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Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 30.282.270/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
142,957987
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.20%
Rent. 12M
+1.42%
9.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.4B
Média 12M: R$ 6.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.48
Vol: 27.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
30.282.270/0001-01
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.20%-2.62%-1.33%+6.19%-2.97%+1.42%+11.29%+12.16%+9.62%-1.61%
% CDI-29.2%-34.6%-120.1%181.6%-42.2%9.6%———-10.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-2.59%-2.58%+0.58%-5.11%+3.32%+4.27%-0.20%—————-2.62%
2025-3.86%+7.23%-11.98%+0.85%+2.13%-6.78%+2.40%+0.54%-1.89%+1.18%-0.55%+2.77%-9.00%
2024+4.92%-0.58%+3.50%+5.36%+1.39%+8.41%-1.51%+0.84%-3.62%+3.12%+4.92%+2.43%+32.62%
2023-5.07%+3.72%-1.93%-1.77%+3.35%-7.18%-1.23%+5.76%+3.62%-1.36%-3.32%+0.12%-5.96%
2022-6.20%-3.84%-6.43%+3.62%-2.64%+7.69%-0.15%+1.16%+2.62%-4.53%-0.79%+0.71%-9.34%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.10%25.02%25.86%27.56%29.15%27.96%
Sharpe—0.51-0.79-0.48-0.26-0.58
Max Drawdown-15.85%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
4.27%
Pior Mês
-5.11%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI41.1%25.9%42.2%
vs IPCA30.2%8.6%31.3%
vs IBOV22.3%0.0%39.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,28 bi

JULHO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026142,957987+0.01%R$ 6.4B
16/07/2026142,940074+1.23%R$ 6.4B
15/07/2026141,202140+0.17%R$ 6.4B
14/07/2026140,965873-2.09%R$ 6.4B
13/07/2026143,980666+1.53%R$ 6.5B
10/07/2026141,809253+0.14%R$ 6.4B
09/07/2026141,603985-1.12%R$ 6.4B
08/07/2026143,210630-0.04%R$ 6.5B
07/07/2026143,263389+1.79%R$ 6.5B
06/07/2026140,743451-1.70%R$ 6.3B
03/07/2026143,179378-1.30%R$ 6.5B
02/07/2026145,070457-0.58%R$ 6.5B
01/07/2026145,923488+1.87%R$ 6.6B
30/06/2026143,244689-0.16%R$ 6.5B
29/06/2026143,474828-0.08%R$ 6.5B
26/06/2026143,589171-0.02%R$ 6.5B
25/06/2026143,614787-1.28%R$ 6.5B
24/06/2026145,483388+0.73%R$ 6.6B
23/06/2026144,430483+1.29%R$ 6.5B
22/06/2026142,587015+0.16%R$ 6.4B
19/06/2026142,354936-1.75%R$ 6.4B
18/06/2026144,887277+4.65%R$ 6.5B
17/06/2026138,452751-1.58%R$ 6.2B
16/06/2026140,681543+1.27%R$ 6.3B
15/06/2026138,913093+1.30%R$ 6.3B
12/06/2026137,134744-2.33%R$ 6.2B
11/06/2026140,400129-1.21%R$ 6.3B
10/06/2026142,124265-0.44%R$ 6.4B
09/06/2026142,745962-1.24%R$ 6.4B
08/06/2026144,539744—R$ 6.5B
Ferramentas

Sobre o Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado

O Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 6.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 142,957987 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 142,957987, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é 30.282.270/0001-01.
Qual a rentabilidade do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +1.42%, equivalente a 9.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 6.4B.
Quem administra o Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O Classe Única DO IMOLA FUNDO DE Investimento EM COTAS Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.