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Clique SIS 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 57.776.606/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
22,818583
14/05/2026
Rent. no Mês
-2.21%
Rent. 12M
+22.96%
154.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 513.0M
Média 12M: R$ 469.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.80
Vol: 10.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Clique SIS 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
57.776.606/0001-30
Data Inicial
16/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.21% | +4.62% | -3.90% | -0.38% | +8.18% | +22.96% | +25.08% |
| % CDI | -517.4% | 92.6% | -343.2% | -11.0% | 114.5% | 154.8% | 164.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.74% | +1.67% | -1.66% | +2.17% | -2.21% | — | — | — | — | — | — | — | +4.62% |
| 2025 | — | — | — | +4.74% | +4.34% | -0.27% | -2.41% | +3.63% | +2.73% | +5.89% | +3.52% | +0.80% | +25.12% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.98% | 13.04% | 11.92% | 10.20% | — | 10.18% |
| Sharpe | — | -1.25 | 0.19 | 0.80 | — | 0.93 |
| Max Drawdown | -5.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
5.89%
Pior Mês
-2.41%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 693,22 mil
MAIO/2026
cotas de fundos | 85.17% | R$ 590,40 mil |
valores a pagar | 9.55% | R$ 66,18 mil |
valores a receber | 5.00% | R$ 34,64 mil |
disponibilidades | 0.29% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 22,818583 | +0.30% | R$ 513.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 22,751002 | -1.20% | R$ 511.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 23,026632 | -0.39% | R$ 517.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 23,116010 | -0.57% | R$ 519.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 23,248242 | -0.92% | R$ 522.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 23,464053 | +0.91% | R$ 527.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 23,252760 | +0.17% | R$ 522.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 23,213439 | -0.52% | R$ 521.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 23,335335 | +0.80% | R$ 524.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 23,151108 | -0.97% | R$ 520.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 23,377765 | -0.40% | R$ 525.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 23,472243 | -0.42% | R$ 527.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 23,571128 | +0.00% | R$ 530.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 23,571014 | -0.54% | R$ 530.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 23,699839 | -1.06% | R$ 532.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 23,953335 | +0.34% | R$ 538.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 23,871012 | -0.09% | R$ 536.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 23,892487 | -0.18% | R$ 537.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 23,934854 | +0.27% | R$ 538.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 23,870800 | +0.17% | R$ 536.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 23,829213 | +0.35% | R$ 535.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 23,745827 | +0.17% | R$ 533.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 23,704441 | +0.77% | R$ 533.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 23,523781 | +1.99% | R$ 528.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 23,065775 | +0.04% | R$ 518.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 23,057571 | +0.08% | R$ 518.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 23,039230 | -0.24% | R$ 518.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 23,093507 | +1.11% | R$ 519.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 22,840723 | +1.80% | R$ 513.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 22,436536 | — | R$ 504.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Clique SIS 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O Clique SIS 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 513.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 16/10/2024, a cota mais recente é de R$ 22,818583 (14/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Clique SIS 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 22,818583, referente a 14/05/2026.
- O CNPJ do Clique SIS 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 57.776.606/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Clique SIS 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +22.96%, equivalente a 154.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Clique SIS 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 513.0M.
- O Clique SIS 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do Clique SIS 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Clique SIS 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Clique SIS 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Clique SIS 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 292 cotas disponíveis.