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Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO
CNPJ 50.895.340/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,330578
20/05/2026
Rent. no Mês
+2.60%
Rent. 12M
-2.35%
-15.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 458.3M
Média 12M: R$ 471.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.75
Vol: 9.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO
CNPJ
50.895.340/0001-04
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.60% | -7.31% | +0.92% | -3.76% | -3.13% | -2.35% | +21.25% | +0.39% |
| % CDI | 373.0% | -138.9% | 81.2% | -108.1% | -43.8% | -15.8% | — | 2.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.16% | -1.71% | -3.90% | -1.23% | +2.60% | — | — | — | — | — | — | — | -7.31% |
| 2025 | -3.65% | +0.61% | -5.41% | -0.12% | +4.25% | -2.43% | +4.29% | -2.11% | -0.02% | +2.46% | -0.85% | +3.60% | +0.08% |
| 2024 | +1.47% | +1.39% | +2.87% | +1.66% | +3.30% | +7.43% | +2.14% | +1.74% | -1.99% | +3.84% | +5.07% | +2.14% | +35.51% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +2.61% | -0.94% | -2.44% | +4.09% | +2.88% | +6.20% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.99% | 10.54% | 10.64% | 9.79% | 12.07% | 10.04% |
| Sharpe | — | -2.74 | -1.97 | -1.75 | -0.23 | -1.44 |
| Max Drawdown | -11.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
4.29%
Pior Mês
-3.90%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 62.4% | 61.9% | 91.8% |
| vs IPCA | 51.5% | 43.2% | 72.5% |
| vs IBOV | 12.9% | 0.0% | 62.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,330578 | -0.26% | R$ 458.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,333995 | +0.14% | R$ 459.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,332192 | -1.25% | R$ 458.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,349019 | +0.92% | R$ 464.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,336776 | +0.37% | R$ 460.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,331821 | +2.23% | R$ 458.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,302722 | -0.69% | R$ 448.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,311819 | -0.03% | R$ 451.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,312186 | -0.51% | R$ 452.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,318966 | +0.23% | R$ 454.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,315940 | +1.16% | R$ 453.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,300886 | -0.00% | R$ 448.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,300897 | +0.31% | R$ 448.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,296891 | -1.51% | R$ 446.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,316823 | +0.50% | R$ 453.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,310207 | -0.30% | R$ 451.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,314143 | -0.39% | R$ 452.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,319335 | +0.44% | R$ 454.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,313598 | +0.19% | R$ 452.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,311120 | -0.10% | R$ 451.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,312410 | -0.46% | R$ 452.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,318436 | +0.42% | R$ 454.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,312897 | +0.18% | R$ 452.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,310500 | +0.27% | R$ 451.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,307018 | +0.55% | R$ 450.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,299862 | -0.11% | R$ 447.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,301288 | -0.87% | R$ 448.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,312726 | -0.79% | R$ 452.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,323185 | +0.17% | R$ 455.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,320894 | — | R$ 455.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO
O Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 458.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,330578 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é de R$ 1,330578, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é 50.895.340/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é de -2.35%, equivalente a -15.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é de R$ 458.3M.
- O Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
Qual o CNPJ do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
Qual a rentabilidade do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
Quem administra o Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 707 cotas disponíveis.