Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada
CNPJ 49.983.964/0001-96|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.405,586900
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.95%
101.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 894.0M
Cotistas
16.6K
Sharpe 12M
4.88
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada
CNPJ
49.983.964/0001-96
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.50% | +1.18% | +3.56% | +7.26% | +14.95% | +28.28% | +14.95% |
| % CDI | 100.9% | 101.0% | 102.3% | 101.0% | 101.1% | 101.1% | — | 101.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.24% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.50% |
| 2025 | +1.03% | +0.99% | +0.97% | +1.07% | +1.15% | +1.10% | +1.30% | +1.16% | +1.23% | +1.31% | +1.05% | +1.23% | +14.48% |
| 2024 | +1.11% | +0.90% | +0.93% | +0.94% | +0.89% | +0.86% | +0.96% | +0.91% | +0.94% | +0.97% | +0.81% | +0.89% | +11.69% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +1.21% | +1.05% | +1.19% | +1.08% | +1.05% | +5.71% |
Captação no Mês
R$ 25.460.105
Resgates no Mês
R$ 8.270.940
Captação Líquida
R$ 17.189.165
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.53% | 0.02% | 0.04% | 0.03% | 0.13% | 0.03% |
| Sharpe | — | 7.87 | 4.66 | 4.88 | 2.58 | 4.88 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 61.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.405,586900 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 31/03/2026 | 1.404,817885 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 30/03/2026 | 1.404,056597 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 27/03/2026 | 1.403,294138 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 26/03/2026 | 1.402,527859 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 25/03/2026 | 1.401,761105 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 24/03/2026 | 1.400,999733 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 23/03/2026 | 1.400,240332 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 20/03/2026 | 1.399,427924 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 19/03/2026 | 1.398,610114 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 18/03/2026 | 1.397,822816 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 17/03/2026 | 1.397,022748 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 16/03/2026 | 1.396,215426 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 13/03/2026 | 1.395,441601 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 12/03/2026 | 1.394,594300 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 11/03/2026 | 1.393,851448 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 10/03/2026 | 1.393,036922 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 09/03/2026 | 1.392,262170 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 06/03/2026 | 1.391,477664 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 05/03/2026 | 1.390,711304 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 04/03/2026 | 1.389,938091 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 03/03/2026 | 1.389,168230 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 02/03/2026 | 1.388,396008 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 27/02/2026 | 1.387,627397 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 26/02/2026 | 1.386,854335 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 25/02/2026 | 1.386,082625 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 24/02/2026 | 1.385,312553 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 23/02/2026 | 1.384,551308 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 20/02/2026 | 1.383,788926 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 19/02/2026 | 1.383,033187 | — | R$ 1.2B | — | — |
Sobre o Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada
O Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 16.6K cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.405,586900 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é de R$ 1.405,586900, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é 49.983.964/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é de +14.95%, equivalente a 101.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é de R$ 1.4B.
- O Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
Quem administra o Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 682 cotas disponíveis.