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Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA
CNPJ 28.320.756/0001-37|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.934,676456
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+15.29%
103.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.5B
Média 12M: R$ 3.3B
Cotistas
61.1K
Sharpe 12M
1.95
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA
CNPJ
28.320.756/0001-37
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.77% | +5.24% | +1.26% | +3.38% | +7.04% | +15.29% | +29.39% | +48.03% | +63.47% | +16.10% |
| % CDI | 109.9% | 99.5% | 110.8% | 96.9% | 98.6% | 103.1% | — | — | — | 103.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +0.99% | +1.06% | +1.07% | +0.77% | — | — | — | — | — | — | — | +5.24% |
| 2025 | +1.10% | +1.07% | +1.10% | +1.08% | +1.28% | +1.22% | +1.28% | +1.22% | +1.47% | +1.23% | +1.07% | +1.17% | +15.26% |
| 2024 | +1.21% | +0.99% | +0.98% | +0.98% | +1.28% | +0.96% | +1.09% | +0.99% | +0.90% | +0.85% | +0.78% | +0.59% | +12.23% |
| 2023 | -0.52% | -0.12% | +0.58% | +0.54% | +1.36% | +1.03% | +1.22% | +1.46% | +1.31% | +1.22% | +1.13% | +1.05% | +10.75% |
| 2022 | +0.79% | +0.84% | +1.02% | +0.85% | +1.12% | +1.06% | +1.05% | +1.18% | +1.14% | +1.09% | +1.07% | +1.18% | +13.13% |
Captação no Mês
R$ 551.286
Resgates no Mês
R$ 152.063.237
Captação Líquida
-R$ 151.511.951
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.14% | 0.18% | 0.22% | 0.24% | 0.49% | 0.24% |
| Sharpe | — | -2.62 | -0.96 | 1.95 | 1.70 | 2.11 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
0.77%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 68.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.934,676456 | +0.05% | R$ 3.5B | R$ 241.698,72 | — |
| 19/05/2026 | 1.933,749894 | +0.06% | R$ 3.5B | R$ 28.600,72 | — |
| 18/05/2026 | 1.932,625460 | +0.06% | R$ 3.5B | R$ 33.430,84 | — |
| 15/05/2026 | 1.931,556312 | +0.05% | R$ 3.5B | R$ 54.921,37 | — |
| 14/05/2026 | 1.930,565011 | +0.06% | R$ 3.5B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1.929,354328 | +0.06% | R$ 3.6B | R$ 90.734,59 | — |
| 12/05/2026 | 1.928,226364 | +0.08% | R$ 3.6B | R$ 820,18 | — |
| 11/05/2026 | 1.926,621178 | +0.07% | R$ 3.6B | R$ 49.892,76 | — |
| 08/05/2026 | 1.925,365603 | +0.06% | R$ 3.6B | R$ 17.500,00 | — |
| 07/05/2026 | 1.924,233422 | +0.05% | R$ 3.6B | R$ 906,97 | — |
| 06/05/2026 | 1.923,235308 | +0.05% | R$ 3.6B | R$ 29.300,00 | — |
| 05/05/2026 | 1.922,233165 | +0.06% | R$ 3.6B | R$ 500,00 | — |
| 04/05/2026 | 1.921,046938 | +0.06% | R$ 3.6B | R$ 2.980,19 | — |
| 30/04/2026 | 1.919,976158 | +0.07% | R$ 3.6B | R$ 1.114,26 | — |
| 29/04/2026 | 1.918,652314 | +0.06% | R$ 3.7B | R$ 70.000,00 | — |
| 28/04/2026 | 1.917,444038 | +0.06% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 1.916,237201 | +0.05% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1.915,228272 | +0.07% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1.913,958799 | +0.06% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1.912,784548 | +0.06% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1.911,729049 | +0.06% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1.910,677189 | +0.04% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1.909,840640 | +0.07% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1.908,447036 | +0.05% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1.907,459464 | +0.05% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 1.906,483990 | +0.04% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1.905,632073 | +0.04% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 1.904,935341 | +0.07% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1.903,568289 | +0.05% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 1.902,551625 | — | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
Sobre o Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA
O Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 3.5B e 61.1K cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.934,676456 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA é de R$ 1.934,676456, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA é 28.320.756/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA é de +15.29%, equivalente a 103.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA é de R$ 3.5B.
- O Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA?
Qual o CNPJ do Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA?
Qual a rentabilidade do Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA?
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA?
Quem administra o Classe Única DO Western ASSET TOTAL Credit Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro RF CP Resp. LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.