Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada
CNPJ 22.773.421/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.404,332298
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.77%
99.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 718.9M
Média 12M: R$ 670.0M
Cotistas
308
Sharpe 12M
-0.68
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada
CNPJ
22.773.421/0001-98
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.51% | +1.19% | +3.57% | +7.21% | +14.77% | +27.36% | +43.48% | +62.25% | +72.28% | +14.77% |
| % CDI | 99.5% | 101.2% | 103.2% | 101.2% | 100.4% | 99.8% | — | — | — | — | 99.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.99% | +1.25% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.51% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.94% | +1.03% | +1.13% | +1.09% | +1.28% | +1.15% | +1.22% | +1.27% | +1.04% | +1.22% | +14.26% |
| 2024 | +0.97% | +0.79% | +0.83% | +0.88% | +0.82% | +0.80% | +0.90% | +0.88% | +0.82% | +0.93% | +0.80% | +0.86% | +10.77% |
| 2023 | +1.11% | +0.92% | +1.15% | +0.87% | +1.15% | +1.09% | +1.05% | +1.17% | +0.99% | +0.96% | +0.89% | +0.89% | +12.96% |
| 2022 | +0.78% | +0.82% | +0.92% | +0.69% | +1.07% | +1.04% | +1.04% | +1.19% | +1.10% | +1.04% | +1.00% | +1.12% | +12.44% |
Captação no Mês
R$ 23.253.082
Resgates no Mês
R$ 19.877.921
Captação Líquida
R$ 3.375.162
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.51% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | 6.95 | 1.24 | -0.68 | -0.64 | -0.68 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 65.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2.404,332298 | +0.05% | R$ 718.9M | — | — |
| 31/03/2026 | 2.403,034884 | +0.05% | R$ 715.1M | — | — |
| 30/03/2026 | 2.401,728185 | +0.05% | R$ 725.9M | — | — |
| 27/03/2026 | 2.400,427428 | +0.06% | R$ 733.5M | R$ 726.386,93 | — |
| 26/03/2026 | 2.399,057784 | +0.06% | R$ 748.3M | — | — |
| 25/03/2026 | 2.397,680481 | +0.05% | R$ 756.9M | — | — |
| 24/03/2026 | 2.396,369354 | +0.05% | R$ 763.0M | — | — |
| 23/03/2026 | 2.395,064675 | +0.06% | R$ 774.6M | — | — |
| 20/03/2026 | 2.393,665852 | +0.06% | R$ 788.4M | — | — |
| 19/03/2026 | 2.392,261932 | +0.06% | R$ 781.3M | — | — |
| 18/03/2026 | 2.390,898301 | +0.06% | R$ 783.9M | — | — |
| 17/03/2026 | 2.389,449858 | +0.06% | R$ 774.5M | — | — |
| 16/03/2026 | 2.388,132896 | +0.05% | R$ 787.1M | — | — |
| 13/03/2026 | 2.386,826414 | +0.06% | R$ 770.7M | — | — |
| 12/03/2026 | 2.385,390459 | +0.06% | R$ 765.0M | — | — |
| 11/03/2026 | 2.384,046540 | +0.06% | R$ 762.4M | — | — |
| 10/03/2026 | 2.382,680639 | +0.06% | R$ 763.8M | — | — |
| 09/03/2026 | 2.381,316204 | +0.06% | R$ 758.2M | — | — |
| 06/03/2026 | 2.379,955515 | +0.06% | R$ 748.0M | — | — |
| 05/03/2026 | 2.378,639653 | +0.06% | R$ 861.0M | — | — |
| 04/03/2026 | 2.377,328634 | +0.06% | R$ 846.4M | — | — |
| 03/03/2026 | 2.375,990545 | +0.06% | R$ 846.9M | — | — |
| 02/03/2026 | 2.374,629620 | +0.06% | R$ 849.7M | — | — |
| 27/02/2026 | 2.373,286946 | +0.06% | R$ 840.3M | — | — |
| 26/02/2026 | 2.371,927552 | +0.06% | R$ 900.2M | — | — |
| 25/02/2026 | 2.370,570761 | +0.06% | R$ 980.0M | — | — |
| 24/02/2026 | 2.369,216904 | +0.05% | R$ 878.3M | — | — |
| 23/02/2026 | 2.367,916195 | +0.05% | R$ 858.4M | — | — |
| 20/02/2026 | 2.366,619634 | +0.05% | R$ 897.7M | — | — |
| 19/02/2026 | 2.365,360345 | — | R$ 875.4M | — | — |
Sobre o Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada
O Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 718.9M e 308 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.404,332298 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada é de R$ 2.404,332298, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada é 22.773.421/0001-98.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada é de +14.77%, equivalente a 99.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada é de R$ 718.9M.
- O Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada?
Quem administra o Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.