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Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada
CNPJ 49.983.964/0001-96|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.429,990221
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.95%
100.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
22.8K
Sharpe 12M
4.16
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada
CNPJ
49.983.964/0001-96
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.30% | +1.13% | +3.51% | +7.18% | +14.95% | +28.28% | +15.71% |
| % CDI | 99.7% | 100.6% | 99.8% | 100.8% | 100.6% | 100.9% | — | 100.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.24% | +1.09% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.30% |
| 2025 | +1.03% | +0.99% | +0.97% | +1.07% | +1.15% | +1.10% | +1.30% | +1.16% | +1.23% | +1.31% | +1.05% | +1.23% | +14.48% |
| 2024 | +1.11% | +0.90% | +0.93% | +0.94% | +0.89% | +0.86% | +0.96% | +0.91% | +0.94% | +0.97% | +0.81% | +0.89% | +11.69% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +1.21% | +1.05% | +1.19% | +1.08% | +1.05% | +5.71% |
Captação no Mês
R$ 287.587.692
Resgates no Mês
R$ 117.030.930
Captação Líquida
R$ 170.556.762
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.13% | 0.03% |
| Sharpe | — | 4.66 | 3.78 | 4.16 | 2.58 | 4.36 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 61.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.429,990221 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 19/05/2026 | 1.429,204200 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 18/05/2026 | 1.428,445542 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 15/05/2026 | 1.427,699613 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 14/05/2026 | 1.426,940858 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 13/05/2026 | 1.426,182241 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 12/05/2026 | 1.425,422888 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 11/05/2026 | 1.424,647595 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 08/05/2026 | 1.423,895604 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 07/05/2026 | 1.423,158448 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 06/05/2026 | 1.422,393510 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 05/05/2026 | 1.421,632984 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 04/05/2026 | 1.420,878326 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 30/04/2026 | 1.420,126811 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 29/04/2026 | 1.419,363742 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 28/04/2026 | 1.418,606869 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 27/04/2026 | 1.417,830672 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 24/04/2026 | 1.417,065846 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 23/04/2026 | 1.416,301254 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 22/04/2026 | 1.415,537008 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 20/04/2026 | 1.414,772734 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 17/04/2026 | 1.413,989734 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 16/04/2026 | 1.413,229941 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 15/04/2026 | 1.412,455469 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 14/04/2026 | 1.411,690467 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 13/04/2026 | 1.410,929961 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 10/04/2026 | 1.410,162476 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 09/04/2026 | 1.409,404684 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 08/04/2026 | 1.408,658491 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 07/04/2026 | 1.407,893177 | — | R$ 1.5B | — | — |
Sobre o Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada
O Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 22.8K cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.429,990221 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é de R$ 1.429,990221, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é 49.983.964/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é de +14.95%, equivalente a 100.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é de R$ 1.9B.
- O Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
Quem administra o Classe Única DO Western ASSET Crédito Bancário PLUS FI Financeiro RF CP RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 714 cotas disponíveis.