Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO
CNPJ 50.895.340/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,315407
01/04/2026
Rent. no Mês
-18.77%
Rent. 12M
+0.07%
0.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 453.1M
Média 12M: R$ 472.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.47
Vol: 31.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO
CNPJ
50.895.340/0001-04
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -18.77% | -8.37% | -4.36% | -8.47% | -3.56% | +0.07% | +21.25% | +0.07% |
| % CDI | — | -241.4% | -377.7% | -240.3% | -49.6% | 0.5% | — | 0.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.16% | -1.71% | +18.51% | -18.77% | — | — | — | — | — | — | — | — | -8.37% |
| 2025 | -3.65% | +0.61% | -5.41% | -0.12% | +4.25% | -2.43% | +4.29% | -2.11% | -0.02% | +2.46% | -0.85% | +3.60% | +0.08% |
| 2024 | +1.47% | +1.39% | +2.87% | +1.66% | +3.30% | +7.43% | +2.14% | +1.74% | -1.99% | +3.84% | +5.07% | +2.14% | +35.51% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +2.61% | -0.94% | -2.44% | +4.09% | +2.88% | +6.20% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.18% | 59.45% | 42.61% | 31.34% | 12.07% | 31.34% |
| Sharpe | — | -0.75 | -0.51 | -0.47 | -0.23 | -0.47 |
| Max Drawdown | -18.77% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
18.51%
Pior Mês
-18.77%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 77.4% | 84.3% | 91.8% |
| vs IPCA | 65.8% | 63.8% | 72.5% |
| vs IBOV | 15.3% | 0.0% | 62.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,315407 | -18.77% | R$ 453.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,619302 | +22.33% | R$ 557.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,323712 | +0.26% | R$ 456.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,320256 | -1.08% | R$ 454.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,334672 | -0.23% | R$ 459.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,337686 | -0.33% | R$ 460.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,342124 | +0.33% | R$ 462.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,337742 | -1.34% | R$ 460.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,355855 | +0.57% | R$ 467.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,348202 | -0.11% | R$ 464.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,349727 | +0.01% | R$ 464.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,349647 | -0.31% | R$ 464.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,353844 | -0.97% | R$ 466.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,367050 | +0.96% | R$ 470.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,354081 | +0.48% | R$ 466.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,347557 | -0.05% | R$ 464.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,348191 | -0.05% | R$ 464.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,348921 | -1.45% | R$ 464.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,368721 | -1.00% | R$ 471.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,382481 | +0.78% | R$ 476.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,371802 | -0.26% | R$ 472.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,375428 | +0.58% | R$ 473.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,367548 | +0.09% | R$ 471.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,366336 | -0.38% | R$ 470.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,371611 | +0.29% | R$ 472.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,367704 | +0.00% | R$ 471.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,367666 | -0.26% | R$ 471.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,371220 | -0.24% | R$ 472.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,374512 | -0.77% | R$ 473.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,385178 | — | R$ 477.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO
O Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 453.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,315407 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 31.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é de R$ 1,315407, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é 50.895.340/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é de +0.07%, equivalente a 0.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é de R$ 453.1M.
- O Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
Qual o CNPJ do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
Qual a rentabilidade do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
Quem administra o Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 675 cotas disponíveis.