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Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 30.282.270/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
145,661606
23/10/2026
Rent. no Mês
-2.14%
Rent. 12M
+4.38%
Patrimônio Líquido
R$ 6.6B
Média 12M: R$ 6.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.38
Vol: 26.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
30.282.270/0001-01
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-2.14%-0.78%-2.95%+2.29%+6.69%+4.38%+11.29%+12.16%+9.62%+2.14%
% CDI-262.7%-7.6%-275.1%69.4%98.3%————16.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-2.59%-2.58%-2.01%-5.11%+3.32%+4.27%-1.28%+2.45%+2.75%-2.14%——-3.34%
2025-3.86%+7.23%-11.98%+0.85%+2.13%-6.78%+2.40%+0.54%-1.89%+1.18%-0.55%+2.77%-9.00%
2024+4.92%-0.58%+3.50%+5.36%+1.39%+8.41%-1.51%+0.84%-3.62%+3.12%+4.92%+2.43%+32.62%
2023-5.07%+3.72%-1.93%-1.77%+3.35%-7.18%-1.23%+5.76%+3.62%-1.36%-3.32%+0.12%-5.96%
2022-6.20%-3.84%-6.43%+3.62%-2.64%+7.69%-0.15%+1.16%+2.62%-4.53%-0.79%+0.71%-9.34%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade36.55%24.38%24.71%26.87%29.15%27.94%
Sharpe—-0.18-0.01-0.38-0.26-0.43
Max Drawdown-15.85%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
4.27%
Pior Mês
-5.11%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI58.9%41.4%42.2%
vs IPCA49.1%24.3%31.3%
vs IBOV42.9%36.4%39.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,28 bi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026145,661606-1.64%R$ 6.6B
22/10/2026148,085756+0.09%R$ 6.7B
21/10/2026147,945594+1.36%R$ 6.7B
20/10/2026145,958045-0.92%R$ 6.6B
19/10/2026147,306346-1.31%R$ 6.6B
16/10/2026149,255991-0.50%R$ 6.7B
15/10/2026150,010548+1.82%R$ 6.8B
14/10/2026147,333677+0.34%R$ 6.6B
13/10/2026146,835109+0.95%R$ 6.6B
09/10/2026145,448970-1.30%R$ 6.6B
08/10/2026147,368901+0.04%R$ 6.6B
07/10/2026147,303127+2.79%R$ 6.6B
06/10/2026143,311715+1.09%R$ 6.5B
05/10/2026141,770104-7.00%R$ 6.4B
02/10/2026152,443693-0.44%R$ 6.9B
01/10/2026153,110073+2.86%R$ 6.9B
30/09/2026148,851672-1.57%R$ 6.7B
29/09/2026151,224212-0.08%R$ 6.8B
28/09/2026151,347574+0.71%R$ 6.8B
25/09/2026150,280201-0.22%R$ 6.8B
24/09/2026150,617386+0.35%R$ 6.8B
23/09/2026150,088540+2.99%R$ 6.8B
22/09/2026145,734793+0.98%R$ 6.6B
21/09/2026144,318717-0.96%R$ 6.5B
18/09/2026145,712827+0.04%R$ 6.6B
17/09/2026145,648286-0.13%R$ 6.6B
16/09/2026145,836261-0.17%R$ 6.6B
15/09/2026146,078033+0.32%R$ 6.6B
14/09/2026145,607257-0.01%R$ 6.6B
11/09/2026145,624572—R$ 6.6B
Ferramentas

Sobre o Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado

O Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 6.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 145,661606 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.87%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 145,661606, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é 30.282.270/0001-01.
Qual a rentabilidade do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +4.38%.
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 6.6B.
Quem administra o Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.