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Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO

CNPJ 50.895.340/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,380454
09/09/2026
Rent. no Mês
-1.99%
Rent. 12M
+0.42%
2.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 600.0M
Média 12M: R$ 475.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.43
Vol: 9.92%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO
CNPJ
50.895.340/0001-04
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-1.99%-3.84%-0.48%+1.34%+2.39%+0.42%+21.25%+0.78%
% CDI-640.8%-39.7%-44.3%40.1%34.6%2.9%—5.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.16%-1.71%-3.90%-1.23%+5.27%+2.16%-3.10%+4.21%-1.99%———-3.84%
2025-3.65%+0.61%-5.41%-0.12%+4.25%-2.43%+4.29%-2.11%-0.02%+2.46%-0.85%+3.60%+0.08%
2024+1.47%+1.39%+2.87%+1.66%+3.30%+7.43%+2.14%+1.74%-1.99%+3.84%+5.07%+2.14%+35.51%
2023———————+2.61%-0.94%-2.44%+4.09%+2.88%+6.20%
Captação no Mês
R$ 125.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 125.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade11.29%9.84%10.18%9.92%12.07%9.84%
Sharpe—-0.87-0.93-1.43-0.23-1.41
Max Drawdown-11.14%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
5.27%
Pior Mês
-3.90%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI57.9%21.2%91.8%
vs IPCA47.4%3.1%72.5%
vs IBOV39.5%18.9%62.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,380454-0.11%R$ 600.0M
08/09/20261,381929-0.73%R$ 600.6M
04/09/20261,392028+0.40%R$ 605.0M
03/09/20261,386423+0.49%R$ 602.6M
02/09/20261,379607-0.78%R$ 475.2M
01/09/20261,390458-1.28%R$ 478.9M
31/08/20261,408465-0.60%R$ 485.2M
28/08/20261,416904+0.93%R$ 488.1M
27/08/20261,403870+0.34%R$ 483.6M
26/08/20261,399112+0.17%R$ 481.9M
25/08/20261,396700+0.23%R$ 481.1M
24/08/20261,393522+0.06%R$ 480.0M
21/08/20261,392626-0.96%R$ 479.7M
20/08/20261,406070+0.32%R$ 484.3M
19/08/20261,401580-0.62%R$ 482.8M
18/08/20261,410294-0.51%R$ 485.8M
17/08/20261,417482-0.51%R$ 488.3M
14/08/20261,424807+0.67%R$ 490.8M
13/08/20261,415304+0.84%R$ 487.5M
12/08/20261,403566+0.10%R$ 483.5M
11/08/20261,402211+1.08%R$ 483.0M
10/08/20261,387160+0.55%R$ 477.8M
07/08/20261,379598-0.03%R$ 475.2M
06/08/20261,380069-0.74%R$ 475.4M
05/08/20261,390317+0.00%R$ 478.9M
04/08/20261,390271+1.90%R$ 478.9M
03/08/20261,364339+0.94%R$ 470.0M
31/07/20261,351624+0.45%R$ 465.6M
30/07/20261,345583-0.25%R$ 463.5M
29/07/20261,348938—R$ 464.6M
Ferramentas

Sobre o Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO

O Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 600.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,380454 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.92%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
A cota mais recente do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é de R$ 1,380454, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
O CNPJ do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é 50.895.340/0001-04.
Qual a rentabilidade do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é de +0.42%, equivalente a 2.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
O patrimônio líquido do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é de R$ 600.0M.
Quem administra o Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
O Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 785 cotas disponíveis.