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Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.08% | +13.13% | -0.01% | +8.14% | +12.32% | +28.81% | +45.24% | +103.09% | +107.94% | +31.46% |
| % CDI | -11.1% | 173.3% | -1.0% | 238.9% | 174.9% | 195.4% | — | — | — | 202.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | -0.26% | -4.31% | +11.31% | +5.77% | -0.54% | -0.08% | — | — | — | — | — | +13.13% |
| 2025 | +2.61% | -0.91% | -5.13% | -0.61% | +6.85% | +5.71% | +3.06% | +2.56% | +4.31% | +3.08% | +0.29% | +1.89% | +25.76% |
| 2024 | +1.66% | +5.65% | +3.42% | -3.83% | +5.02% | +3.91% | +1.36% | +2.44% | +2.36% | -0.35% | +5.97% | -1.89% | +28.35% |
| 2023 | +6.49% | -1.79% | +4.01% | +1.97% | +1.17% | +6.98% | +3.61% | -0.95% | -4.43% | -1.74% | +9.32% | +5.17% | +33.02% |
| 2022 | -5.21% | -2.09% | +4.58% | -8.78% | +0.89% | -7.76% | +10.11% | -3.22% | -8.61% | +8.71% | +6.01% | -4.84% | -11.99% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.58% | 12.12% | 13.93% | 12.29% | 15.57% | 12.08% |
| Sharpe | — | 1.85 | 0.83 | 1.14 | 0.49 | 1.25 |
| Max Drawdown | -7.93% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.1% | 99.3% | 81.9% |
| vs IPCA | 86.6% | 95.0% | 74.3% |
| vs IBOV | 38.6% | 36.0% | 81.5% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 11,057105 | -0.95% | R$ 1.2B | — | — |
| 16/07/2026 | 11,163714 | -0.45% | R$ 1.2B | — | — |
| 15/07/2026 | 11,214722 | +0.32% | R$ 1.2B | — | R$ 964.737,40 |
| 14/07/2026 | 11,179439 | +0.43% | R$ 1.2B | — | — |
| 13/07/2026 | 11,131544 | -0.67% | R$ 1.2B | — | — |
| 10/07/2026 | 11,206978 | +0.46% | R$ 1.2B | — | — |
| 09/07/2026 | 11,156111 | +0.79% | R$ 1.2B | — | R$ 857.144,28 |
| 08/07/2026 | 11,068190 | -0.20% | R$ 1.2B | — | — |
| 07/07/2026 | 11,090765 | -0.50% | R$ 1.2B | — | — |
| 06/07/2026 | 11,146083 | +0.25% | R$ 1.2B | — | — |
| 03/07/2026 | 11,117985 | +0.66% | R$ 1.2B | — | R$ 933.300,67 |
| 02/07/2026 | 11,045090 | -0.12% | R$ 1.2B | — | R$ 866.625,77 |
| 01/07/2026 | 11,058879 | -0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 30/06/2026 | 11,065508 | +0.71% | R$ 1.2B | R$ 995.239,29 | — |
| 29/06/2026 | 10,987941 | +1.41% | R$ 1.2B | R$ 993.813,24 | — |
| 26/06/2026 | 10,835556 | -0.23% | R$ 1.2B | R$ 871.780,25 | — |
| 25/06/2026 | 10,860566 | -0.00% | R$ 1.2B | — | — |
| 24/06/2026 | 10,861068 | -0.16% | R$ 1.2B | — | — |
| 23/06/2026 | 10,878467 | -1.30% | R$ 1.2B | — | — |
| 22/06/2026 | 11,022178 | -0.47% | R$ 1.2B | — | — |
| 19/06/2026 | 11,074051 | +0.14% | R$ 1.2B | — | R$ 643.239,03 |
| 18/06/2026 | 11,058318 | +1.17% | R$ 1.2B | — | R$ 659.436,06 |
| 17/06/2026 | 10,930225 | -1.21% | R$ 1.2B | — | — |
| 16/06/2026 | 11,064371 | -0.47% | R$ 1.2B | — | — |
| 15/06/2026 | 11,116502 | +1.70% | R$ 1.2B | — | — |
| 12/06/2026 | 10,930916 | +0.54% | R$ 1.2B | — | — |
| 11/06/2026 | 10,872519 | +1.62% | R$ 1.2B | — | — |
| 10/06/2026 | 10,699695 | -1.35% | R$ 1.2B | — | — |
| 09/06/2026 | 10,845777 | -0.36% | R$ 1.2B | — | — |
| 08/06/2026 | 10,884474 | — | R$ 1.2B | — | — |
Sobre o Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
O Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 42.7K cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 11,057105 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 11,057105, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 17.453.850/0001-48.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +28.81%, equivalente a 195.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.2B.
- O Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.