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Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.23% | -3.31% | -5.73% | -1.57% | -6.66% | +16.66% | +16.50% |
| % CDI | -395.9% | -34.3% | -525.3% | -47.0% | -96.3% | 114.1% | 110.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.13% | +0.60% | +2.78% | -6.03% | -0.08% | -4.05% | +8.91% | -5.52% | -1.23% | — | — | — | -3.31% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +4.36% | -1.90% | +9.74% | -6.13% | +10.46% | +5.96% | +23.44% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.04% | 16.92% | 22.64% | 27.76% | — | 27.53% |
| Sharpe | — | -1.19 | -1.20 | 0.07 | — | 0.06 |
| Max Drawdown | -14.92% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,712741 | +0.22% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,708910 | -0.93% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,724895 | +0.33% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,719169 | +0.63% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,708392 | -1.01% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,725884 | -0.47% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,734048 | +0.47% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,725861 | +0.33% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,720169 | +0.07% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,718894 | -0.43% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,726253 | +0.14% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,723846 | +0.56% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,714208 | -0.95% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,730731 | +0.53% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,721623 | -0.06% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,722572 | -0.24% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,726707 | +0.04% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,725950 | -0.01% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,726093 | -0.78% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,739701 | -4.04% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,812969 | -0.21% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,816813 | +0.11% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,814898 | -0.63% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,826454 | -0.75% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,840277 | -0.16% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,843149 | +0.34% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,836858 | +0.08% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,835316 | +0.36% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,828782 | +1.25% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,806241 | — | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
O Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 4.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,712741 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 1,712741, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 07.939.851/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de +16.66%, equivalente a 114.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 4.5B.
- O Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
Quem administra o Classe Única Iceberg FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.