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Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada

CNPJ 49.983.964/0001-96|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.461,579811
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.85%
100.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
26.2K
Sharpe 12M
3.26
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada
CNPJ
49.983.964/0001-96
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.69%+7.63%+1.11%+3.42%+7.09%+14.85%+28.28%+15.64%
% CDI100.0%100.7%100.0%100.4%100.6%100.7%—100.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.24%+1.09%+1.07%+1.13%+0.63%—————+7.57%
2025+1.03%+0.99%+0.97%+1.07%+1.15%+1.10%+1.30%+1.16%+1.23%+1.31%+1.05%+1.23%+14.48%
2024+1.11%+0.90%+0.93%+0.94%+0.89%+0.86%+0.96%+0.91%+0.94%+0.97%+0.81%+0.89%+11.69%
2023———————+1.21%+1.05%+1.19%+1.08%+1.05%+5.71%
Captação no Mês
R$ 179.221.846
Resgates no Mês
R$ 137.748.719
Captação Líquida
R$ 41.473.128
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.03%0.03%0.13%0.03%
Sharpe—2.203.353.262.583.78
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV29.7%10.1%61.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261.461,579811+0.05%R$ 2.1B
16/07/20261.460,816825+0.05%R$ 2.1B
15/07/20261.460,041682+0.05%R$ 2.1B
14/07/20261.459,279935+0.05%R$ 2.1B
13/07/20261.458,518121+0.05%R$ 2.1B
10/07/20261.457,756301+0.05%R$ 2.1B
09/07/20261.456,997449+0.05%R$ 2.1B
08/07/20261.456,216598+0.05%R$ 2.1B
07/07/20261.455,455346+0.05%R$ 2.1B
06/07/20261.454,695787+0.05%R$ 2.1B
03/07/20261.453,930788+0.05%R$ 2.1B
02/07/20261.453,160894+0.05%R$ 2.1B
01/07/20261.452,390980+0.05%R$ 2.1B
30/06/20261.451,631164+0.05%R$ 2.1B
29/06/20261.450,871401+0.05%R$ 2.1B
26/06/20261.450,113797+0.05%R$ 2.1B
25/06/20261.449,354322+0.05%R$ 2.1B
24/06/20261.448,597798+0.05%R$ 2.1B
23/06/20261.447,826582+0.05%R$ 2.0B
22/06/20261.447,057920+0.05%R$ 2.0B
19/06/20261.446,301811+0.05%R$ 2.1B
18/06/20261.445,542190+0.05%R$ 2.0B
17/06/20261.444,774519+0.05%R$ 2.0B
16/06/20261.444,006025+0.05%R$ 2.0B
15/06/20261.443,232141+0.05%R$ 2.0B
12/06/20261.442,466958+0.05%R$ 2.0B
11/06/20261.441,687939+0.05%R$ 2.0B
10/06/20261.440,922816+0.06%R$ 2.0B
09/06/20261.440,004329+0.05%R$ 2.0B
08/06/20261.439,241514—R$ 2.0B
Ferramentas

Sobre o Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada

O Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 26.2K cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.461,579811 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
A cota mais recente do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é de R$ 1.461,579811, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
O CNPJ do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é 49.983.964/0001-96.
Qual a rentabilidade do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é de +14.85%, equivalente a 100.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é de R$ 2.1B.
Quem administra o Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
O Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 755 cotas disponíveis.