Publicidade
Clique II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 26.840.602/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,849865
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.10%
Rent. 12M
+15.39%
103.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 219.8M
Média 12M: R$ 207.7M
Cotistas
9
Sharpe 12M
0.06
Vol: 10.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Clique II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
26.840.602/0001-40
Data Inicial
17/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.10% | +6.22% | -4.54% | -2.41% | +9.54% | +15.39% | +20.29% | +47.94% | +34.82% | +18.83% |
| % CDI | -302.2% | 118.1% | -400.6% | -69.3% | 133.6% | 103.8% | — | — | — | 120.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.01% | +2.27% | -1.69% | +0.86% | -2.10% | — | — | — | — | — | — | — | +6.22% |
| 2025 | +3.33% | +0.22% | +3.06% | +3.92% | +2.25% | +0.17% | -2.76% | +4.88% | +1.38% | +1.15% | +2.32% | +1.91% | +23.90% |
| 2024 | -3.93% | +0.12% | +2.56% | -0.67% | -3.70% | -1.21% | +2.50% | +6.09% | -0.92% | -2.45% | -5.51% | -3.41% | -10.56% |
| 2023 | +1.81% | -5.36% | -1.32% | +2.14% | +5.77% | +8.17% | +3.13% | -2.87% | -1.09% | -4.69% | +8.48% | +5.69% | +20.29% |
| 2022 | +5.08% | -1.87% | +4.50% | -7.14% | -0.39% | -8.93% | +2.31% | +5.28% | +1.57% | +3.79% | -5.17% | -0.19% | -2.45% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.80% | 12.74% | 12.14% | 10.20% | 9.97% | 10.09% |
| Sharpe | — | -1.88 | 0.43 | 0.06 | -0.33 | 0.31 |
| Max Drawdown | -5.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
7.01%
Pior Mês
-2.76%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.6% | 100.0% | 63.9% |
| vs IPCA | 84.7% | 100.0% | 43.4% |
| vs IBOV | 14.9% | 0.0% | 17.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 72,78 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 57.40% | R$ 41,77 mil |
valores a receber | 35.73% | R$ 26,01 mil |
disponibilidades | 6.87% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 20,849865 | +1.11% | R$ 219.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 20,621048 | -0.64% | R$ 217.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 20,753507 | -0.26% | R$ 218.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 20,808499 | -0.75% | R$ 219.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 20,966611 | +0.81% | R$ 221.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 20,798033 | -1.06% | R$ 219.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 21,021541 | -0.23% | R$ 221.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 21,069771 | -0.73% | R$ 222.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 21,225375 | +0.83% | R$ 223.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 21,050717 | -0.64% | R$ 221.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 21,185416 | +0.30% | R$ 223.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 21,122125 | +0.22% | R$ 222.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 21,076454 | -1.04% | R$ 222.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 21,298062 | +0.89% | R$ 224.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 21,109188 | -1.29% | R$ 222.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 21,386137 | -0.22% | R$ 225.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 21,432390 | -0.55% | R$ 226.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 21,550979 | +0.33% | R$ 227.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 21,480161 | -0.73% | R$ 226.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 21,637398 | -0.91% | R$ 228.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 21,835243 | -0.03% | R$ 230.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 21,841653 | +0.23% | R$ 230.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 21,791349 | -0.62% | R$ 229.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 21,927285 | +0.43% | R$ 231.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 21,833515 | +0.42% | R$ 230.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 21,742911 | +0.12% | R$ 229.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 21,717321 | +0.28% | R$ 229.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 21,657284 | -0.09% | R$ 228.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 21,676654 | +2.62% | R$ 228.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 21,123662 | — | R$ 222.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Clique II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O Clique II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 219.8M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 17/03/2025, a cota mais recente é de R$ 20,849865 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Clique II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 20,849865, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Clique II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 26.840.602/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Clique II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +15.39%, equivalente a 103.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Clique II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 219.8M.
- O Clique II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do Clique II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Clique II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Clique II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Clique II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Clique II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.