Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.453.850/0001-48|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
9,521884
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+26.61%
179.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
37.0K
Sharpe 12M
0.66
Vol: 17.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.453.850/0001-48
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.77% | -2.58% | -2.78% | -2.53% | +2.62% | +26.61% | +45.24% | +103.09% | +107.94% | +26.61% |
| % CDI | 1412.9% | -74.3% | -240.2% | -71.7% | 36.4% | 179.9% | — | — | — | 179.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | -0.26% | -4.31% | +0.77% | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.58% |
| 2025 | +2.61% | -0.91% | -5.13% | -0.61% | +6.85% | +5.71% | +3.06% | +2.56% | +4.31% | +3.08% | +0.29% | +1.89% | +25.76% |
| 2024 | +1.66% | +5.65% | +3.42% | -3.83% | +5.02% | +3.91% | +1.36% | +2.44% | +2.36% | -0.35% | +5.97% | -1.89% | +28.35% |
| 2023 | +6.49% | -1.79% | +4.01% | +1.97% | +1.17% | +6.98% | +3.61% | -0.95% | -4.43% | -1.74% | +9.32% | +5.17% | +33.02% |
| 2022 | -5.21% | -2.09% | +4.58% | -8.78% | +0.89% | -7.76% | +10.11% | -3.22% | -8.61% | +8.71% | +6.01% | -4.84% | -11.99% |
Captação no Mês
R$ 1.910.082
Resgates no Mês
R$ 1.875.856
Captação Líquida
R$ 34.226
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.19% | 14.48% | 13.29% | 17.82% | 15.57% | 17.82% |
| Sharpe | — | -1.70 | -0.72 | 0.66 | 0.49 | 0.66 |
| Max Drawdown | -12.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.85%
Pior Mês
-4.31%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.6% | 99.2% | 81.9% |
| vs IPCA | 90.5% | 98.4% | 74.3% |
| vs IBOV | 43.2% | 49.6% | 81.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 9,521884 | +0.77% | R$ 1.0B | — | — |
| 31/03/2026 | 9,449433 | +2.91% | R$ 1.0B | R$ 730.811,39 | — |
| 30/03/2026 | 9,182017 | -0.42% | R$ 979.5M | R$ 769.248,66 | — |
| 27/03/2026 | 9,220448 | -1.59% | R$ 985.3M | R$ 660.961,52 | — |
| 26/03/2026 | 9,369168 | -1.67% | R$ 1.0B | R$ 607.127,01 | — |
| 25/03/2026 | 9,528353 | +0.59% | R$ 1.0B | R$ 922.778,63 | — |
| 24/03/2026 | 9,472034 | -0.44% | R$ 1.0B | R$ 867.043,06 | — |
| 23/03/2026 | 9,513635 | +1.24% | R$ 1.0B | R$ 767.860,37 | — |
| 20/03/2026 | 9,396843 | -1.55% | R$ 1.0B | R$ 562.169,52 | — |
| 19/03/2026 | 9,544309 | -0.19% | R$ 1.0B | R$ 517.801,68 | — |
| 18/03/2026 | 9,562156 | -1.37% | R$ 1.0B | R$ 468.431,48 | — |
| 17/03/2026 | 9,695138 | +0.30% | R$ 1.1B | R$ 929.295,05 | — |
| 16/03/2026 | 9,666468 | +1.07% | R$ 1.1B | R$ 807.244,49 | — |
| 13/03/2026 | 9,563949 | -0.55% | R$ 1.0B | R$ 682.210,22 | — |
| 12/03/2026 | 9,616837 | -1.48% | R$ 1.1B | — | — |
| 11/03/2026 | 9,761053 | -0.05% | R$ 1.1B | R$ 739.315,12 | — |
| 10/03/2026 | 9,766145 | -0.16% | R$ 1.1B | R$ 929.458,76 | — |
| 09/03/2026 | 9,781355 | +0.89% | R$ 1.1B | — | — |
| 06/03/2026 | 9,694903 | -1.27% | R$ 1.1B | — | — |
| 05/03/2026 | 9,819617 | -0.59% | R$ 1.1B | R$ 790.609,33 | — |
| 04/03/2026 | 9,877751 | +0.86% | R$ 1.1B | — | — |
| 03/03/2026 | 9,793693 | -0.95% | R$ 1.1B | — | — |
| 02/03/2026 | 9,887815 | +0.13% | R$ 1.1B | — | — |
| 27/02/2026 | 9,875324 | -0.42% | R$ 1.1B | — | — |
| 26/02/2026 | 9,917005 | -0.56% | R$ 1.1B | — | — |
| 25/02/2026 | 9,972903 | +0.87% | R$ 1.1B | — | — |
| 24/02/2026 | 9,886930 | +0.89% | R$ 1.1B | R$ 657.099,31 | — |
| 23/02/2026 | 9,799752 | -1.03% | R$ 1.1B | — | — |
| 20/02/2026 | 9,901674 | +0.69% | R$ 1.1B | — | — |
| 19/02/2026 | 9,833669 | — | R$ 1.1B | R$ 869.826,09 | — |
Sobre o Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
O Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 37.0K cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 9,521884 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 9,521884, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 17.453.850/0001-48.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +26.61%, equivalente a 179.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.0B.
- O Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.