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Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 30.282.270/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
135,375687
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.81%
Rent. 12M
-9.39%
-63.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.1B
Média 12M: R$ 6.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.84
Vol: 28.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
30.282.270/0001-01
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.81% | -7.79% | +0.42% | -5.34% | -5.59% | -9.39% | +11.29% | +12.16% | +9.62% | -7.48% |
| % CDI | 260.6% | -147.9% | 36.8% | -153.3% | -78.3% | -63.4% | — | — | — | -48.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.59% | -2.58% | +0.58% | -5.11% | +1.81% | — | — | — | — | — | — | — | -7.79% |
| 2025 | -3.86% | +7.23% | -11.98% | +0.85% | +2.13% | -6.78% | +2.40% | +0.54% | -1.89% | +1.18% | -0.55% | +2.77% | -9.00% |
| 2024 | +4.92% | -0.58% | +3.50% | +5.36% | +1.39% | +8.41% | -1.51% | +0.84% | -3.62% | +3.12% | +4.92% | +2.43% | +32.62% |
| 2023 | -5.07% | +3.72% | -1.93% | -1.77% | +3.35% | -7.18% | -1.23% | +5.76% | +3.62% | -1.36% | -3.32% | +0.12% | -5.96% |
| 2022 | -6.20% | -3.84% | -6.43% | +3.62% | -2.64% | +7.69% | -0.15% | +1.16% | +2.62% | -4.53% | -0.79% | +0.71% | -9.34% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 33.68% | 28.21% | 30.25% | 28.74% | 29.15% | 29.67% |
| Sharpe | — | -1.22 | -0.85 | -0.84 | -0.26 | -0.74 |
| Max Drawdown | -15.85% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
2.77%
Pior Mês
-6.78%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 31.7% | 35.3% | 42.2% |
| vs IPCA | 24.8% | 18.7% | 31.3% |
| vs IBOV | 4.0% | 0.0% | 39.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,28 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 6,28 bi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 135,375687 | -2.11% | R$ 6.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 138,294083 | +1.55% | R$ 6.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 136,183453 | -3.32% | R$ 6.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 140,854058 | +2.69% | R$ 6.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 137,165997 | +4.03% | R$ 6.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 131,858494 | -0.15% | R$ 5.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 132,058904 | +0.39% | R$ 6.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 131,549618 | +0.16% | R$ 5.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 131,336453 | -1.28% | R$ 5.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 133,041578 | +0.81% | R$ 6.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 131,971570 | +0.81% | R$ 5.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 130,912576 | -2.85% | R$ 5.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 134,748726 | +1.34% | R$ 6.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 132,962423 | -2.74% | R$ 6.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 136,710875 | +1.43% | R$ 6.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 134,788774 | -0.16% | R$ 6.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 135,003630 | -1.12% | R$ 6.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 136,531254 | +0.19% | R$ 6.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 136,267941 | +1.40% | R$ 6.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 134,392738 | +0.14% | R$ 6.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 134,201875 | -0.45% | R$ 6.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 134,813965 | +0.14% | R$ 6.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 134,624391 | -0.10% | R$ 6.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 134,760449 | +0.90% | R$ 6.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 133,558527 | +0.41% | R$ 6.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 133,018139 | -0.71% | R$ 6.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 133,970640 | -1.91% | R$ 6.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 136,582088 | -1.24% | R$ 6.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 138,295175 | -2.03% | R$ 6.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 141,157896 | — | R$ 6.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 6.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 135,375687 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 135,375687, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é 30.282.270/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é de -9.39%, equivalente a -63.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 6.1B.
- O Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.