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CLIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.30% | +15.09% | +5.10% | +7.03% | -0.04% | +22.59% | +18.44% |
| % CDI | 649.6% | 146.4% | 475.4% | 213.7% | -0.6% | — | 144.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.83% | +3.94% | +8.48% | -0.19% | -6.67% | +0.08% | +3.29% | -2.17% | +3.01% | +5.30% | — | — | +19.63% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -3.53% | +4.45% | +0.72% | +1.46% | +1.13% | +2.23% | +6.45% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.02% | 20.66% | 18.95% | 19.33% | — | 19.77% |
| Sharpe | — | 0.84 | -0.75 | 0.42 | — | 0.33 |
| Max Drawdown | -20.33% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 11,130306 | +0.69% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 19.291,67 |
| 22/10/2026 | 11,054574 | -0.66% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 1.689,45 |
| 21/10/2026 | 11,128552 | -0.86% | R$ 31.6M | R$ 40.000,00 | R$ 7.952,96 |
| 20/10/2026 | 11,225033 | +0.84% | R$ 31.8M | R$ 35.000,00 | R$ 1.343,06 |
| 19/10/2026 | 11,131789 | -0.38% | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 48,73 |
| 16/10/2026 | 11,174684 | +0.13% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 496,01 |
| 15/10/2026 | 11,160250 | -1.23% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 2.394,01 |
| 14/10/2026 | 11,299076 | -0.19% | R$ 32.0M | R$ 300,00 | R$ 7.693,63 |
| 13/10/2026 | 11,320762 | -1.67% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 11,512889 | +0.64% | R$ 32.6M | R$ 0,00 | R$ 5.253,49 |
| 08/10/2026 | 11,439528 | +1.46% | R$ 32.4M | R$ 100,00 | R$ 5.360,47 |
| 07/10/2026 | 11,274999 | -0.64% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 62.336,25 |
| 06/10/2026 | 11,347711 | -0.12% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 13.518,31 |
| 05/10/2026 | 11,361111 | +4.77% | R$ 32.3M | R$ 260.000,00 | R$ 2.399,23 |
| 02/10/2026 | 10,844327 | +1.66% | R$ 30.6M | R$ 1.000,00 | R$ 6.593,34 |
| 01/10/2026 | 10,667148 | +0.92% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 10,570238 | +1.30% | R$ 29.8M | R$ 53.893,00 | R$ 329.914,99 |
| 29/09/2026 | 10,434925 | +0.91% | R$ 29.7M | R$ 49.340,50 | R$ 28.847,79 |
| 28/09/2026 | 10,340641 | -0.89% | R$ 29.4M | R$ 64,46 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 10,433968 | +0.31% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 10,401592 | -1.78% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 3.114,90 |
| 23/09/2026 | 10,590562 | -1.36% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 10,736973 | +0.44% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 1.122,60 |
| 21/09/2026 | 10,689900 | -0.05% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 14.292,49 |
| 18/09/2026 | 10,695489 | -0.11% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 100.975,33 |
| 17/09/2026 | 10,707155 | +0.19% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 2.233,89 |
| 16/09/2026 | 10,686415 | +1.03% | R$ 30.5M | R$ 1.817,70 | R$ 1.679,19 |
| 15/09/2026 | 10,577694 | -0.76% | R$ 30.2M | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 10,658517 | -1.68% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 1.007,47 |
| 11/09/2026 | 10,840538 | — | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 1.673,03 |
Sobre o CLIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O CLIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 31.6M e 4.6K cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 11,130306 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do CLIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 11,130306, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do CLIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 01.776.200/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CLIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +22.59%.
- O patrimônio líquido do CLIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 31.6M.
- O CLIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do CLIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o CLIC FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.