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Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.874.833/0001-05|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,987535
17/07/2026
Rent. no Mês
-1.55%
Rent. 12M
+7.89%
53.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 235.9M
Média 12M: R$ 242.6M
Cotistas
16.3K
Sharpe 12M
-0.55
Vol: 12.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.874.833/0001-05
Data Inicial
22/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-1.55%-0.07%-1.62%+7.73%+1.05%+7.89%+36.89%+76.72%+65.50%+57.34%+11.47%
% CDI-225.7%-1.0%-146.3%226.7%14.9%53.5%————74.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.57%-3.78%-3.71%+5.59%+6.66%+0.87%-1.55%—————-0.07%
2025-2.92%-0.91%-8.87%-1.19%+7.04%+0.07%+5.32%-1.05%+1.53%+3.43%-0.83%+3.19%+3.91%
2024+3.44%+5.60%+3.67%-0.74%+6.19%+10.13%+2.15%+2.30%-1.48%+5.10%+9.67%+1.09%+57.69%
2023+2.13%+0.57%+0.14%-0.19%+2.41%+0.38%+2.02%+2.88%-3.42%-1.86%+6.74%+3.25%+15.70%
2022-11.22%-5.73%-4.26%-5.30%-4.25%+0.75%+7.98%-3.50%-6.08%+3.39%+5.83%-4.35%-25.01%
Captação no Mês
R$ 5.209.831
Resgates no Mês
R$ 5.044.350
Captação Líquida
R$ 165.481
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.92%13.48%13.27%12.45%15.98%12.43%
Sharpe—1.51-0.94-0.550.26-0.31
Max Drawdown-13.95%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
6.66%
Pior Mês
-3.78%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI67.8%63.3%72.4%
vs IPCA62.4%35.3%60.5%
vs IBOV28.7%0.7%62.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 213,35 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20263,987535-0.71%R$ 235.9M
16/07/20264,015929-0.04%R$ 237.9M
15/07/20264,017454-0.10%R$ 238.3M
14/07/20264,021472-0.33%R$ 239.1M
13/07/20264,034782-0.17%R$ 239.3M
10/07/20264,041733+0.18%R$ 240.1M
09/07/20264,034448+0.23%R$ 239.8M
08/07/20264,025060-0.30%R$ 239.3M
07/07/20264,037339-0.61%R$ 239.6M
06/07/20264,062065-0.54%R$ 240.0M
03/07/20264,084196+0.18%R$ 241.6M
02/07/20264,076935-0.72%R$ 241.2M
01/07/20264,106410+1.39%R$ 242.8M
30/06/20264,050150+0.30%R$ 239.4M
29/06/20264,037991+1.66%R$ 238.7M
26/06/20263,971951-0.74%R$ 234.9M
25/06/20264,001428-0.12%R$ 236.8M
24/06/20264,006413-0.00%R$ 237.1M
23/06/20264,006500-0.73%R$ 237.3M
22/06/20264,035981-0.90%R$ 239.6M
19/06/20264,072797+0.48%R$ 242.2M
18/06/20264,053276+2.03%R$ 241.0M
17/06/20263,972540+0.31%R$ 234.6M
16/06/20263,960377-1.82%R$ 233.9M
15/06/20264,033951+2.11%R$ 238.4M
12/06/20263,950746+0.12%R$ 233.6M
11/06/20263,945932-0.06%R$ 233.3M
10/06/20263,948474-1.35%R$ 233.1M
09/06/20264,002457-0.61%R$ 236.2M
08/06/20264,027063—R$ 237.8M
Ferramentas

Sobre o Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada

O Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 235.9M e 16.3K cotistas. Em funcionamento desde 22/10/2024, a cota mais recente é de R$ 3,987535 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,987535, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada é 31.874.833/0001-05.
Qual a rentabilidade do Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada é de +7.89%, equivalente a 53.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 235.9M.
Quem administra o Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada?
O Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.