Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada
CNPJ 19.831.126/0001-36|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
8.531,085442
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.45%
Rent. 12M
-3.01%
-20.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
43.8K
Sharpe 12M
-0.94
Vol: 19.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada
CNPJ
19.831.126/0001-36
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.45% | -14.75% | -5.95% | -14.75% | -12.21% | -3.01% | +18.83% | +68.02% | +59.87% | +39.01% | -3.01% |
| % CDI | 824.6% | -425.4% | -515.0% | -418.7% | -170.0% | -20.3% | — | — | — | — | -20.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.07% | -6.91% | -3.96% | +0.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | -14.75% |
| 2025 | -2.18% | -2.75% | -9.86% | +0.40% | +7.86% | +0.41% | +3.76% | -2.59% | +0.62% | +4.33% | -4.42% | +3.27% | -2.34% |
| 2024 | +6.27% | +7.85% | +1.57% | -2.08% | +5.25% | +11.90% | +1.45% | +1.93% | -1.17% | +6.42% | +8.90% | +0.88% | +60.40% |
| 2023 | +5.11% | +2.51% | +3.90% | -0.70% | +7.09% | +0.74% | +0.59% | +3.20% | -5.03% | +0.19% | +8.83% | +2.77% | +32.50% |
| 2022 | -13.85% | -8.91% | -3.82% | -10.34% | -8.02% | +1.16% | +10.42% | -4.46% | -7.36% | +1.59% | +4.15% | -3.76% | -37.33% |
Captação no Mês
R$ 226.595
Resgates no Mês
R$ 1.162.680
Captação Líquida
-R$ 936.085
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.62% | 16.05% | 14.91% | 19.01% | 18.36% | 19.01% |
| Sharpe | — | -3.87 | -2.54 | -0.94 | -0.21 | -0.94 |
| Max Drawdown | -18.64% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.86%
Pior Mês
-6.91%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 63.7% | 57.5% | 65.1% |
| vs IPCA | 60.5% | 55.9% | 63.5% |
| vs IBOV | 21.1% | 17.3% | 61.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 8.531,085442 | +0.45% | R$ 1.1B | R$ 226.594,66 | — |
| 31/03/2026 | 8.493,080764 | +2.30% | R$ 1.1B | R$ 160.135,89 | — |
| 30/03/2026 | 8.302,231834 | -0.08% | R$ 1.1B | R$ 242.564,25 | — |
| 27/03/2026 | 8.308,477772 | -2.73% | R$ 1.1B | R$ 95.433,99 | — |
| 26/03/2026 | 8.541,362779 | -1.63% | R$ 1.1B | R$ 252.245,84 | R$ 753.989,55 |
| 25/03/2026 | 8.682,931457 | -0.09% | R$ 1.2B | R$ 398.108,37 | R$ 727.967,47 |
| 24/03/2026 | 8.690,910136 | -0.85% | R$ 1.2B | R$ 128.540,07 | — |
| 23/03/2026 | 8.765,542019 | +0.26% | R$ 1.2B | R$ 81.517,04 | R$ 817.751,61 |
| 20/03/2026 | 8.743,074950 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 94.561,64 | — |
| 19/03/2026 | 8.742,449164 | -0.86% | R$ 1.2B | R$ 237.453,04 | — |
| 18/03/2026 | 8.818,708145 | -0.73% | R$ 1.2B | R$ 246.608,99 | — |
| 17/03/2026 | 8.883,567256 | -0.18% | R$ 1.2B | R$ 177.793,55 | — |
| 16/03/2026 | 8.899,619732 | -0.34% | R$ 1.2B | R$ 171.582,49 | — |
| 13/03/2026 | 8.930,340839 | +0.22% | R$ 1.2B | R$ 136.015,52 | — |
| 12/03/2026 | 8.910,582070 | -0.24% | R$ 1.2B | R$ 181.835,46 | — |
| 11/03/2026 | 8.931,940170 | -0.15% | R$ 1.2B | R$ 216.778,33 | R$ 729.421,76 |
| 10/03/2026 | 8.945,030358 | +0.14% | R$ 1.2B | R$ 148.907,97 | — |
| 09/03/2026 | 8.932,241414 | -0.50% | R$ 1.2B | R$ 430.451,63 | — |
| 06/03/2026 | 8.977,395861 | -2.15% | R$ 1.2B | R$ 213.159,57 | — |
| 05/03/2026 | 9.174,917212 | +0.80% | R$ 1.3B | R$ 407.774,18 | — |
| 04/03/2026 | 9.101,983791 | +0.34% | R$ 1.3B | R$ 266.530,06 | — |
| 03/03/2026 | 9.070,828687 | +1.14% | R$ 1.3B | R$ 444.100,15 | — |
| 02/03/2026 | 8.968,162467 | +1.42% | R$ 1.3B | R$ 249.085,25 | — |
| 27/02/2026 | 8.842,897916 | -0.80% | R$ 1.2B | R$ 229.739,95 | — |
| 26/02/2026 | 8.913,793456 | -0.62% | R$ 1.3B | R$ 348.580,64 | — |
| 25/02/2026 | 8.969,799298 | +0.88% | R$ 1.3B | R$ 111.517,99 | — |
| 24/02/2026 | 8.891,418994 | +1.05% | R$ 1.3B | R$ 224.160,98 | — |
| 23/02/2026 | 8.798,890317 | -1.88% | R$ 1.2B | R$ 246.375,33 | — |
| 20/02/2026 | 8.967,711307 | -0.01% | R$ 1.3B | R$ 246.331,09 | — |
| 19/02/2026 | 8.968,326415 | — | R$ 1.3B | R$ 331.700,69 | — |
Sobre o Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada
O Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 43.8K cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 8.531,085442 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -14.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada é de R$ 8.531,085442, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada é 19.831.126/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada é de -3.01%, equivalente a -20.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada?
Quem administra o Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.