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Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest RENDA FIXA
CNPJ 35.408.329/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
189,572164
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.14%
Rent. 12M
+15.19%
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
24.4K
Sharpe 12M
1.86
Vol: 0.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest RENDA FIXA
CNPJ
35.408.329/0001-70
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.14% | +5.54% | +1.36% | +3.41% | +7.15% | +15.19% | +29.22% | +47.72% | +67.47% | +14.90% |
| % CDI | 118.0% | 99.8% | 120.0% | 98.3% | 100.3% | — | — | — | — | 102.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.01% | +1.09% | +0.97% | +1.14% | — | — | — | — | — | — | — | +5.54% |
| 2025 | +1.15% | +1.06% | +1.09% | +1.10% | +1.32% | +1.16% | +1.37% | +1.15% | +1.42% | +1.15% | +1.08% | +1.25% | +15.29% |
| 2024 | +1.20% | +0.97% | +1.03% | +1.01% | +0.97% | +0.93% | +1.08% | +0.98% | +0.94% | +0.90% | +0.85% | +0.50% | +11.96% |
| 2023 | +1.07% | +0.25% | +0.87% | +0.77% | +0.31% | +1.31% | +1.37% | +1.67% | +1.18% | +1.22% | +1.22% | +1.01% | +12.96% |
| 2022 | +0.78% | +0.87% | +0.94% | +0.87% | +1.22% | +1.14% | +1.12% | +1.30% | +1.33% | +1.20% | +1.07% | +1.21% | +13.87% |
Captação no Mês
R$ 83.838.519
Resgates no Mês
R$ 114.759.612
Captação Líquida
-R$ 30.921.093
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.13% | 0.27% | 0.20% | 0.20% | 0.24% | 0.19% |
| Sharpe | — | -0.98 | 0.22 | 1.86 | 3.14 | 1.72 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.0% | 67.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,26 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.25% | R$ 1,25 bi |
valores a pagar | 0.36% | R$ 4,50 mi |
valores a receber | 0.33% | R$ 4,14 mi |
disponibilidades | 0.06% | R$ 769,13 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 189,572164 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 26/05/2026 | 189,475436 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 25/05/2026 | 189,365736 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 22/05/2026 | 189,257776 | +0.07% | R$ 1.4B | — | — |
| 21/05/2026 | 189,131386 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 20/05/2026 | 189,042122 | +0.07% | R$ 1.4B | — | — |
| 19/05/2026 | 188,917547 | +0.08% | R$ 1.4B | — | — |
| 18/05/2026 | 188,761392 | +0.07% | R$ 1.4B | — | — |
| 15/05/2026 | 188,635497 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 14/05/2026 | 188,513374 | +0.07% | R$ 1.4B | — | — |
| 13/05/2026 | 188,385168 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 12/05/2026 | 188,278164 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 11/05/2026 | 188,164009 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 08/05/2026 | 188,046420 | +0.08% | R$ 1.4B | — | — |
| 07/05/2026 | 187,905002 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 06/05/2026 | 187,784790 | +0.07% | R$ 1.4B | — | — |
| 05/05/2026 | 187,662244 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 04/05/2026 | 187,549532 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 30/04/2026 | 187,436209 | +0.07% | R$ 1.4B | — | — |
| 29/04/2026 | 187,298245 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 28/04/2026 | 187,188341 | +0.08% | R$ 1.4B | — | — |
| 27/04/2026 | 187,037005 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 24/04/2026 | 186,926045 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 23/04/2026 | 186,823830 | +0.08% | R$ 1.4B | — | — |
| 22/04/2026 | 186,675479 | +0.04% | R$ 1.4B | — | — |
| 20/04/2026 | 186,598214 | +0.09% | R$ 1.4B | — | — |
| 17/04/2026 | 186,435656 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 16/04/2026 | 186,347950 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 15/04/2026 | 186,263553 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 14/04/2026 | 186,176918 | — | R$ 1.4B | — | — |
Sobre o Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest RENDA FIXA
O Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 24.4K cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 189,572164 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest RENDA FIXA é de R$ 189,572164, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest RENDA FIXA é 35.408.329/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest RENDA FIXA é de +15.19%.
- O patrimônio líquido do Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest RENDA FIXA é de R$ 1.4B.
- O Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest RENDA FIXA?
Quem administra o Compass Credit Selection FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Invest RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.