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Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.49% | -1.76% | -1.47% | +5.03% | +9.91% | +1.42% | +18.83% | +68.02% | +59.87% | +39.01% | +1.70% |
| % CDI | -801.6% | -18.2% | -134.8% | 150.2% | 143.2% | 9.7% | — | — | — | — | 11.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.07% | -6.91% | -3.96% | +6.23% | +7.49% | -1.19% | -1.35% | +6.65% | -2.49% | — | — | — | -1.76% |
| 2025 | -2.18% | -2.75% | -9.86% | +0.40% | +7.86% | +0.41% | +3.76% | -2.59% | +0.62% | +4.33% | -4.42% | +3.27% | -2.34% |
| 2024 | +6.27% | +7.85% | +1.57% | -2.08% | +5.25% | +11.90% | +1.45% | +1.93% | -1.17% | +6.42% | +8.90% | +0.88% | +60.40% |
| 2023 | +5.11% | +2.51% | +3.90% | -0.70% | +7.09% | +0.74% | +0.59% | +3.20% | -5.03% | +0.19% | +8.83% | +2.77% | +32.50% |
| 2022 | -13.85% | -8.91% | -3.82% | -10.34% | -8.02% | +1.16% | +10.42% | -4.46% | -7.36% | +1.59% | +4.15% | -3.76% | -37.33% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.98% | 16.72% | 16.40% | 15.48% | 18.36% | 15.38% |
| Sharpe | — | 0.45 | 0.40 | -0.85 | -0.21 | -0.84 |
| Max Drawdown | -18.64% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 57.9% | 25.0% | 65.1% |
| vs IPCA | 55.2% | 19.8% | 63.5% |
| vs IBOV | 41.5% | 22.0% | 61.8% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 9.831,131591 | -0.02% | R$ 1.1B | R$ 486.237,19 | — |
| 08/09/2026 | 9.833,003639 | -1.34% | R$ 1.1B | R$ 80.991,65 | R$ 979.075,18 |
| 04/09/2026 | 9.966,857263 | +0.36% | R$ 1.1B | R$ 96.708,35 | R$ 866.250,43 |
| 03/09/2026 | 9.931,167953 | +0.88% | R$ 1.1B | R$ 160.100,95 | — |
| 02/09/2026 | 9.844,963592 | -0.38% | R$ 1.1B | R$ 288.552,31 | R$ 981.818,77 |
| 01/09/2026 | 9.882,658693 | -1.98% | R$ 1.1B | R$ 99.142,65 | R$ 977.413,16 |
| 31/08/2026 | 10.081,940001 | -0.28% | R$ 1.2B | R$ 154.397,17 | R$ 640.912,20 |
| 28/08/2026 | 10.110,248388 | -0.03% | R$ 1.2B | R$ 100.177,99 | R$ 804.376,55 |
| 27/08/2026 | 10.113,264611 | +1.88% | R$ 1.2B | R$ 72.469,38 | R$ 750.973,84 |
| 26/08/2026 | 9.926,624744 | +0.45% | R$ 1.1B | R$ 57.702,97 | — |
| 25/08/2026 | 9.882,644110 | +0.36% | R$ 1.1B | R$ 86.090,13 | — |
| 24/08/2026 | 9.846,727930 | -0.63% | R$ 1.1B | R$ 344.263,60 | — |
| 21/08/2026 | 9.909,647254 | -0.38% | R$ 1.2B | R$ 66.938,85 | — |
| 20/08/2026 | 9.947,429935 | -0.50% | R$ 1.2B | R$ 232.517,37 | — |
| 19/08/2026 | 9.997,359683 | -0.66% | R$ 1.2B | R$ 230.007,58 | — |
| 18/08/2026 | 10.064,146732 | -0.98% | R$ 1.2B | R$ 343.284,56 | — |
| 17/08/2026 | 10.163,869179 | -0.98% | R$ 1.2B | R$ 125.187,80 | — |
| 14/08/2026 | 10.264,166681 | +0.13% | R$ 1.2B | R$ 255.045,30 | — |
| 13/08/2026 | 10.251,064664 | +1.10% | R$ 1.2B | R$ 188.150,75 | — |
| 12/08/2026 | 10.139,238095 | +0.74% | R$ 1.2B | R$ 257.492,32 | — |
| 11/08/2026 | 10.065,189056 | +0.88% | R$ 1.2B | R$ 318.101,60 | — |
| 10/08/2026 | 9.977,818360 | +0.85% | R$ 1.2B | R$ 141.982,04 | — |
| 07/08/2026 | 9.893,457743 | +0.47% | R$ 1.2B | R$ 94.315,06 | — |
| 06/08/2026 | 9.847,316569 | -0.99% | R$ 1.2B | R$ 170.820,13 | — |
| 05/08/2026 | 9.945,804310 | +0.26% | R$ 1.2B | R$ 85.177,42 | — |
| 04/08/2026 | 9.919,609277 | +2.02% | R$ 1.2B | R$ 130.449,49 | — |
| 03/08/2026 | 9.722,947318 | +2.85% | R$ 1.2B | R$ 61.433,37 | — |
| 31/07/2026 | 9.453,462188 | +1.34% | R$ 1.1B | R$ 53.718,79 | — |
| 30/07/2026 | 9.328,839458 | +0.98% | R$ 1.1B | R$ 68.848,53 | — |
| 29/07/2026 | 9.237,919747 | — | R$ 1.1B | R$ 92.356,93 | — |
Sobre o Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada
O Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 37.7K cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 9.831,131591 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada é de R$ 9.831,131591, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada é 19.831.126/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada é de +1.42%, equivalente a 9.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada?
Quem administra o Classe Única DO Western ASSET FUNDO DE Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.