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Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada
CNPJ 22.773.421/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.445,314750
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.79%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 729.0M
Média 12M: R$ 682.9M
Cotistas
299
Sharpe 12M
-1.08
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada
CNPJ
22.773.421/0001-98
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.27% | +1.12% | +3.49% | +7.13% | +14.79% | +27.36% | +43.48% | +62.25% | +72.28% | +15.53% |
| % CDI | 98.7% | 100.1% | 98.7% | 100.3% | 99.9% | 99.7% | — | — | — | — | 99.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.99% | +1.25% | +1.06% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.27% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.94% | +1.03% | +1.13% | +1.09% | +1.28% | +1.15% | +1.22% | +1.27% | +1.04% | +1.22% | +14.26% |
| 2024 | +0.97% | +0.79% | +0.83% | +0.88% | +0.82% | +0.80% | +0.90% | +0.88% | +0.82% | +0.93% | +0.80% | +0.86% | +10.77% |
| 2023 | +1.11% | +0.92% | +1.15% | +0.87% | +1.15% | +1.09% | +1.05% | +1.17% | +0.99% | +0.96% | +0.89% | +0.89% | +12.96% |
| 2022 | +0.78% | +0.82% | +0.92% | +0.69% | +1.07% | +1.04% | +1.04% | +1.19% | +1.10% | +1.04% | +1.00% | +1.12% | +12.44% |
Captação no Mês
R$ 230.398.463
Resgates no Mês
R$ 129.406.252
Captação Líquida
R$ 100.992.211
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | 1.19 | -0.34 | -1.08 | -0.64 | -1.01 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 65.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2.445,314750 | +0.05% | R$ 729.0M | — | — |
| 19/05/2026 | 2.444,013757 | +0.05% | R$ 733.2M | — | — |
| 18/05/2026 | 2.442,720455 | +0.05% | R$ 693.7M | — | — |
| 15/05/2026 | 2.441,443303 | +0.05% | R$ 663.7M | — | — |
| 14/05/2026 | 2.440,156916 | +0.05% | R$ 672.4M | — | — |
| 13/05/2026 | 2.438,869977 | +0.05% | R$ 684.3M | — | — |
| 12/05/2026 | 2.437,584150 | +0.05% | R$ 690.6M | — | — |
| 11/05/2026 | 2.436,290231 | +0.05% | R$ 694.1M | — | — |
| 08/05/2026 | 2.435,014976 | +0.05% | R$ 619.9M | — | — |
| 07/05/2026 | 2.433,736067 | +0.05% | R$ 619.2M | R$ 508.588,47 | — |
| 06/05/2026 | 2.432,451880 | +0.05% | R$ 630.8M | R$ 762.521,01 | — |
| 05/05/2026 | 2.431,170993 | +0.05% | R$ 646.3M | — | — |
| 04/05/2026 | 2.429,897683 | +0.05% | R$ 622.8M | — | — |
| 30/04/2026 | 2.428,622776 | +0.05% | R$ 623.5M | R$ 844.583,35 | — |
| 29/04/2026 | 2.427,325681 | +0.05% | R$ 640.4M | R$ 881.847,88 | — |
| 28/04/2026 | 2.426,034136 | +0.05% | R$ 663.5M | — | — |
| 27/04/2026 | 2.424,728170 | +0.05% | R$ 628.4M | R$ 768.352,83 | — |
| 24/04/2026 | 2.423,425601 | +0.05% | R$ 646.7M | — | — |
| 23/04/2026 | 2.422,131113 | +0.05% | R$ 658.2M | — | — |
| 22/04/2026 | 2.420,843628 | +0.05% | R$ 671.3M | R$ 804.252,83 | — |
| 20/04/2026 | 2.419,560136 | +0.05% | R$ 683.9M | — | R$ 159.798,19 |
| 17/04/2026 | 2.418,271851 | +0.05% | R$ 593.7M | R$ 592.560,05 | — |
| 16/04/2026 | 2.417,067939 | +0.05% | R$ 605.1M | — | — |
| 15/04/2026 | 2.415,834254 | +0.05% | R$ 635.6M | — | — |
| 14/04/2026 | 2.414,565882 | +0.05% | R$ 654.2M | — | — |
| 13/04/2026 | 2.413,284568 | +0.05% | R$ 636.4M | — | — |
| 10/04/2026 | 2.412,015873 | +0.05% | R$ 649.2M | — | — |
| 09/04/2026 | 2.410,754560 | +0.05% | R$ 660.8M | — | — |
| 08/04/2026 | 2.409,475530 | +0.05% | R$ 675.5M | R$ 602.298,93 | — |
| 07/04/2026 | 2.408,194987 | — | R$ 688.5M | — | — |
Sobre o Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada
O Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 729.0M e 299 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.445,314750 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada é de R$ 2.445,314750, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada é 22.773.421/0001-98.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada é de +14.79%, equivalente a 99.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada é de R$ 729.0M.
- O Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada?
Quem administra o Classe Única DO Western ASSET Soberano II RF Referenciado SELIC FI Finanaceiro - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.