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Classe Única DE Investimento DO Recovery AMB FIF Multimercado CP IE RESP Limitada
CNPJ 60.901.168/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
117,610234
27/05/2026
Rent. no Mês
+26.74%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 8.0M
Média 12M: R$ 6.2M
Cotistas
1.8K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DE Investimento DO Recovery AMB FIF Multimercado CP IE RESP Limitada
CNPJ
60.901.168/0001-08
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +26.74% | +6.95% | +26.68% | +23.17% | +6.94% | +17.61% |
| % CDI | 2768.9% | 125.2% | 2362.6% | 666.8% | 97.4% | 211.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.72% | -1.42% | -3.58% | +1.71% | +26.74% | — | — | — | — | — | — | — | +6.95% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.92% | +0.02% | +2.94% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 62.31% | 36.56% | 29.03% | — | — | 28.56% |
| Sharpe | — | 3.16 | -0.01 | — | — | 0.61 |
| Max Drawdown | -18.48% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
3
Melhor Mês
26.74%
Pior Mês
-12.72%
57% positivos · 43% negativos · 7 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 117,610234 | +0.07% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 117,531694 | -0.80% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 118,478993 | +0.78% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 117,566615 | -0.06% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 117,632936 | -0.26% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 117,940835 | +0.01% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 117,928024 | +0.11% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 117,796933 | -1.87% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 120,044978 | -1.11% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 121,393314 | +6.51% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 113,973415 | +8.12% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 105,411868 | -0.00% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 105,412649 | -0.00% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 105,414419 | +13.29% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 93,052324 | -0.04% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 93,093491 | +0.19% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 92,914433 | +1.79% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 91,277987 | -1.64% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 92,799373 | +1.03% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 91,856893 | -1.22% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 92,994681 | +0.16% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 92,841893 | -0.03% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 92,873238 | +1.10% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 91,860353 | -1.11% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 92,891368 | +1.84% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 91,215543 | -1.79% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 92,880024 | +1.10% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 91,867530 | -0.00% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 91,869914 | -1.32% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 93,100782 | — | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Classe Única DE Investimento DO Recovery AMB FIF Multimercado CP IE RESP Limitada
O Classe Única DE Investimento DO Recovery AMB FIF Multimercado CP IE RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 8.0M e 1.8K cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 117,610234 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Classe Única DE Investimento DO Recovery AMB FIF Multimercado CP IE RESP Limitada é de R$ 117,610234, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Classe Única DE Investimento DO Recovery AMB FIF Multimercado CP IE RESP Limitada é 60.901.168/0001-08.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Classe Única DE Investimento DO Recovery AMB FIF Multimercado CP IE RESP Limitada é de R$ 8.0M.
- O Classe Única DE Investimento DO Recovery AMB FIF Multimercado CP IE RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única DE Investimento DO Recovery AMB FIF Multimercado CP IE RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Classe Única DE Investimento DO Recovery AMB FIF Multimercado CP IE RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Classe Única DE Investimento DO Recovery AMB FIF Multimercado CP IE RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DE Investimento DO Recovery AMB FIF Multimercado CP IE RESP Limitada?
Quem administra o Classe Única DE Investimento DO Recovery AMB FIF Multimercado CP IE RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 147 cotas disponíveis.