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Clique Master RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
CNPJ 26.840.592/0001-43|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,879781
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.10%
Rent. 12M
+15.46%
104.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 907.2M
Média 12M: R$ 933.4M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.06
Vol: 10.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Clique Master RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
CNPJ
26.840.592/0001-43
Data Inicial
21/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.10% | +6.24% | -4.54% | -2.40% | +9.56% | +15.46% | +20.27% | +47.95% | +34.86% | +18.91% |
| % CDI | -301.9% | 118.4% | -400.3% | -69.0% | 134.0% | 104.3% | — | — | — | 121.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.01% | +2.27% | -1.69% | +0.86% | -2.10% | — | — | — | — | — | — | — | +6.24% |
| 2025 | +3.34% | -0.18% | +3.37% | +3.93% | +2.25% | +0.20% | -2.76% | +4.88% | +1.39% | +1.16% | +2.33% | +1.92% | +23.85% |
| 2024 | -3.93% | +0.13% | +2.57% | -2.96% | -1.43% | -1.21% | +2.50% | +6.10% | -0.92% | -2.45% | -5.51% | -3.40% | -10.55% |
| 2023 | +1.81% | -5.36% | -1.32% | +2.14% | +5.78% | +8.17% | +3.13% | -2.86% | -1.09% | -4.69% | +8.49% | +5.69% | +20.31% |
| 2022 | +5.08% | -1.87% | +4.50% | -7.14% | -0.39% | -8.92% | +2.31% | +5.28% | +1.57% | +3.80% | -5.17% | -0.19% | -2.43% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 68.439
Captação Líquida
-R$ 68.439
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.80% | 12.74% | 12.14% | 10.20% | 9.84% | 10.09% |
| Sharpe | — | -1.88 | 0.43 | 0.06 | -0.33 | 0.31 |
| Max Drawdown | -5.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
7.01%
Pior Mês
-2.76%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.6% | 100.0% | 64.3% |
| vs IPCA | 84.7% | 100.0% | 43.4% |
| vs IBOV | 14.9% | 0.0% | 16.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 285,07 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 98.76% | R$ 281,53 mi |
valores a receber | 1.19% | R$ 3,38 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 161,46 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 20,879781 | +1.11% | R$ 907.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 20,650586 | -0.64% | R$ 897.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 20,783208 | -0.26% | R$ 903.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 20,838247 | -0.75% | R$ 905.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 20,996561 | +0.81% | R$ 912.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 20,827696 | -1.06% | R$ 904.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 21,051503 | -0.23% | R$ 914.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 21,099770 | -0.73% | R$ 916.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 21,255571 | +0.83% | R$ 923.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 21,080617 | -0.64% | R$ 915.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 21,215482 | +0.30% | R$ 921.8M | R$ 0,00 | R$ 65.477,92 |
| 05/05/2026 | 21,152070 | +0.22% | R$ 919.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 21,106302 | -1.04% | R$ 917.1M | R$ 0,00 | R$ 2.960,78 |
| 30/04/2026 | 21,328173 | +0.89% | R$ 926.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 21,139010 | -1.29% | R$ 918.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 21,416296 | -0.22% | R$ 930.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 21,462576 | -0.55% | R$ 932.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 21,581290 | +0.33% | R$ 937.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 21,510342 | -0.73% | R$ 934.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 21,667754 | -0.91% | R$ 941.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 21,865831 | -0.03% | R$ 950.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 21,872214 | +0.23% | R$ 950.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 21,821807 | -0.62% | R$ 948.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 21,957891 | +0.43% | R$ 954.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 21,863960 | +0.42% | R$ 950.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 21,773199 | +0.12% | R$ 946.1M | R$ 0,00 | R$ 1.472,00 |
| 10/04/2026 | 21,747540 | +0.28% | R$ 945.0M | R$ 0,00 | R$ 4.580,42 |
| 09/04/2026 | 21,687386 | -0.09% | R$ 942.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 21,706747 | +2.62% | R$ 943.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 21,152979 | — | R$ 919.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Clique Master RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
O Clique Master RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 907.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2025, a cota mais recente é de R$ 20,879781 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Clique Master RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de R$ 20,879781, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Clique Master RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é 26.840.592/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Clique Master RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de +15.46%, equivalente a 104.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Clique Master RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de R$ 907.2M.
- O Clique Master RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do Clique Master RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Qual o CNPJ do Clique Master RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do Clique Master RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do Clique Master RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Quem administra o Clique Master RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.