Numerando

Publicidade

Classe Única DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado

CNPJ 35.726.601/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,626342
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
+11.78%
79.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 81.0M
Média 12M: R$ 80.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.81
Vol: 1.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado
CNPJ
35.726.601/0001-60
Data Inicial
14/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.28%+5.87%+0.80%+2.26%+5.26%+11.78%+22.80%+39.16%+45.67%+11.75%
% CDI40.7%77.5%72.4%66.4%74.7%79.9%———76.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.47%+1.00%-0.23%+1.38%+0.75%+1.09%+0.28%—————+5.87%
2025+0.86%+1.02%+0.98%+2.38%+0.99%+1.07%+0.22%+1.22%+1.22%+1.03%+0.91%+0.85%+13.52%
2024+0.61%+1.51%+0.80%+0.00%+0.51%+0.67%+0.76%+0.86%+0.66%+1.08%+0.70%+0.65%+9.17%
2023+0.26%-1.34%+0.16%+0.90%+1.96%+1.44%+1.40%+0.25%+0.61%+0.31%+1.33%+1.27%+8.85%
2022+2.33%+0.21%+4.66%-2.50%+0.70%-3.12%+2.32%+2.90%+1.00%+2.40%-2.28%-0.49%+8.09%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.44%0.73%1.88%1.63%1.35%1.61%
Sharpe—-6.82-2.01-1.81-1.56-2.18
Max Drawdown-1.21%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
-0.23%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%92.4%
vs IPCA89.1%100.0%76.3%
vs IBOV26.4%5.1%62.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,626342+0.00%R$ 81.0M
16/07/20261,626342-0.00%R$ 81.0M
15/07/20261,626412+0.00%R$ 81.0M
14/07/20261,626412+0.04%R$ 81.0M
13/07/20261,625738-0.00%R$ 81.0M
10/07/20261,625765+0.00%R$ 81.0M
09/07/20261,625765+0.07%R$ 81.0M
08/07/20261,624614+0.00%R$ 80.9M
07/07/20261,624581+0.02%R$ 80.9M
06/07/20261,624197+0.02%R$ 80.9M
03/07/20261,623872+0.05%R$ 80.9M
02/07/20261,623011+0.01%R$ 80.8M
01/07/20261,622897+0.07%R$ 80.8M
30/06/20261,621820+0.14%R$ 80.8M
29/06/20261,619487+0.03%R$ 80.7M
26/06/20261,618944+0.09%R$ 80.6M
25/06/20261,617434+0.00%R$ 80.6M
24/06/20261,617434+0.05%R$ 80.6M
23/06/20261,616578+0.07%R$ 80.5M
22/06/20261,615428+0.08%R$ 80.5M
19/06/20261,614061+0.04%R$ 80.4M
18/06/20261,613395+0.10%R$ 80.4M
17/06/20261,611822+0.05%R$ 80.3M
16/06/20261,611036+0.01%R$ 80.2M
15/06/20261,610903+0.09%R$ 80.2M
12/06/20261,609402+0.06%R$ 80.2M
11/06/20261,608391+0.10%R$ 80.1M
10/06/20261,606789+0.03%R$ 80.0M
09/06/20261,606272+0.04%R$ 80.0M
08/06/20261,605670—R$ 80.0M
Ferramentas

Sobre o Classe Única DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado

O Classe Única DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 81.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,626342 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.63%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Classe Única DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
A cota mais recente do Classe Única DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de R$ 1,626342, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Classe Única DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
O CNPJ do Classe Única DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é 35.726.601/0001-60.
Qual a rentabilidade do Classe Única DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe Única DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de +11.78%, equivalente a 79.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Classe Única DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de R$ 81.0M.
Quem administra o Classe Única DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
O Classe Única DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.