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Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV

CNPJ 59.335.817/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.251,469607
15/07/2026
Rent. no Mês
-0.67%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 78.5M
Média 12M: R$ 39.4M
Cotistas
14
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV
CNPJ
59.335.817/0001-63
Data Inicial
06/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
HCS GROUP S.A.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo-0.67%+21.02%+13.05%+16.67%+21.02%+23.82%
% CDI-127.9%297.8%1175.0%488.0%297.8%162.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.98%+1.04%-0.42%+2.88%+1.64%+14.67%+0.83%—————+22.84%
2025—————+0.35%-0.23%+0.96%+1.78%-1.81%+0.74%+0.93%+2.73%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.96%29.79%21.31%——15.41%
Sharpe—2.381.49——0.60
Max Drawdown-2.65%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
14.67%
Pior Mês
-1.81%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
15/07/20261.251,469607-1.49%R$ 78.5M
14/07/20261.270,352858+0.07%R$ 79.7M
13/07/20261.269,439464+0.17%R$ 79.6M
09/07/20261.267,289584+0.07%R$ 79.5M
08/07/20261.266,384583+0.08%R$ 79.4M
07/07/20261.265,401972+0.05%R$ 79.4M
06/07/20261.264,737612+0.10%R$ 79.3M
03/07/20261.263,500956+0.05%R$ 79.3M
02/07/20261.262,843767+0.19%R$ 79.2M
01/07/20261.260,504410+0.04%R$ 79.1M
30/06/20261.259,954163+0.27%R$ 79.0M
29/06/20261.256,524995-1.71%R$ 78.8M
26/06/20261.278,356567+14.73%R$ 80.2M
25/06/20261.114,259043+0.09%R$ 69.9M
24/06/20261.113,212147+0.09%R$ 69.8M
23/06/20261.112,168586+0.20%R$ 69.8M
22/06/20261.109,936988+0.08%R$ 69.6M
19/06/20261.109,069555-0.02%R$ 69.6M
18/06/20261.109,310944+0.07%R$ 69.6M
17/06/20261.108,537846+0.07%R$ 69.5M
16/06/20261.107,763854+0.07%R$ 69.5M
15/06/20261.106,991996+0.07%R$ 69.4M
12/06/20261.106,225593+0.15%R$ 69.4M
11/06/20261.104,576203+0.07%R$ 69.3M
10/06/20261.103,846329+0.07%R$ 69.2M
09/06/20261.103,110326+0.07%R$ 69.2M
08/06/20261.102,372229+0.13%R$ 69.2M
03/06/20261.100,904356+0.07%R$ 69.1M
02/06/20261.100,176442+0.07%R$ 69.0M
01/06/20261.099,443841—R$ 69.0M
Ferramentas

Sobre o Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV

O Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 78.5M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 06/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1.251,469607 (15/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +21.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV?
A cota mais recente do Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV é de R$ 1.251,469607, referente a 15/07/2026.
Qual o CNPJ do Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV?
O CNPJ do Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV é 59.335.817/0001-63.
Qual a rentabilidade do Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV?
O patrimônio líquido do Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV é de R$ 78.5M.
Quem administra o Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV?
O Classe Única DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF Multimercado EM COTAS DE Fundos CRED PRIV é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 278 cotas disponíveis.