Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA
CNPJ 28.320.756/0001-37|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.900,152596
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+15.27%
103.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.9B
Média 12M: R$ 3.2B
Cotistas
65.7K
Sharpe 12M
1.86
Vol: 0.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA
CNPJ
28.320.756/0001-37
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +3.36% | +0.97% | +3.42% | +6.99% | +15.27% | +29.39% | +48.03% | +63.47% | +15.27% |
| % CDI | 45.6% | 97.0% | 84.3% | 97.1% | 97.3% | 103.2% | — | — | — | 103.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +0.99% | +1.06% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.36% |
| 2025 | +1.10% | +1.07% | +1.10% | +1.08% | +1.28% | +1.22% | +1.28% | +1.22% | +1.47% | +1.23% | +1.07% | +1.17% | +15.26% |
| 2024 | +1.21% | +0.99% | +0.98% | +0.98% | +1.28% | +0.96% | +1.09% | +0.99% | +0.90% | +0.85% | +0.78% | +0.59% | +12.23% |
| 2023 | -0.52% | -0.12% | +0.58% | +0.54% | +1.36% | +1.03% | +1.22% | +1.46% | +1.31% | +1.22% | +1.13% | +1.05% | +10.75% |
| 2022 | +0.79% | +0.84% | +1.02% | +0.85% | +1.12% | +1.06% | +1.05% | +1.18% | +1.14% | +1.09% | +1.07% | +1.18% | +13.13% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 21.240.638
Captação Líquida
-R$ 21.240.638
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.54% | 0.19% | 0.24% | 0.25% | 0.49% | 0.25% |
| Sharpe | — | -2.47 | -1.70 | 1.86 | 1.70 | 1.86 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 22.6% | 1.6% | 68.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.900,152596 | +0.02% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1.899,682141 | +0.04% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 1.898,870339 | +0.07% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1.897,580900 | +0.05% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 1.896,704804 | +0.05% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 1.895,768370 | +0.04% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 1.894,973355 | +0.05% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 1.894,103786 | +0.04% | R$ 3.9B | — | — |
| 20/03/2026 | 1.893,365134 | +0.04% | R$ 4.0B | — | — |
| 19/03/2026 | 1.892,564738 | +0.03% | R$ 4.0B | — | — |
| 18/03/2026 | 1.892,067634 | +0.04% | R$ 3.9B | — | — |
| 17/03/2026 | 1.891,316292 | +0.03% | R$ 3.9B | — | — |
| 16/03/2026 | 1.890,659824 | +0.04% | R$ 3.9B | — | — |
| 13/03/2026 | 1.889,873315 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 12/03/2026 | 1.888,680210 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 11/03/2026 | 1.887,697757 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 10/03/2026 | 1.886,724923 | +0.04% | R$ 3.9B | — | — |
| 09/03/2026 | 1.885,921607 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 06/03/2026 | 1.884,978783 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 05/03/2026 | 1.884,058017 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 04/03/2026 | 1.882,902726 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 03/03/2026 | 1.881,824530 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 02/03/2026 | 1.880,730904 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 27/02/2026 | 1.879,749395 | +0.08% | R$ 3.9B | — | — |
| 26/02/2026 | 1.878,325497 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 25/02/2026 | 1.877,428412 | +0.04% | R$ 3.8B | — | — |
| 24/02/2026 | 1.876,634500 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 23/02/2026 | 1.875,651257 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 20/02/2026 | 1.874,642227 | +0.07% | R$ 3.8B | — | — |
| 19/02/2026 | 1.873,419568 | — | R$ 3.8B | — | — |
Sobre o Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA
O Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 3.9B e 65.7K cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.900,152596 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA é de R$ 1.900,152596, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA é 28.320.756/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA é de +15.27%, equivalente a 103.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA é de R$ 3.9B.
- O Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA?
Qual o CNPJ do Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA?
Qual a rentabilidade do Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA?
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA?
Quem administra o Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.