Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 61.733.546/0001-46|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.069,143520
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
13
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
61.733.546/0001-46
Data Inicial
14/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.77% | -2.33% | -2.69% | -2.27% | +3.15% | +6.91% |
| % CDI | 1420.0% | -67.1% | -233.0% | -64.5% | 43.8% | 80.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.39% | -0.18% | -4.23% | +0.77% | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.33% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.37% | +3.18% | +0.37% | +1.97% | +10.22% |
Captação no Mês
R$ 1.855.000
Resgates no Mês
R$ 1.880.000
Captação Líquida
-R$ 25.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.21% | 14.48% | 13.29% | — | — | 12.57% |
| Sharpe | — | -1.63 | -0.64 | — | — | -0.23 |
| Max Drawdown | -7.84% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.37%
Pior Mês
-4.23%
75% positivos · 25% negativos · 8 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.069,143520 | +0.77% | R$ 1.2B | — | — |
| 31/03/2026 | 1.060,967834 | +2.92% | R$ 1.2B | R$ 750.000,00 | — |
| 30/03/2026 | 1.030,909224 | -0.41% | R$ 1.2B | R$ 805.000,00 | — |
| 27/03/2026 | 1.035,179736 | -1.58% | R$ 1.2B | R$ 675.000,00 | — |
| 26/03/2026 | 1.051,828868 | -1.67% | R$ 1.2B | R$ 610.000,00 | — |
| 25/03/2026 | 1.069,651394 | +0.60% | R$ 1.2B | R$ 940.000,00 | — |
| 24/03/2026 | 1.063,285642 | -0.43% | R$ 1.2B | R$ 890.000,00 | — |
| 23/03/2026 | 1.067,910425 | +1.25% | R$ 1.2B | R$ 805.000,00 | — |
| 20/03/2026 | 1.054,756989 | -1.54% | R$ 1.2B | R$ 594.000,00 | — |
| 19/03/2026 | 1.071,266388 | -0.18% | R$ 1.2B | R$ 555.000,00 | — |
| 18/03/2026 | 1.073,226372 | -1.37% | R$ 1.2B | R$ 530.000,00 | — |
| 17/03/2026 | 1.088,109468 | +0.30% | R$ 1.2B | R$ 908.000,00 | — |
| 16/03/2026 | 1.084,847952 | +1.08% | R$ 1.2B | R$ 840.000,00 | — |
| 13/03/2026 | 1.073,297553 | -0.55% | R$ 1.2B | R$ 698.000,00 | — |
| 12/03/2026 | 1.079,190487 | -1.47% | R$ 1.2B | — | — |
| 11/03/2026 | 1.095,333829 | -0.05% | R$ 1.3B | R$ 750.000,00 | — |
| 10/03/2026 | 1.095,861266 | -0.15% | R$ 1.3B | R$ 933.000,00 | — |
| 09/03/2026 | 1.097,524206 | +0.90% | R$ 1.3B | — | — |
| 06/03/2026 | 1.087,774968 | -1.27% | R$ 1.3B | — | — |
| 05/03/2026 | 1.101,718482 | -0.58% | R$ 1.3B | R$ 796.000,00 | — |
| 04/03/2026 | 1.108,201036 | +0.86% | R$ 1.3B | — | — |
| 03/03/2026 | 1.098,727468 | -0.95% | R$ 1.3B | — | — |
| 02/03/2026 | 1.109,238342 | +0.13% | R$ 1.3B | — | — |
| 27/02/2026 | 1.107,791738 | -0.42% | R$ 1.3B | — | — |
| 26/02/2026 | 1.112,420673 | -0.56% | R$ 1.3B | — | — |
| 25/02/2026 | 1.118,644005 | +0.87% | R$ 1.3B | — | — |
| 24/02/2026 | 1.108,955453 | +0.89% | R$ 1.3B | R$ 665.000,00 | — |
| 23/02/2026 | 1.099,132245 | -1.03% | R$ 1.3B | — | — |
| 20/02/2026 | 1.110,517745 | +0.70% | R$ 1.3B | — | — |
| 19/02/2026 | 1.102,844872 | — | R$ 1.3B | R$ 870.000,00 | — |
Sobre o Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada
O Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 13 cotistas. Em funcionamento desde 14/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1.069,143520 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1.069,143520, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada é 61.733.546/0001-46.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1.2B.
- O Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 Institucional FIF Multimercado - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 150 cotas disponíveis.