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CLUBE DO VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 36.083.510/0001-17|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,686705
08/06/2026
Rent. no Mês
-4.72%
Rent. 12M
+5.15%
34.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 204.6M
Média 12M: R$ 164.4M
Cotistas
483
Sharpe 12M
-0.48
Vol: 20.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CLUBE DO VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
36.083.510/0001-17
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-4.72%-4.73%-11.62%-12.68%-5.91%+5.15%+39.18%+66.75%+49.56%+5.66%
% CDI-1765.4%-79.7%-1030.9%-366.2%-83.1%34.8%———37.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+12.63%+2.12%-2.42%-4.37%-6.84%-4.72%——————-4.73%
2025+5.50%-4.03%+8.19%+7.88%+5.94%+1.70%-3.98%+6.02%+2.91%+4.77%+0.51%-1.42%+38.49%
2024-4.28%-1.90%+4.54%-4.01%-3.72%+0.10%+4.28%+6.18%-2.32%+1.85%-3.66%-5.94%-9.33%
2023+7.90%-8.59%-0.37%-1.91%+1.71%+10.07%+4.77%+0.98%+0.50%-4.68%+6.46%+6.24%+23.71%
2022+4.17%-2.95%+6.54%-4.52%+3.25%-14.80%+3.22%+1.20%-5.40%+3.06%+3.00%-2.17%-7.15%
Captação no Mês
R$ 2.645.200
Resgates no Mês
R$ 732.900
Captação Líquida
R$ 1.912.300
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade20.93%24.89%24.36%20.20%19.56%20.15%
Sharpe—-2.27-1.08-0.480.26-0.46
Max Drawdown-18.60%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
12.63%
Pior Mês
-6.84%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI83.9%92.3%65.5%
vs IPCA83.4%89.2%59.0%
vs IBOV12.4%0.0%57.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,686705-0.69%R$ 204.6M
05/06/20261,698487-0.19%R$ 205.3M
03/06/20261,701708-2.95%R$ 205.4M
02/06/20261,753488+0.49%R$ 211.2M
01/06/20261,744956-1.43%R$ 210.3M
29/05/20261,770235-1.06%R$ 212.7M
28/05/20261,789274-0.74%R$ 214.7M
27/05/20261,802582-0.32%R$ 216.9M
26/05/20261,808280-1.22%R$ 217.2M
25/05/20261,830593+2.00%R$ 219.5M
22/05/20261,794730-1.07%R$ 214.9M
21/05/20261,814220-0.13%R$ 216.4M
20/05/20261,816501+3.18%R$ 216.7M
19/05/20261,760531-1.67%R$ 209.1M
18/05/20261,790384+0.30%R$ 212.2M
15/05/20261,784951-0.50%R$ 210.9M
14/05/20261,793942+1.12%R$ 211.0M
13/05/20261,774137-3.26%R$ 206.7M
12/05/20261,833886-0.57%R$ 213.8M
11/05/20261,844432-2.08%R$ 214.1M
08/05/20261,883566-1.31%R$ 218.4M
07/05/20261,908528-1.84%R$ 221.4M
06/05/20261,944257+1.46%R$ 225.5M
05/05/20261,916285+0.84%R$ 221.9M
04/05/20261,900337+0.01%R$ 219.4M
30/04/20261,900230+1.18%R$ 218.9M
29/04/20261,878060-1.81%R$ 215.9M
28/04/20261,912693-0.52%R$ 219.4M
27/04/20261,922753-1.90%R$ 219.9M
24/04/20261,959934—R$ 224.1M
Ferramentas

Sobre o CLUBE DO VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O CLUBE DO VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 204.6M e 483 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,686705 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CLUBE DO VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do CLUBE DO VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,686705, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do CLUBE DO VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do CLUBE DO VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 36.083.510/0001-17.
Qual a rentabilidade do CLUBE DO VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CLUBE DO VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +5.15%, equivalente a 34.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do CLUBE DO VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do CLUBE DO VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 204.6M.
Quem administra o CLUBE DO VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CLUBE DO VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.