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Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
CNPJ 37.829.833/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
114,049237
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.56%
Rent. 12M
-5.25%
-35.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 43.2M
Média 12M: R$ 42.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.79
Vol: 11.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
CNPJ
37.829.833/0001-70
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.56% | -2.21% | +0.85% | +3.11% | -0.94% | -5.25% | -4.59% |
| % CDI | 80.9% | -41.9% | 75.2% | 89.4% | -13.1% | -35.4% | -29.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.75% | +0.95% | +1.09% | +1.10% | +0.56% | — | — | — | — | — | — | — | -2.21% |
| 2025 | +0.92% | +0.85% | +1.28% | +1.31% | -8.03% | +0.85% | +0.67% | +1.02% | +0.89% | +0.92% | +0.74% | +0.87% | +1.91% |
| 2024 | +0.69% | +0.84% | +0.84% | -8.51% | +0.69% | +0.63% | +0.98% | +0.93% | +0.42% | +0.84% | +0.33% | +0.67% | -1.05% |
| 2023 | +0.96% | -8.25% | +0.90% | +0.87% | +1.28% | +1.11% | +0.71% | +0.57% | +0.52% | +0.42% | +1.17% | +0.92% | +0.77% |
| 2022 | +1.08% | +0.87% | +1.27% | +0.51% | +1.14% | +0.24% | +0.64% | +0.58% | +0.39% | -0.61% | +0.67% | +0.59% | +7.59% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.85% | 0.80% | 9.47% | 11.21% | — | 10.96% |
| Sharpe | — | -2.03 | -1.76 | -1.79 | — | -1.75 |
| Max Drawdown | -9.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.10%
Pior Mês
-5.75%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 114,049237 | +0.16% | R$ 43.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 113,864773 | -0.02% | R$ 43.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 113,886696 | +0.05% | R$ 43.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 113,826693 | -0.00% | R$ 43.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 113,830275 | +0.09% | R$ 43.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 113,727660 | +0.01% | R$ 43.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 113,721869 | +0.03% | R$ 43.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 113,688576 | -0.03% | R$ 43.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 113,719375 | +0.05% | R$ 43.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 113,658634 | +0.01% | R$ 43.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 113,651374 | +0.10% | R$ 43.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 113,537487 | +0.05% | R$ 43.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 113,478468 | +0.06% | R$ 43.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 113,410342 | +0.08% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 113,321007 | +0.04% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 113,273381 | +0.02% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 113,252833 | +0.01% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 113,244639 | +0.06% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 113,172538 | +0.02% | R$ 42.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 113,149081 | +0.01% | R$ 42.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 113,138928 | +0.05% | R$ 42.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 113,085590 | +0.04% | R$ 42.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 113,042922 | +0.02% | R$ 42.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 113,024080 | +0.06% | R$ 42.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 112,953688 | +0.09% | R$ 42.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 112,852846 | +0.06% | R$ 42.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 112,780263 | +0.17% | R$ 42.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 112,589752 | +0.11% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 112,470657 | +0.10% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 112,361687 | — | R$ 42.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
O Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 43.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 114,049237 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 114,049237, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é 37.829.833/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de -5.25%, equivalente a -35.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 43.2M.
- O Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
Quem administra o Clássico FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.