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Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +8.10% | +2.84% | +6.00% | -3.56% | -2.34% | +19.32% | +26.72% |
| % CDI | 1182.7% | 37.5% | 540.8% | -104.4% | -33.3% | 131.1% | 172.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.13% | +0.60% | +2.78% | -6.03% | -0.08% | -4.05% | +8.10% | — | — | — | — | — | +2.84% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +4.36% | -1.90% | +9.74% | -6.13% | +10.46% | +5.96% | +23.44% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.16% | 27.27% | 23.33% | 28.01% | — | 27.66% |
| Sharpe | — | -1.02 | -0.82 | 0.16 | — | 0.38 |
| Max Drawdown | -14.92% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,821675 | +1.02% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,803253 | +0.12% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,801015 | -0.68% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,813255 | +0.10% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,811406 | +0.26% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,806680 | +0.79% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,792561 | -0.08% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,793908 | -0.45% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,802101 | +1.37% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,777785 | +5.71% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,681805 | +0.57% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,672266 | -0.43% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,679445 | -0.34% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,685136 | -1.05% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,702998 | +0.89% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,687918 | -0.20% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,691374 | -0.35% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,697261 | -0.60% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,707554 | -0.34% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,713447 | +0.03% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,712958 | -0.33% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,718599 | +0.56% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,709042 | +0.40% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,702172 | -0.17% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,705045 | -1.74% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,735163 | -0.28% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,740116 | -0.66% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,751662 | +0.28% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,746742 | +0.28% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,741891 | — | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
O Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 4.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,821675 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 1,821675, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 07.939.851/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de +19.32%, equivalente a 131.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 4.8B.
- O Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Quem administra o Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.