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Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.874.833/0001-05|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,993550
23/10/2026
Rent. no Mês
-4.17%
Rent. 12M
+5.98%
Patrimônio Líquido
R$ 232.2M
Média 12M: R$ 238.2M
Cotistas
15.5K
Sharpe 12M
-0.65
Vol: 12.97%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.874.833/0001-05
Data Inicial
22/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-4.17%+0.08%-4.51%+0.59%+6.21%+5.98%+36.89%+76.72%+65.50%+57.34%+2.64%
% CDI-511.3%0.7%-421.0%18.0%91.3%—————20.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.57%-3.78%-7.35%+5.59%+6.66%+0.87%-1.81%+5.95%-1.10%-4.17%——-3.71%
2025-2.92%-0.91%-8.87%-1.19%+7.04%+0.07%+5.32%-1.05%+1.53%+3.43%-0.83%+3.19%+3.91%
2024+3.44%+5.60%+3.67%-0.74%+6.19%+10.13%+2.15%+2.30%-1.48%+5.10%+9.67%+1.09%+57.69%
2023+2.13%+0.57%+0.14%-0.19%+2.41%+0.38%+2.02%+2.88%-3.42%-1.86%+6.74%+3.25%+15.70%
2022-11.22%-5.73%-4.26%-5.30%-4.25%+0.75%+7.98%-3.50%-6.08%+3.39%+5.83%-4.35%-25.01%
Captação no Mês
R$ 3.812.006
Resgates no Mês
R$ 3.497.317
Captação Líquida
R$ 314.688
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade16.09%13.58%13.39%12.97%15.98%13.52%
Sharpe—-0.84-0.09-0.650.26-0.85
Max Drawdown-13.95%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.66%
Pior Mês
-7.35%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI67.5%77.9%72.4%
vs IPCA65.0%52.9%60.5%
vs IBOV44.2%45.7%62.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 213,35 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20263,993550-1.68%R$ 232.2M
22/10/20264,061785-0.48%R$ 236.0M
21/10/20264,081319+0.30%R$ 237.1M
20/10/20264,069207+0.12%R$ 236.8M
19/10/20264,064398-0.24%R$ 236.7M
16/10/20264,074194-1.36%R$ 237.4M
15/10/20264,130252+1.13%R$ 240.9M
14/10/20264,084057-0.71%R$ 237.8M
13/10/20264,113317+0.59%R$ 239.5M
09/10/20264,089027-0.06%R$ 238.0M
08/10/20264,091518+0.18%R$ 238.5M
07/10/20264,084269-0.06%R$ 237.9M
06/10/20264,086766-0.00%R$ 237.6M
05/10/20264,086844-2.95%R$ 237.5M
02/10/20264,211071+0.64%R$ 244.5M
01/10/20264,184346+0.41%R$ 243.1M
30/09/20264,167360-0.35%R$ 242.0M
29/09/20264,182045-0.81%R$ 242.8M
28/09/20264,216197+0.46%R$ 245.3M
25/09/20264,196779+0.82%R$ 244.3M
24/09/20264,162751-0.47%R$ 242.6M
23/09/20264,182288+1.00%R$ 243.7M
22/09/20264,140948-0.06%R$ 241.2M
21/09/20264,143445+0.12%R$ 241.8M
18/09/20264,138641+0.95%R$ 242.0M
17/09/20264,099731+0.77%R$ 239.9M
16/09/20264,068414-1.07%R$ 238.4M
15/09/20264,112614+0.23%R$ 241.5M
14/09/20264,103216-0.54%R$ 241.0M
11/09/20264,125491—R$ 242.3M
Ferramentas

Sobre o Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada

O Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 232.2M e 15.5K cotistas. Em funcionamento desde 22/10/2024, a cota mais recente é de R$ 3,993550 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.97%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,993550, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada é 31.874.833/0001-05.
Qual a rentabilidade do Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada é de +5.98%.
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 232.2M.
Quem administra o Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada?
O Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.