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Classe Única DO Ágata FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

CNPJ 05.754.066/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
78,525384
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.22%
Rent. 12M
+1.20%
8.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.4B
Média 12M: R$ 6.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.48
Vol: 28.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DO Ágata FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
05.754.066/0001-90
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.22%-2.79%-1.38%+6.19%-3.14%+1.20%-1.85%
% CDI-31.9%-36.8%-124.1%181.6%-44.5%8.1%-11.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-2.64%-2.61%+0.55%-5.20%+3.35%+4.29%-0.22%—————-2.79%
2025——————+2.42%+0.53%-1.92%+1.18%-0.58%+2.78%+4.41%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.37%26.12%26.55%28.05%—28.45%
Sharpe—0.49-0.78-0.48—-0.58
Max Drawdown-16.10%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
4.29%
Pior Mês
-5.20%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202678,525384+0.01%R$ 6.4B
16/07/202678,516057+1.25%R$ 6.4B
15/07/202677,549919+0.17%R$ 6.3B
14/07/202677,419125-2.12%R$ 6.3B
13/07/202679,096923+1.55%R$ 6.4B
10/07/202677,889649+0.15%R$ 6.3B
09/07/202677,776061-1.14%R$ 6.3B
08/07/202678,670427-0.04%R$ 6.4B
07/07/202678,700377+1.81%R$ 6.4B
06/07/202677,299321-1.72%R$ 6.3B
03/07/202678,655011-1.33%R$ 6.4B
02/07/202679,712831-0.59%R$ 6.5B
01/07/202680,187451+1.89%R$ 6.5B
30/06/202678,697389-0.16%R$ 6.4B
29/06/202678,826669-0.08%R$ 6.4B
26/06/202678,890905-0.02%R$ 6.4B
25/06/202678,908004-1.30%R$ 6.4B
24/06/202679,947564+0.74%R$ 6.5B
23/06/202679,361952+1.31%R$ 6.4B
22/06/202678,337627+0.16%R$ 6.3B
19/06/202678,208623-1.77%R$ 6.3B
18/06/202679,621258+4.71%R$ 6.5B
17/06/202676,041966-1.60%R$ 6.2B
16/06/202677,281894+1.29%R$ 6.3B
15/06/202676,298246+1.31%R$ 6.2B
12/06/202675,309081-2.36%R$ 6.1B
11/06/202677,125643-1.23%R$ 6.3B
10/06/202678,084841-0.44%R$ 6.3B
09/06/202678,430776-1.27%R$ 6.4B
08/06/202679,437443—R$ 6.4B
Ferramentas

Sobre o Classe Única DO Ágata FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

O Classe Única DO Ágata FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 6.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 78,525384 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Classe Única DO Ágata FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A cota mais recente do Classe Única DO Ágata FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 78,525384, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Classe Única DO Ágata FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O CNPJ do Classe Única DO Ágata FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 05.754.066/0001-90.
Qual a rentabilidade do Classe Única DO Ágata FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DO Ágata FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de +1.20%, equivalente a 8.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DO Ágata FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do Classe Única DO Ágata FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 6.4B.
Quem administra o Classe Única DO Ágata FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O Classe Única DO Ágata FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.