Numerando

Publicidade

Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO

CNPJ 50.895.340/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,356894
17/07/2026
Rent. no Mês
-2.72%
Rent. 12M
-0.91%
-6.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 467.4M
Média 12M: R$ 472.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.61
Vol: 9.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO
CNPJ
50.895.340/0001-04
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-2.72%-5.48%-2.98%+3.35%-4.58%-0.91%+21.25%+0.72%
% CDI-396.8%-72.3%-268.8%98.3%-65.0%-6.1%—4.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.16%-1.71%-3.90%-1.23%+5.27%+2.16%-1.75%—————-4.54%
2025-3.65%+0.61%-5.41%-0.12%+4.25%-2.43%+4.29%-2.11%-0.02%+2.46%-0.85%+3.60%+0.08%
2024+1.47%+1.39%+2.87%+1.66%+3.30%+7.43%+2.14%+1.74%-1.99%+3.84%+5.07%+2.14%+35.51%
2023———————+2.61%-0.94%-2.44%+4.09%+2.88%+6.20%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.44%10.61%9.80%9.70%12.07%9.81%
Sharpe—-0.02-2.40-1.61-0.23-1.43
Max Drawdown-11.14%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
5.27%
Pior Mês
-3.90%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI57.9%33.1%91.8%
vs IPCA46.5%16.5%72.5%
vs IBOV22.8%0.0%62.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,356894-0.99%R$ 467.4M
16/07/20261,370401+0.24%R$ 472.0M
15/07/20261,367089+0.19%R$ 470.9M
14/07/20261,364529-0.97%R$ 470.0M
13/07/20261,377842+0.04%R$ 474.6M
10/07/20261,377236+0.03%R$ 474.4M
09/07/20261,376881+0.06%R$ 474.3M
08/07/20261,376064-0.57%R$ 474.0M
07/07/20261,384013-0.18%R$ 476.7M
06/07/20261,386443-0.48%R$ 477.6M
03/07/20261,393078-0.48%R$ 479.9M
02/07/20261,399801-0.22%R$ 482.2M
01/07/20261,402925+0.58%R$ 483.2M
30/06/20261,394809+0.52%R$ 480.4M
29/06/20261,387542+0.16%R$ 477.9M
26/06/20261,385331-0.41%R$ 477.2M
25/06/20261,391103-0.22%R$ 479.2M
24/06/20261,394150+0.02%R$ 480.2M
23/06/20261,393884+0.32%R$ 480.1M
22/06/20261,389436+0.09%R$ 478.6M
19/06/20261,388175-0.74%R$ 478.2M
18/06/20261,398589+1.82%R$ 481.7M
17/06/20261,373620-0.29%R$ 473.1M
16/06/20261,377569+0.43%R$ 474.5M
15/06/20261,371709+0.94%R$ 472.5M
12/06/20261,358957-0.24%R$ 468.1M
11/06/20261,362171-0.97%R$ 469.2M
10/06/20261,375571-0.32%R$ 473.8M
09/06/20261,380010-0.34%R$ 475.3M
08/06/20261,384652—R$ 476.9M
Ferramentas

Sobre o Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO

O Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 467.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,356894 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.70%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
A cota mais recente do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é de R$ 1,356894, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
O CNPJ do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é 50.895.340/0001-04.
Qual a rentabilidade do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é de -0.91%, equivalente a -6.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
O patrimônio líquido do Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é de R$ 467.4M.
Quem administra o Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO?
O Classe Única DE COTAS DO Sydney Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior RESPO é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 748 cotas disponíveis.