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Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 61.733.546/0001-46|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.221,640529
20/05/2026
Rent. no Mês
+3.48%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
13
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
61.733.546/0001-46
Data Inicial
14/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.48% | +11.61% | +5.09% | +11.32% | +15.62% | +22.16% |
| % CDI | 499.9% | 220.4% | 449.3% | 325.0% | 218.8% | 212.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.39% | -0.18% | -4.23% | +11.27% | +3.48% | — | — | — | — | — | — | — | +11.61% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.37% | +3.18% | +0.37% | +1.97% | +10.22% |
Captação no Mês
R$ 34.405.000
Resgates no Mês
R$ 20.887.000
Captação Líquida
R$ 13.518.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.86% | 14.75% | 12.97% | — | — | 12.58% |
| Sharpe | — | 2.64 | 1.46 | — | — | 1.38 |
| Max Drawdown | -7.84% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
2
Melhor Mês
11.27%
Pior Mês
-4.23%
78% positivos · 22% negativos · 9 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.221,640529 | +1.08% | R$ 1.4B | — | R$ 900.000,00 |
| 19/05/2026 | 1.208,576086 | -0.61% | R$ 1.4B | — | R$ 857.000,00 |
| 18/05/2026 | 1.216,022473 | -0.04% | R$ 1.4B | — | R$ 750.000,00 |
| 15/05/2026 | 1.216,534692 | -1.18% | R$ 1.4B | — | R$ 670.000,00 |
| 14/05/2026 | 1.231,019695 | +0.79% | R$ 1.4B | — | — |
| 13/05/2026 | 1.221,427699 | +0.62% | R$ 1.4B | — | R$ 830.000,00 |
| 12/05/2026 | 1.213,854689 | -0.09% | R$ 1.4B | — | — |
| 11/05/2026 | 1.214,897356 | +0.28% | R$ 1.4B | — | — |
| 08/05/2026 | 1.211,547809 | +0.81% | R$ 1.4B | — | R$ 900.000,00 |
| 07/05/2026 | 1.201,854931 | -0.33% | R$ 1.4B | — | — |
| 06/05/2026 | 1.205,868976 | +1.45% | R$ 1.4B | — | — |
| 05/05/2026 | 1.188,648289 | +0.85% | R$ 1.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 1.178,657306 | -0.16% | R$ 1.3B | — | — |
| 30/04/2026 | 1.180,536990 | +1.15% | R$ 1.3B | — | R$ 860.000,00 |
| 29/04/2026 | 1.167,136564 | -0.03% | R$ 1.3B | — | — |
| 28/04/2026 | 1.167,443673 | -0.43% | R$ 1.3B | — | — |
| 27/04/2026 | 1.172,469485 | +0.21% | R$ 1.3B | — | — |
| 24/04/2026 | 1.170,003227 | +0.75% | R$ 1.3B | — | — |
| 23/04/2026 | 1.161,276873 | -0.33% | R$ 1.3B | — | — |
| 22/04/2026 | 1.165,129305 | +0.39% | R$ 1.3B | — | — |
| 20/04/2026 | 1.160,654955 | -0.15% | R$ 1.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 1.162,434711 | +1.22% | R$ 1.3B | — | — |
| 16/04/2026 | 1.148,430030 | +0.28% | R$ 1.3B | — | — |
| 15/04/2026 | 1.145,182111 | +0.86% | R$ 1.3B | — | — |
| 14/04/2026 | 1.135,412234 | +1.23% | R$ 1.3B | R$ 725.000,00 | — |
| 13/04/2026 | 1.121,665266 | +1.01% | R$ 1.3B | — | — |
| 10/04/2026 | 1.110,410857 | -0.06% | R$ 1.2B | — | R$ 985.000,00 |
| 09/04/2026 | 1.111,079798 | +0.65% | R$ 1.2B | R$ 930.000,00 | — |
| 08/04/2026 | 1.103,924887 | +2.58% | R$ 1.2B | R$ 765.000,00 | — |
| 07/04/2026 | 1.076,114802 | — | R$ 1.2B | R$ 805.000,00 | R$ 977.000,00 |
Sobre o Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada
O Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 13 cotistas. Em funcionamento desde 14/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1.221,640529 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1.221,640529, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada é 61.733.546/0001-46.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1.4B.
- O Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 182 cotas disponíveis.