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Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada
CNPJ 19.831.126/0001-36|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
9.456,236774
20/05/2026
Rent. no Mês
+4.81%
Rent. 12M
-0.35%
-2.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
41.7K
Sharpe 12M
-1.03
Vol: 14.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada
CNPJ
19.831.126/0001-36
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.81% | -5.51% | +3.93% | +5.99% | -2.11% | -0.35% | +18.83% | +68.02% | +59.87% | +39.01% | +5.64% |
| % CDI | 690.6% | -104.5% | 346.7% | 172.0% | -29.6% | -2.4% | — | — | — | — | 36.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.07% | -6.91% | -3.96% | +6.23% | +4.81% | — | — | — | — | — | — | — | -5.51% |
| 2025 | -2.18% | -2.75% | -9.86% | +0.40% | +7.86% | +0.41% | +3.76% | -2.59% | +0.62% | +4.33% | -4.42% | +3.27% | -2.34% |
| 2024 | +6.27% | +7.85% | +1.57% | -2.08% | +5.25% | +11.90% | +1.45% | +1.93% | -1.17% | +6.42% | +8.90% | +0.88% | +60.40% |
| 2023 | +5.11% | +2.51% | +3.90% | -0.70% | +7.09% | +0.74% | +0.59% | +3.20% | -5.03% | +0.19% | +8.83% | +2.77% | +32.50% |
| 2022 | -13.85% | -8.91% | -3.82% | -10.34% | -8.02% | +1.16% | +10.42% | -4.46% | -7.36% | +1.59% | +4.15% | -3.76% | -37.33% |
Captação no Mês
R$ 2.784.843
Resgates no Mês
R$ 18.347.123
Captação Líquida
-R$ 15.562.280
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.03% | 17.26% | 16.35% | 14.67% | 18.36% | 15.05% |
| Sharpe | — | 0.67 | -1.16 | -1.03 | -0.21 | -0.63 |
| Max Drawdown | -18.64% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.23%
Pior Mês
-6.91%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 54.0% | 38.1% | 65.1% |
| vs IPCA | 50.5% | 36.7% | 63.5% |
| vs IBOV | 14.9% | 3.6% | 61.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 9.456,236774 | +0.18% | R$ 1.2B | R$ 390.597,38 | — |
| 19/05/2026 | 9.439,198230 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 200.791,97 | — |
| 18/05/2026 | 9.433,983613 | -1.29% | R$ 1.2B | R$ 137.977,19 | — |
| 15/05/2026 | 9.557,085729 | -0.03% | R$ 1.2B | R$ 175.237,75 | R$ 491.213,51 |
| 14/05/2026 | 9.560,100727 | +0.94% | R$ 1.2B | R$ 200.244,39 | — |
| 13/05/2026 | 9.470,944539 | +3.33% | R$ 1.2B | R$ 202.688,93 | R$ 721.156,74 |
| 12/05/2026 | 9.165,472222 | -0.13% | R$ 1.2B | R$ 256.854,49 | — |
| 11/05/2026 | 9.177,176292 | -0.17% | R$ 1.2B | R$ 163.024,28 | R$ 766.925,00 |
| 08/05/2026 | 9.192,828687 | +0.18% | R$ 1.2B | R$ 132.079,72 | R$ 660.427,13 |
| 07/05/2026 | 9.176,129907 | +0.83% | R$ 1.2B | R$ 177.733,82 | — |
| 06/05/2026 | 9.100,737951 | +1.83% | R$ 1.2B | R$ 255.508,42 | R$ 764.287,26 |
| 05/05/2026 | 8.937,573597 | -1.09% | R$ 1.1B | R$ 268.560,12 | R$ 976.241,85 |
| 04/05/2026 | 9.036,465716 | +0.16% | R$ 1.2B | R$ 223.544,78 | R$ 971.240,49 |
| 30/04/2026 | 9.022,316634 | -0.79% | R$ 1.2B | R$ 253.917,02 | — |
| 29/04/2026 | 9.094,280372 | -0.25% | R$ 1.2B | R$ 129.210,10 | R$ 950.973,66 |
| 28/04/2026 | 9.117,188379 | -0.90% | R$ 1.2B | R$ 190.681,70 | — |
| 27/04/2026 | 9.200,311786 | -0.08% | R$ 1.2B | R$ 166.189,47 | R$ 534.656,30 |
| 24/04/2026 | 9.207,625024 | +1.63% | R$ 1.2B | R$ 335.006,85 | — |
| 23/04/2026 | 9.060,166172 | -0.82% | R$ 1.2B | R$ 524.697,28 | R$ 676.312,24 |
| 22/04/2026 | 9.134,955661 | +0.88% | R$ 1.2B | R$ 660.277,60 | R$ 481.079,01 |
| 20/04/2026 | 9.054,831964 | -0.48% | R$ 1.2B | R$ 346.970,33 | R$ 626.177,16 |
| 17/04/2026 | 9.098,681958 | +1.23% | R$ 1.2B | R$ 488.449,58 | R$ 935.152,03 |
| 16/04/2026 | 8.988,477027 | -0.50% | R$ 1.2B | R$ 348.670,64 | — |
| 15/04/2026 | 9.033,244878 | +1.30% | R$ 1.2B | R$ 305.378,75 | — |
| 14/04/2026 | 8.916,942830 | +1.88% | R$ 1.2B | R$ 267.817,88 | — |
| 13/04/2026 | 8.752,474362 | +1.18% | R$ 1.1B | R$ 232.226,55 | R$ 749.853,63 |
| 10/04/2026 | 8.650,123500 | -0.79% | R$ 1.1B | R$ 199.190,07 | R$ 852.698,29 |
| 09/04/2026 | 8.719,152435 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 216.929,57 | R$ 884.762,04 |
| 08/04/2026 | 8.718,602907 | +2.06% | R$ 1.1B | R$ 116.982,81 | R$ 857.359,75 |
| 07/04/2026 | 8.542,994162 | — | R$ 1.1B | R$ 315.624,72 | — |
Sobre o Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada
O Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 41.7K cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 9.456,236774 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada é de R$ 9.456,236774, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada é 19.831.126/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada é de -0.35%, equivalente a -2.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada é de R$ 1.2B.
- O Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada?
Quem administra o Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.