis.