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Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 35.399.404/0001-84|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
194,673712
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.17%
Rent. 12M
+15.64%
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
4.12
Vol: 0.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
35.399.404/0001-84
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.17% | +5.69% | +1.39% | +3.51% | +7.35% | +15.64% | +30.25% | +49.51% | +70.28% | +15.34% |
| % CDI | 120.8% | 102.6% | 122.8% | 101.0% | 103.1% | — | — | — | — | 105.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +1.04% | +1.12% | +1.00% | +1.17% | — | — | — | — | — | — | — | +5.69% |
| 2025 | +1.19% | +1.10% | +1.13% | +1.13% | +1.35% | +1.20% | +1.41% | +1.18% | +1.45% | +1.19% | +1.11% | +1.28% | +15.75% |
| 2024 | +1.24% | +1.00% | +1.06% | +1.04% | +1.00% | +0.96% | +1.11% | +1.01% | +0.97% | +0.94% | +0.88% | +0.53% | +12.41% |
| 2023 | +1.11% | +0.28% | +0.91% | +0.80% | +0.34% | +1.35% | +1.40% | +1.71% | +1.22% | +1.26% | +1.25% | +1.05% | +13.43% |
| 2022 | +0.82% | +0.91% | +0.98% | +0.91% | +1.26% | +1.18% | +1.16% | +1.35% | +1.37% | +1.24% | +1.10% | +1.25% | +14.40% |
Captação no Mês
R$ 78.150.986
Resgates no Mês
R$ 114.215.492
Captação Líquida
-R$ 36.064.506
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.13% | 0.27% | 0.21% | 0.20% | 0.24% | 0.20% |
| Sharpe | — | 0.58 | 2.33 | 4.12 | 5.03 | 4.01 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
1.00%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.0% | 71.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,26 bi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 39.24% | R$ 492,76 mi |
cotas de fundos | 27.45% | R$ 344,67 mi |
debentures | 24.58% | R$ 308,63 mi |
titulos publicos | 6.94% | R$ 87,16 mi |
titulos de credito privado | 1.45% | R$ 18,26 mi |
valores a pagar | 0.34% | R$ 4,22 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 157,99 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 194,673712 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 26/05/2026 | 194,571578 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 25/05/2026 | 194,455903 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 22/05/2026 | 194,342108 | +0.07% | R$ 1.4B | — | — |
| 21/05/2026 | 194,209095 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 20/05/2026 | 194,114718 | +0.07% | R$ 1.4B | — | — |
| 19/05/2026 | 193,983574 | +0.08% | R$ 1.4B | — | — |
| 18/05/2026 | 193,819546 | +0.07% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 193,687078 | +0.07% | R$ 1.4B | — | — |
| 14/05/2026 | 193,558666 | +0.07% | R$ 1.4B | — | — |
| 13/05/2026 | 193,427809 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 12/05/2026 | 193,315039 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 11/05/2026 | 193,194919 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 08/05/2026 | 193,071214 | +0.08% | R$ 1.4B | — | — |
| 07/05/2026 | 192,922835 | +0.07% | R$ 1.4B | — | — |
| 06/05/2026 | 192,796485 | +0.07% | R$ 1.4B | — | — |
| 05/05/2026 | 192,667743 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 04/05/2026 | 192,549137 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 30/04/2026 | 192,429925 | +0.08% | R$ 1.4B | — | — |
| 29/04/2026 | 192,285184 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 28/04/2026 | 192,169530 | +0.08% | R$ 1.4B | — | — |
| 27/04/2026 | 192,010989 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 24/04/2026 | 191,894235 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 23/04/2026 | 191,786565 | +0.08% | R$ 1.4B | — | — |
| 22/04/2026 | 191,631161 | +0.04% | R$ 1.4B | — | — |
| 20/04/2026 | 191,549331 | +0.09% | R$ 1.4B | — | — |
| 17/04/2026 | 191,379120 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 16/04/2026 | 191,286482 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 191,197216 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 191,105668 | — | R$ 1.4B | — | — |
Sobre o Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 194,673712 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 194,673712, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 35.399.404/0001-84.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.64%.
- O patrimônio líquido do Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1.4B.
- O Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.