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Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +7.16% | +1.41% | +3.36% | +6.04% | +12.14% | +14.58% |
| % CDI | 7.0% | 94.6% | 127.3% | 98.6% | 85.8% | 82.3% | 94.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.70% | +1.55% | +1.03% | +1.13% | -0.44% | +1.96% | +0.05% | — | — | — | — | — | +7.16% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.38% | +2.01% | +1.19% | +1.66% | +0.39% | +0.09% | +6.89% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 54.77% | 31.36% | 24.68% | 23.43% | — | 23.49% |
| Sharpe | — | -0.01 | -0.09 | -0.11 | — | -0.04 |
| Max Drawdown | -7.55% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,004659 | +0.10% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,003683 | +2.74% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 0,976916 | -0.35% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 0,980395 | -2.58% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,006396 | -1.95% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,026394 | -0.93% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,036005 | +5.66% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 0,980485 | -1.01% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 0,990494 | -6.26% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,056649 | +5.64% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 03/07/2026 | 1,000273 | +2.04% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 0,980323 | -3.71% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,018111 | +1.39% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,004176 | +0.36% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,000572 | -0.07% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,001290 | -0.06% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,001862 | +2.56% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 0,976849 | -3.88% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,016247 | +1.84% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
| 22/06/2026 | 0,997896 | +0.13% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 0,996622 | +0.60% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 0,990671 | +0.01% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 0,990577 | -1.44% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,005057 | +0.78% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 15/06/2026 | 0,997242 | +0.39% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 0,993367 | -0.38% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 0,997139 | +4.15% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 0,957424 | +0.33% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 0,954320 | -3.51% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 0,989045 | — | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior
O Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 3.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,004659 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é de R$ 1,004659, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é 07.110.975/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é de +12.14%, equivalente a 82.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é de R$ 3.8B.
- O Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
Quem administra o Classe Única DO OAK FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.