Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 30.282.270/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
139,383378
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.53%
Rent. 12M
-4.39%
-29.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.3B
Média 12M: R$ 6.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.59
Vol: 32.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
30.282.270/0001-01
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.53% | -5.06% | -3.18% | -3.60% | -1.82% | -4.39% | +11.29% | +12.16% | +9.62% | -4.39% |
| % CDI | -973.9% | -145.9% | -275.2% | -102.1% | -25.4% | -29.7% | — | — | — | -29.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.59% | -2.58% | +0.58% | -0.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | -5.06% |
| 2025 | -3.86% | +7.23% | -11.98% | +0.85% | +2.13% | -6.78% | +2.40% | +0.54% | -1.89% | +1.18% | -0.55% | +2.77% | -9.00% |
| 2024 | +4.92% | -0.58% | +3.50% | +5.36% | +1.39% | +8.41% | -1.51% | +0.84% | -3.62% | +3.12% | +4.92% | +2.43% | +32.62% |
| 2023 | -5.07% | +3.72% | -1.93% | -1.77% | +3.35% | -7.18% | -1.23% | +5.76% | +3.62% | -1.36% | -3.32% | +0.12% | -5.96% |
| 2022 | -6.20% | -3.84% | -6.43% | +3.62% | -2.64% | +7.69% | -0.15% | +1.16% | +2.62% | -4.53% | -0.79% | +0.71% | -9.34% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 36.96% | 27.31% | 30.70% | 32.40% | 29.15% | 32.40% |
| Sharpe | — | -1.04 | -0.60 | -0.59 | -0.26 | -0.59 |
| Max Drawdown | -15.79% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
2.77%
Pior Mês
-6.78%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 35.8% | 39.4% | 42.2% |
| vs IPCA | 27.4% | 22.0% | 31.3% |
| vs IBOV | 3.2% | 0.0% | 39.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,28 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 6,28 bi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 139,383378 | -0.53% | R$ 6.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 140,123947 | -2.65% | R$ 6.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 143,933722 | +0.71% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 142,923037 | +0.21% | R$ 6.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 142,627276 | +1.11% | R$ 6.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 141,055301 | -1.61% | R$ 6.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 143,362646 | +1.82% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 140,796091 | -4.27% | R$ 6.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 147,070315 | +2.63% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 143,305127 | -0.10% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 143,449798 | +1.80% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 140,908754 | -2.41% | R$ 6.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 144,383274 | -2.58% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 148,214108 | +2.81% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 144,160597 | +3.04% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 139,913086 | +1.01% | R$ 6.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 138,513978 | -1.25% | R$ 6.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 140,269621 | -1.63% | R$ 6.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 142,596407 | -1.48% | R$ 6.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 144,732152 | +3.42% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 139,951707 | -2.79% | R$ 6.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 143,961186 | +2.68% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 140,202175 | +0.64% | R$ 6.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 139,311500 | +0.05% | R$ 6.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 139,247242 | +1.44% | R$ 6.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 137,269766 | -0.96% | R$ 6.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 138,603985 | -0.40% | R$ 6.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 139,161645 | +0.54% | R$ 6.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 138,407849 | -1.97% | R$ 6.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 141,186686 | — | R$ 6.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 6.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 139,383378 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 32.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 139,383378, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é 30.282.270/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é de -4.39%, equivalente a -29.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 6.3B.
- O Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.