Clique SIS 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 57.776.606/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
22,436536
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 504.5M
Média 12M: R$ 455.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Clique SIS 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
57.776.606/0001-30
Data Inicial
16/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.87% | -3.40% | +3.32% | +13.90% | +28.35% |
| % CDI | 85.5% | -294.1% | 94.1% | 193.4% | 193.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.74% | +1.67% | -3.40% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.87% |
| 2025 | — | — | — | +4.74% | +4.34% | -0.27% | -2.41% | +3.63% | +2.73% | +5.89% | +3.52% | +0.80% | +25.12% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.84% | 11.93% | 11.40% | — | — | 9.96% |
| Sharpe | — | -0.08 | 1.30 | — | — | 1.39 |
| Max Drawdown | -4.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
5.89%
Pior Mês
-3.40%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 693,22 mil
MARÇO/2026
cotas de fundos | 85.17% | R$ 590,40 mil |
valores a pagar | 9.55% | R$ 66,18 mil |
valores a receber | 5.00% | R$ 34,64 mil |
disponibilidades | 0.29% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 22,436536 | +0.07% | R$ 504.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 22,421022 | -0.98% | R$ 504.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 22,642975 | -1.15% | R$ 509.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 22,905328 | +0.75% | R$ 515.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 22,734992 | +0.07% | R$ 511.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 22,718158 | +1.56% | R$ 510.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 22,369734 | -1.21% | R$ 503.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 22,643300 | +0.30% | R$ 509.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 22,575399 | +0.61% | R$ 507.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 22,437626 | +0.17% | R$ 504.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 22,399860 | +0.69% | R$ 503.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 22,247097 | -0.75% | R$ 500.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 22,414996 | -1.82% | R$ 504.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 22,830860 | -0.00% | R$ 513.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 22,831126 | +0.84% | R$ 513.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 22,641931 | +0.57% | R$ 509.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 22,513578 | -0.67% | R$ 506.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 22,665038 | -1.58% | R$ 509.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 23,028550 | +1.16% | R$ 517.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 22,764449 | -2.01% | R$ 511.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 23,231324 | +0.02% | R$ 522.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 23,227109 | -0.07% | R$ 522.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 23,242891 | +0.17% | R$ 522.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 23,202471 | -0.07% | R$ 521.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 23,218478 | +0.50% | R$ 522.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 23,101979 | -0.91% | R$ 519.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 23,313085 | +0.41% | R$ 524.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 23,219032 | +0.93% | R$ 522.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 23,004468 | +0.42% | R$ 517.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 22,909375 | — | R$ 515.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Clique SIS 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O Clique SIS 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 504.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 16/10/2024, a cota mais recente é de R$ 22,436536 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Clique SIS 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 22,436536, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do Clique SIS 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 57.776.606/0001-30.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Clique SIS 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 504.5M.
- O Clique SIS 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do Clique SIS 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Clique SIS 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Clique SIS 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Clique SIS 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Clique SIS 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 263 cotas disponíveis.