Clique SIS MULT FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 28.076.584/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,540818
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 446.7M
Média 12M: R$ 480.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Clique SIS MULT FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
28.076.584/0001-06
Data Inicial
17/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.01% | -1.89% | +3.14% | +7.49% | +19.50% | +41.08% | +37.05% | +16.42% |
| % CDI | 89.6% | -163.0% | 89.1% | 104.2% | — | — | — | 111.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.43% | +1.50% | -1.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.01% |
| 2025 | +2.69% | +0.36% | +3.07% | +3.01% | +1.77% | +0.67% | -1.06% | +2.76% | +1.01% | +1.17% | +1.66% | +1.53% | +20.21% |
| 2024 | -2.61% | +0.23% | +1.99% | -0.71% | -2.39% | -0.62% | +2.16% | +5.10% | -0.58% | -1.45% | -3.59% | -2.39% | -5.06% |
| 2023 | +1.60% | -3.50% | -0.72% | +1.56% | +4.24% | +5.60% | +2.43% | -1.75% | -0.61% | -3.13% | +6.31% | +4.38% | +17.02% |
| 2022 | +3.48% | -1.02% | +3.90% | -4.51% | +0.01% | -5.87% | +1.84% | +4.19% | +1.54% | +2.84% | -4.05% | -0.04% | +1.68% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.52% | 6.06% | 5.46% | — | 6.51% | 4.72% |
| Sharpe | — | -0.28 | 0.12 | — | -0.55 | 0.37 |
| Max Drawdown | -3.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.43%
Pior Mês
-1.89%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 75.9% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 53.0% |
| vs IBOV | 14.4% | — | 38.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,20 mi
MARÇO/2026
titulos publicos | 96.88% | R$ 7,94 mi |
valores a pagar | 1.60% | R$ 131,54 mil |
investimento no exterior | 1.02% | R$ 83,36 mil |
valores a receber | 0.47% | R$ 38,61 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 20,540818 | +0.21% | R$ 446.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 20,497150 | -0.13% | R$ 445.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 20,523467 | -0.38% | R$ 446.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 20,602000 | +0.30% | R$ 448.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 20,540996 | -0.14% | R$ 446.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 20,569384 | +0.70% | R$ 447.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 20,425846 | -0.49% | R$ 444.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 20,527424 | +0.08% | R$ 446.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 20,511784 | -0.10% | R$ 446.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 20,531596 | +0.03% | R$ 446.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 20,525654 | +0.79% | R$ 446.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 20,363839 | -0.72% | R$ 442.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 20,512415 | -0.67% | R$ 446.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 20,650464 | -0.13% | R$ 449.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 20,677064 | +0.51% | R$ 449.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 20,572777 | +0.06% | R$ 447.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 20,560692 | -0.35% | R$ 447.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 20,633613 | -0.79% | R$ 448.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 20,798127 | +0.36% | R$ 452.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 20,723172 | -0.90% | R$ 450.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 20,910483 | -0.12% | R$ 454.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 20,935745 | -0.37% | R$ 455.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 21,012962 | +0.18% | R$ 457.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 20,975254 | +0.03% | R$ 456.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 20,969172 | +0.40% | R$ 456.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 20,885160 | -0.31% | R$ 454.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 20,949976 | +0.29% | R$ 455.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 20,889150 | +0.22% | R$ 454.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 20,843951 | +0.09% | R$ 453.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 20,825877 | — | R$ 452.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Clique SIS MULT FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O Clique SIS MULT FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 446.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/03/2025, a cota mais recente é de R$ 20,540818 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Clique SIS MULT FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 20,540818, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do Clique SIS MULT FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 28.076.584/0001-06.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Clique SIS MULT FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 446.7M.
- O Clique SIS MULT FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do Clique SIS MULT FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Clique SIS MULT FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Clique SIS MULT FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Quem administra o Clique SIS MULT FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1255 cotas disponíveis.