Clique II 95 EI FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIF MULT Credito Privado RESP Limitada
CNPJ 57.776.425/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
21,702514
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 404.8M
Média 12M: R$ 364.0M
Cotistas
9
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Clique II 95 EI FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIF MULT Credito Privado RESP Limitada
CNPJ
57.776.425/0001-04
Data Inicial
16/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.92% | -3.62% | +3.39% | +14.82% | +29.35% |
| % CDI | 87.0% | -312.6% | 96.2% | 206.2% | 200.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.93% | +1.76% | -3.62% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.92% |
| 2025 | — | — | — | +4.87% | +4.48% | -0.45% | -2.57% | +3.63% | +2.76% | +6.50% | +3.70% | +0.84% | +26.03% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.65% | 12.47% | 12.01% | — | — | 10.47% |
| Sharpe | — | -0.05 | 1.41 | — | — | 1.42 |
| Max Drawdown | -4.76% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.50%
Pior Mês
-3.62%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 97,57 mil
MARÇO/2026
valores a pagar | 60.47% | R$ 58,99 mil |
valores a receber | 35.51% | R$ 34,64 mil |
disponibilidades | 4.03% | R$ 3,93 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 21,702514 | +0.06% | R$ 404.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 21,688635 | -1.03% | R$ 404.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 21,913548 | -1.18% | R$ 408.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 22,176093 | +0.76% | R$ 413.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 22,007763 | +0.09% | R$ 410.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 21,987071 | +1.61% | R$ 410.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 21,638827 | -1.26% | R$ 403.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 21,914535 | +0.31% | R$ 408.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 21,846214 | +0.66% | R$ 407.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 21,703557 | +0.18% | R$ 404.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 21,664199 | +0.70% | R$ 404.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 21,514662 | -0.78% | R$ 401.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 21,682787 | -1.89% | R$ 404.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 22,100639 | -0.00% | R$ 412.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 22,101149 | +0.86% | R$ 412.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 21,913012 | +0.61% | R$ 408.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 21,780365 | -0.71% | R$ 406.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 21,937171 | -1.68% | R$ 409.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 22,311855 | +1.22% | R$ 416.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 22,042152 | -2.11% | R$ 411.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 22,516847 | -0.00% | R$ 420.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 22,516952 | -0.03% | R$ 420.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 22,524111 | +0.20% | R$ 420.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 22,478835 | -0.06% | R$ 419.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 22,493382 | +0.50% | R$ 419.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 22,381898 | -0.92% | R$ 417.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 22,590233 | +0.42% | R$ 421.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 22,495741 | +0.97% | R$ 419.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 22,279343 | +0.43% | R$ 415.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 22,184565 | — | R$ 413.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Clique II 95 EI FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIF MULT Credito Privado RESP Limitada
O Clique II 95 EI FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIF MULT Credito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 404.8M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 16/10/2024, a cota mais recente é de R$ 21,702514 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.92%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Clique II 95 EI FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIF MULT Credito Privado RESP Limitada é de R$ 21,702514, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do Clique II 95 EI FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIF MULT Credito Privado RESP Limitada é 57.776.425/0001-04.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Clique II 95 EI FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIF MULT Credito Privado RESP Limitada é de R$ 404.8M.
- O Clique II 95 EI FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIF MULT Credito Privado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do Clique II 95 EI FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIF MULT Credito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Clique II 95 EI FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIF MULT Credito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Clique II 95 EI FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIF MULT Credito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Clique II 95 EI FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIF MULT Credito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Clique II 95 EI FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FIF MULT Credito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 263 cotas disponíveis.