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Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.453.850/0001-48|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,879986
20/05/2026
Rent. no Mês
+3.44%
Rent. 12M
+36.30%
244.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
39.7K
Sharpe 12M
1.81
Vol: 11.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.453.850/0001-48
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.44% | +11.32% | +5.13% | +11.18% | +15.18% | +36.30% | +45.24% | +103.09% | +107.94% | +43.02% |
| % CDI | 493.4% | 214.9% | 452.6% | 320.9% | 212.6% | 244.9% | — | — | — | 276.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | -0.26% | -4.31% | +11.31% | +3.44% | — | — | — | — | — | — | — | +11.32% |
| 2025 | +2.61% | -0.91% | -5.13% | -0.61% | +6.85% | +5.71% | +3.06% | +2.56% | +4.31% | +3.08% | +0.29% | +1.89% | +25.76% |
| 2024 | +1.66% | +5.65% | +3.42% | -3.83% | +5.02% | +3.91% | +1.36% | +2.44% | +2.36% | -0.35% | +5.97% | -1.89% | +28.35% |
| 2023 | +6.49% | -1.79% | +4.01% | +1.97% | +1.17% | +6.98% | +3.61% | -0.95% | -4.43% | -1.74% | +9.32% | +5.17% | +33.02% |
| 2022 | -5.21% | -2.09% | +4.58% | -8.78% | +0.89% | -7.76% | +10.11% | -3.22% | -8.61% | +8.71% | +6.01% | -4.84% | -11.99% |
Captação no Mês
R$ 33.655.091
Resgates no Mês
R$ 19.374.342
Captação Líquida
R$ 14.280.749
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.86% | 14.76% | 12.98% | 11.87% | 15.57% | 12.11% |
| Sharpe | — | 2.58 | 1.38 | 1.81 | 0.49 | 2.14 |
| Max Drawdown | -7.93% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
11.31%
Pior Mês
-4.31%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.1% | 99.3% | 81.9% |
| vs IPCA | 86.6% | 95.0% | 74.3% |
| vs IBOV | 38.6% | 34.5% | 81.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 10,879986 | +1.08% | R$ 1.2B | — | R$ 869.685,30 |
| 19/05/2026 | 10,764000 | -0.62% | R$ 1.2B | — | R$ 837.921,74 |
| 18/05/2026 | 10,830672 | -0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 724.080,34 |
| 15/05/2026 | 10,835592 | -1.18% | R$ 1.2B | — | R$ 641.065,96 |
| 14/05/2026 | 10,964950 | +0.78% | R$ 1.2B | — | — |
| 13/05/2026 | 10,879808 | +0.62% | R$ 1.2B | — | R$ 789.793,19 |
| 12/05/2026 | 10,812815 | -0.09% | R$ 1.2B | — | — |
| 11/05/2026 | 10,822449 | +0.27% | R$ 1.2B | — | — |
| 08/05/2026 | 10,792999 | +0.80% | R$ 1.2B | — | R$ 865.128,93 |
| 07/05/2026 | 10,707079 | -0.33% | R$ 1.2B | — | R$ 764.698,73 |
| 06/05/2026 | 10,742971 | +1.44% | R$ 1.2B | — | — |
| 05/05/2026 | 10,589979 | +0.84% | R$ 1.1B | — | — |
| 04/05/2026 | 10,501389 | -0.16% | R$ 1.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 10,518581 | +1.14% | R$ 1.1B | — | R$ 854.887,17 |
| 29/04/2026 | 10,399525 | -0.03% | R$ 1.1B | — | R$ 881.966,88 |
| 28/04/2026 | 10,402371 | -0.43% | R$ 1.1B | — | — |
| 27/04/2026 | 10,447597 | +0.21% | R$ 1.1B | — | — |
| 24/04/2026 | 10,426039 | +0.75% | R$ 1.1B | — | — |
| 23/04/2026 | 10,348694 | -0.33% | R$ 1.1B | — | — |
| 22/04/2026 | 10,383358 | +0.49% | R$ 1.1B | — | — |
| 20/04/2026 | 10,332821 | -0.16% | R$ 1.1B | — | — |
| 17/04/2026 | 10,348999 | +1.22% | R$ 1.1B | — | — |
| 16/04/2026 | 10,224587 | +0.28% | R$ 1.1B | — | — |
| 15/04/2026 | 10,196085 | +0.86% | R$ 1.1B | — | — |
| 14/04/2026 | 10,109445 | +1.22% | R$ 1.1B | R$ 732.814,55 | — |
| 13/04/2026 | 9,987399 | +1.01% | R$ 1.1B | — | — |
| 10/04/2026 | 9,887538 | -0.06% | R$ 1.0B | — | R$ 984.402,49 |
| 09/04/2026 | 9,893434 | +0.64% | R$ 1.0B | R$ 940.411,42 | — |
| 08/04/2026 | 9,830158 | +2.58% | R$ 1.0B | — | — |
| 07/04/2026 | 9,582794 | — | R$ 1.0B | R$ 811.830,40 | R$ 977.305,65 |
Sobre o Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
O Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 39.7K cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 10,879986 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 10,879986, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 17.453.850/0001-48.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +36.30%, equivalente a 244.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.2B.
- O Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.