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Classe I DO MAG Invest COTAS FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada.
CNPJ 57.976.572/0001-28|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
97,934190
30/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 220.2M
Média 12M: R$ 87.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe I DO MAG Invest COTAS FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada.
CNPJ
57.976.572/0001-28
Data Inicial
01/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON GESTÃO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | Início |
|---|---|---|
| Fundo | +2.66% | +6.77% |
| % CDI | 1221.2% | 1117.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.34% | +2.06% | -0.52% | +0.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.66% |
| 2025 | -1.03% | -1.71% | — | -1.99% | -1.35% | +4.61% | -0.33% | +0.45% | -0.43% | -0.43% | -0.32% | +0.47% | -2.19% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | -1.17% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
4.61%
Pior Mês
-0.52%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 97,934190 | +0.78% | R$ 220.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 97,178666 | -0.52% | R$ 196.1M | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 97,690641 | +2.06% | R$ 164.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 95,715952 | +0.34% | R$ 78.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 95,393356 | +0.47% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2025 | 94,951254 | -0.32% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/10/2025 | 95,252555 | -0.43% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2025 | 95,662419 | -0.43% | R$ 47.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/08/2025 | 96,077579 | +0.45% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2025 | 95,642631 | -0.33% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2025 | 95,954726 | +4.61% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/05/2025 | 91,727762 | -1.35% | R$ 40.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2025 | 92,982548 | -1.99% | R$ 39.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/02/2025 | 94,872520 | -1.71% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/01/2025 | 96,527158 | -1.03% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2024 | 97,532741 | — | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Classe I DO MAG Invest COTAS FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada.
O Classe I DO MAG Invest COTAS FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada. é um fundo de multimercado administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 220.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/11/2024, a cota mais recente é de R$ 97,934190 (30/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Classe I DO MAG Invest COTAS FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada. é de R$ 97,934190, referente a 30/04/2026.
- O CNPJ do Classe I DO MAG Invest COTAS FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada. é 57.976.572/0001-28.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Classe I DO MAG Invest COTAS FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada. é de R$ 220.2M.
- O Classe I DO MAG Invest COTAS FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada. é administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Classe I DO MAG Invest COTAS FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada.?
Qual o CNPJ do Classe I DO MAG Invest COTAS FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada.?
Qual a rentabilidade do Classe I DO MAG Invest COTAS FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada.?
Qual o patrimônio líquido do Classe I DO MAG Invest COTAS FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada.?
Quem administra o Classe I DO MAG Invest COTAS FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada.?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 16 cotas disponíveis.