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Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.874.833/0001-05|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,082332
09/09/2026
Rent. no Mês
-3.12%
Rent. 12M
+9.57%
65.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 239.3M
Média 12M: R$ 240.3M
Cotistas
15.8K
Sharpe 12M
-0.40
Vol: 12.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.874.833/0001-05
Data Inicial
22/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-3.12%+2.30%-1.47%+3.46%+10.66%+9.57%+36.89%+76.72%+65.50%+57.34%+9.58%
% CDI-1003.7%23.8%-134.9%103.3%154.2%65.5%————64.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.57%-3.78%-3.71%+5.59%+6.66%+0.87%-1.81%+5.95%-3.12%———+2.30%
2025-2.92%-0.91%-8.87%-1.19%+7.04%+0.07%+5.32%-1.05%+1.53%+3.43%-0.83%+3.19%+3.91%
2024+3.44%+5.60%+3.67%-0.74%+6.19%+10.13%+2.15%+2.30%-1.48%+5.10%+9.67%+1.09%+57.69%
2023+2.13%+0.57%+0.14%-0.19%+2.41%+0.38%+2.02%+2.88%-3.42%-1.86%+6.74%+3.25%+15.70%
2022-11.22%-5.73%-4.26%-5.30%-4.25%+0.75%+7.98%-3.50%-6.08%+3.39%+5.83%-4.35%-25.01%
Captação no Mês
R$ 1.075.947
Resgates no Mês
R$ 1.977.831
Captação Líquida
-R$ 901.883
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade14.36%13.27%13.18%12.74%15.98%12.68%
Sharpe—0.040.62-0.400.26-0.41
Max Drawdown-13.95%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
6.66%
Pior Mês
-3.78%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI66.7%62.1%72.4%
vs IPCA60.8%32.8%60.5%
vs IBOV41.5%25.8%62.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 213,35 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20264,082332-0.66%R$ 239.3M
08/09/20264,109493-1.30%R$ 241.2M
04/09/20264,163450+0.70%R$ 244.7M
03/09/20264,134558+0.35%R$ 243.2M
02/09/20264,120285-0.60%R$ 242.5M
01/09/20264,145000-1.63%R$ 243.9M
31/08/20264,213587-0.07%R$ 247.9M
28/08/20264,216374+0.46%R$ 246.9M
27/08/20264,197234+0.87%R$ 244.4M
26/08/20264,161010+0.17%R$ 242.3M
25/08/20264,154033+0.05%R$ 241.9M
24/08/20264,151933-0.13%R$ 242.0M
21/08/20264,157182-0.59%R$ 240.5M
20/08/20264,181931-0.53%R$ 242.0M
19/08/20264,204244-0.64%R$ 243.4M
18/08/20264,231463-0.30%R$ 244.9M
17/08/20264,244016-0.07%R$ 245.6M
14/08/20264,246825+0.28%R$ 245.6M
13/08/20264,234979+0.92%R$ 244.8M
12/08/20264,196290+0.64%R$ 242.9M
11/08/20264,169798+0.64%R$ 241.4M
10/08/20264,143268-0.19%R$ 239.7M
07/08/20264,150984+0.05%R$ 240.4M
06/08/20264,148836-0.59%R$ 239.9M
05/08/20264,173637+0.64%R$ 241.3M
04/08/20264,147099+2.59%R$ 240.0M
03/08/20264,042448+1.65%R$ 234.1M
31/07/20263,976846+0.80%R$ 230.1M
30/07/20263,945435-0.07%R$ 228.4M
29/07/20263,948324—R$ 230.0M
Ferramentas

Sobre o Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada

O Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 239.3M e 15.8K cotistas. Em funcionamento desde 22/10/2024, a cota mais recente é de R$ 4,082332 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.74%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,082332, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada é 31.874.833/0001-05.
Qual a rentabilidade do Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada é de +9.57%, equivalente a 65.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 239.3M.
Quem administra o Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada?
O Classe Única DO TREND S&p 500 DOLAR FUNDO DE Investimento Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.