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Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.70% | +6.23% | -2.90% | -0.40% | +2.19% | +9.84% | +4.59% |
| % CDI | -331.6% | 60.4% | -270.1% | -12.2% | 32.2% | — | 36.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.70% | +1.55% | +2.59% | +1.13% | -0.44% | +1.96% | -0.39% | +2.43% | -0.09% | -2.70% | — | — | +7.87% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.38% | +2.01% | +1.19% | +1.66% | +0.39% | +0.09% | +6.89% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.23% | 30.14% | 30.27% | 25.56% | — | 25.72% |
| Sharpe | — | -0.51 | -0.32 | -0.18 | — | -0.36 |
| Max Drawdown | -8.71% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 0,995913 | -1.65% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,012646 | +0.78% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,004771 | +0.70% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 0,997782 | -1.26% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,010471 | -1.67% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,027589 | +2.22% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,005270 | +1.40% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 0,991397 | -0.71% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 0,998501 | +1.29% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 0,985763 | -0.84% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 0,994106 | +0.87% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 0,985550 | -1.43% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 0,999806 | +1.01% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 0,989813 | -5.26% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,044761 | -0.80% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,053215 | +2.89% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,023601 | -2.21% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,046710 | -1.52% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,062874 | +0.04% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,062490 | +4.26% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,019072 | -0.64% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,025610 | +1.39% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,011594 | -0.36% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,015281 | -0.99% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,025478 | +0.23% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,023124 | -0.16% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,024727 | +0.19% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,022743 | +0.46% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,018106 | +2.52% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 0,993080 | — | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior
O Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 3.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,995913 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é de R$ 0,995913, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é 07.110.975/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é de +9.84%.
- O patrimônio líquido do Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é de R$ 3.7B.
- O Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
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Quem administra o Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.